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獐子岛(002069)公告正文
獐 子 岛：2013年年度审计报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度财务报告一、审计报告
&&&&审计意见类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&标准无保留审计意见
&&&&审计报告签署日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&04&月&24&日
&&&&审计机构名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大华会计师事务所(特殊普通合伙)
&&&&审计报告文号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大华审字[&号
&&&&注册会计师姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董超、董群先
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计报告正文
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审计报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大华审字[号獐子岛集团股份有限公司全体股东:
&&&&&&我们审计了后附的獐子岛集团股份有限公司(以下简称獐子岛公司)财务报表,包括日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
&&&&&&一、管理层对财务报表的责任
&&&&&&编制和公允列报财务报表是獐子岛公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
&&&&&&二、注册会计师的责任
&&&&&&我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
&&&&&&审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
&&&&&&我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
&&&&&&三、审计意见
&&&&&&我们认为,獐子岛公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了獐子岛公司日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
&&&&&&&&&&&大华会计师事务所(特殊普通合伙)&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国北京
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国注册会计师:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一四年四月二十四日二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:獐子岛集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额流动资产:
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&461,773,909.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&528,177,888.30
&&&&结算备付金
&&&&拆出资金
&&&&交易性金融资产
&&&&应收票据
&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&180,141,567.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&172,182,647.90
&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&123,543,071.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&252,165,013.59
&&&&应收保费
&&&&应收分保账款
&&&&应收分保合同准备金
&&&&应收利息
&&&&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,764,000.00
&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,262,541.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,695,741.29
&&&&买入返售金融资产
&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,684,352,170.48&&&&&&&&&&&&&&&&2,449,491,227.70
&&&&一年内到期的非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,731,591.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,962,041.12
&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000,000.00
&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,499,568,850.89&&&&&&&&&&&&&&&&3,418,674,559.90非流动资产:
&&&&发放委托贷款及垫款
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&126,192,176.77&&&&&126,973,391.83
&&&&投资性房地产
&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&842,002,821.68&&&&&662,639,150.25
&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&271,303,006.39&&&&&136,305,203.99
&&&&工程物资
&&&&固定资产清理
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&316,028,612.11&&&&&328,865,036.14
&&&&开发支出
&&&&商誉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&120,000.00&&&&&&&&&120,000.00
&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&162,613,059.82&&&&&200,897,307.25
&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&52,059,976.39&&&&&&47,344,570.61
&&&&其他非流动资产&&&&&&&&&45,806,679.90
&&&&非流动资产合计&&&&&&&&&&&1,816,126,333.06&&&1,503,144,660.07
&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&5,315,695,183.95&&&4,921,819,219.97流动负债:
&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&1,533,334,784.05&&&&749,111,481.93
&&&&向中央银行借款
&&&&吸收存款及同业存放
&&&&拆入资金
&&&&交易性金融负债
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&58,542,698.40
&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&258,835,455.40&&&&&268,892,383.29
&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&37,381,389.80&&&&&&43,892,479.28
&&&&卖出回购金融资产款
&&&&应付手续费及佣金
&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&52,233,372.52&&&&&&51,995,402.70
&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&-20,529,862.62&&&&&&5,454,755.95
&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,831,824.40&&&&&&&1,989,537.70
&&&&应付股利
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,820,271.11&&&&&&31,934,974.45
&&&&应付分保账款
&&&&保险合同准备金
&&&&代理买卖证券款
&&&&代理承销证券款
&&&&一年内到期的非流动负债&&&&&&&&&120,000,000.00&&&&&&11,125,000.00
&&&&其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&408,752,328.76&&&&&939,888,784.55
&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,489,202,261.82&&&2,104,284,799.85非流动负债:
&&&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&336,411,863.40&&&&&221,484,300.00
&&&&应付债券
&&&&长期应付款
&&&&专项应付款
&&&&预计负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,360,881.84&&&&&&35,774,416.84
&&&&递延所得税负债
&&&&其他非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,481,489.33&&&&&&&2,850,000.00
&&&&非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&385,254,234.57&&&&&260,108,716.84
&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,874,456,496.39&&&2,364,393,516.69所有者权益(或股东权益):
&&&&实收资本(或股本)&&&&&&&&&&&&&711,112,194.00&&&&&711,112,194.00
&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&854,828,371.07&&&&&863,538,772.34
&&&&减:库存股
&&&&专项储备
&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&245,199,949.89&&&&&228,062,254.24
&&&&一般风险准备
&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&609,312,346.10&&&&&742,840,946.50
&&&&外币报表折算差额&&&&&&&&&&&&&&&&&-6,563,406.93&&&&&&-4,433,497.24
&&&&归属于母公司所有者权益合计&&&&&&&&&2,413,889,454.13&&&2,541,120,669.84
&&&&少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,349,233.43&&&&&&16,305,033.44
&&&&所有者权益(或股东权益)合计&&&&&&&2,441,238,687.56&&&2,557,425,703.28负债和所有者权益(或股东权益)总
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,315,695,183.95&&&4,921,819,219.97计法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯2、母公司资产负债表编制单位:獐子岛集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初余额流动资产:
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&344,312,158.60&&&&&&&&&&&&&&&&436,340,888.94
&&&&交易性金融资产
&&&&应收票据
&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,242,690.57&&&&&&&&&&&&&&&&&28,219,171.28
&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,714,425.45&&&&&&&&&&&&&&&&160,569,529.74
&&&&应收利息
&&&&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,764,000.00
&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&664,541,891.89&&&&&&&&&&&&&&&&601,941,957.95
&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,285,675,486.25&&&&&&&&&&&&&&2,115,316,389.69
&&&&一年内到期的非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,318,757.81&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,981,432.32
&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00
&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,436,569,410.57&&&&&&&&&&&&&&3,344,369,369.92非流动资产:
&&&&可供出售金融资产
&&&&持有至到期投资
&&&&长期应收款
&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&710,710,305.18&&&&&&&&&&&&&&&&549,974,053.40
&&&&投资性房地产
&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&601,274,635.76&&&&&&&&&&&&&&&&420,391,725.38
&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&931,810.00&&&&&&&&&&&&&&&&108,578,944.24
&&&&工程物资
&&&&固定资产清理
&&&&生产性生物资产
&&&&油气资产
&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&224,624,830.86&&&&&&&&&&&&&&&&240,236,528.88
&&&&开发支出
&&&&商誉
&&&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&132,390,213.86&&&&&153,252,548.34
&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&8,675,230.59&&&&&&&8,373,148.79
&&&&其他非流动资产&&&&&&&&&&&&&24,569,530.90
&&&&非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&1,703,176,557.15&&&1,480,806,949.03
&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,139,745,967.72&&&4,825,176,318.95流动负债:
&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&1,349,000,000.00&&&&621,996,903.35
&&&&交易性金融负债
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,000,000.00
&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&209,842,800.59&&&&&212,653,400.40
&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,445,500.47&&&&&&35,182,524.49
&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&37,587,199.94&&&&&&36,784,930.04
&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-14,161,062.55&&&&&10,373,027.06
&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,391,683.60&&&&&&&1,654,826.39
&&&&应付股利
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&39,968,090.94&&&&&&47,045,606.97
&&&&一年内到期的非流动负债&&&&120,000,000.00&&&&&&10,000,000.00
&&&&其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&408,752,328.76&&&&&939,309,284.55
&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&2,190,826,541.75&&&1,915,000,503.25非流动负债:
&&&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&300,239,540.00&&&&&221,484,300.00
&&&&应付债券
&&&&长期应付款
&&&&专项应付款
&&&&预计负债
&&&&递延所得税负债
&&&&其他非流动负债&&&&&&&&&&&&&13,478,633.33&&&&&&&2,850,000.00
&&&&非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&313,718,173.33&&&&&224,334,300.00
&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,504,544,715.08&&&2,139,334,803.25所有者权益(或股东权益):
&&&&实收资本(或股本)&&&&&&&&711,112,194.00&&&&&711,112,194.00
&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&871,283,460.09&&&&&879,967,021.48
&&&&减:库存股
&&&&专项储备
&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&245,199,949.89&&&&&&&&&&&&&&&&228,062,254.24
&&&&一般风险准备
&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&807,605,648.66&&&&&&&&&&&&&&&&866,700,045.98
&&&&外币报表折算差额
&&&&所有者权益(或股东权益)合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,635,201,252.64&&&&&&&&&&&&&&2,685,841,515.70负债和所有者权益(或股东权益)总
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,139,745,967.72&&&&&&&&&&&&&&4,825,176,318.95计法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯3、合并利润表编制单位:獐子岛集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期金额
&&&&一、营业总收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,620,857,768.13&&&&&&&&&&&&&&2,608,284,110.30
&&&&其中:营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,620,857,768.13&&&&&&&&&&&&&&2,608,284,110.30
&&&&&&&&&&&利息收入
&&&&&&&&&&&已赚保费
&&&&&&&&&&&手续费及佣金收入
&&&&二、营业总成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,542,207,887.26&&&&&&&&&&&&&&2,470,538,480.94
&&&&其中:营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,041,587,893.32&&&&&&&&&&&&&&1,966,129,154.96
&&&&&&&&&&&利息支出
&&&&&&&&&&&手续费及佣金支出
&&&&&&&&&&&退保金
&&&&&&&&&&&赔付支出净额
&&&&&&&&&&&提取保险合同准备金净额
&&&&&&&&&&&保单红利支出
&&&&&&&&&&&分保费用
&&&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,718,934.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,707,392.79
&&&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&220,008,517.41&&&&&&&&&&&&&&&&204,391,449.09
&&&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&178,920,669.66&&&&&&&&&&&&&&&&197,799,670.05
&&&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80,639,145.91&&&&&&&&&&&&&&&&&48,644,009.00
&&&&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,332,726.56&&&&&&&&&&&&&&&&&48,866,805.05
&&&&加:公允价值变动收益(损失以―-‖号填列)
&&&&&&&&&&&&投资收益(损失以―-‖号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,158,784.94&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,811,546.80填列)
&&&&&&&&&&&&其中:对联营企业和合营
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,158,784.94&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,811,546.80企业的投资收益
&&&&&&&&&&&&汇兑收益(损失以―-‖号填列)
&&&&三、营业利润(亏损以―-‖号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80,808,665.81&&&&&&&&&&&&&&&&140,557,176.16
&&&&&&&加:营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,025,243.26&&&&&&&&&&&&&&&&&46,214,437.20
&&&&&&&减:营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,671,067.92&&&&&&&&&&&&&&&&&61,054,470.33
&&&&&&&&&&&&其中:非流动资产处置损
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,942,335.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,128,163.72失四、利润总额(亏损总额以―-‖号填
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&114,162,841.15&&&&&&&&&&&&&&&&125,717,143.03列)
&&&&&&&减:所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,860,015.48&&&&&&&&&&&&&&&&&22,131,359.11
&&&&五、净利润(净亏损以―-‖号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97,302,825.67&&&&&&&&&&&&&&&&103,585,783.92
&&&&&&&其中:被合并方在合并前实现的净利润
&&&&&&&归属于母公司所有者的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,942,753.45&&&&&&&&&&&&&&&&105,679,345.99
&&&&&&&少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&360,072.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,093,562.07
&&&&六、每股收益:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
&&&&&&&(一)基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.15
&&&&&&&(二)稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.15
&&&&七、其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,332,379.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&434,669.52
&&&&八、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,970,445.99&&&&&&&&&&&&&&&&104,020,453.44
&&&&&&&归属于母公司所有者的综合收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,812,843.76&&&&&&&&&&&&&&&&106,278,985.61总额
&&&&&&&归属于少数股东的综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&157,602.23&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,258,532.17法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯4、母公司利润表编制单位:獐子岛集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期金额
&&&&一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,507,384,592.68&&&&&&&&&&&&&&1,488,011,471.18
&&&&&&&减:营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&960,382,302.91&&&&&&&&&&&&&&&&922,140,780.70
&&&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,018,493.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&799,900.70
&&&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&169,794,534.57&&&&&&&&&&&&&&&&161,604,501.29
&&&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&141,659,494.97&&&&&&&&&&&&&&&&163,026,585.26
&&&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,426,672.18&&&&&&&&&&&&&&&&&43,109,990.45
&&&&&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,182,763.51&&&&&&&&&&&&&&&&23,636,774.92
&&&&&&&加:公允价值变动收益(损失以―-‖号填列)
&&&&&&&&&&&投资收益(损失以―-‖号填
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,114,579.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,811,546.80列)
&&&&&&&&&&&其中:对联营企业和合营企
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,158,784.94&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,811,546.80业的投资收益
&&&&二、营业利润(亏损以―-‖号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&159,805,751.09&&&&&&&&&&&&&&&&176,504,484.66
&&&&&&&加:营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,733,259.53&&&&&&&&&&&&&&&&&43,106,572.30
&&&&&&&减:营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,410,228.93&&&&&&&&&&&&&&&&&10,150,115.26
&&&&&&&&&&&其中:非流动资产处置损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&481,523.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&116,260.52三、利润总额(亏损总额以―-‖号填
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&186,128,781.69&&&&&&&&&&&&&&&&209,460,941.70列)
&&&&&&&减:所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,751,825.16&&&&&&&&&&&&&&&&&31,418,751.05
&&&&四、净利润(净亏损以―-‖号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&171,376,956.53&&&&&&&&&&&&&&&&178,042,190.65
&&&&五、每股收益:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
&&&&&&&(一)基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.25
&&&&&&&(二)稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.25六、其他综合收益
&&&&七、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&171,376,956.53&&&&&&&&&&&&&&&&178,042,190.65法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯5、合并现金流量表编制单位:獐子岛集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期金额一、经营活动产生的现金流量:
&&&&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,677,178,854.34&&&&&&&&&&&&&&2,817,613,385.48
&&&&&&&客户存款和同业存放款项净增加额
&&&&&&&向中央银行借款净增加额
&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额
&&&&收到原保险合同保费取得的现金
&&&&收到再保险业务现金净额
&&&&保户储金及投资款净增加额
&&&&处置交易性金融资产净增加额
&&&&收取利息、手续费及佣金的现金
&&&&拆入资金净增加额
&&&&回购业务资金净增加额
&&&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,429,020.65&&&&&&22,501,358.17
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&72,119,180.94&&&&&&55,200,949.62
&&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&2,766,727,055.93&&&2,895,315,693.27
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&2,069,700,041.56&&&1,863,900,777.60
&&&&客户贷款及垫款净增加额
&&&&存放中央银行和同业款项净增加额
&&&&支付原保险合同赔付款项的现金
&&&&支付利息、手续费及佣金的现金
&&&&支付保单红利的现金
&&&&支付给职工以及为职工支付的现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&350,055,176.30&&&&&338,175,647.50金
&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,699,721.51&&&&&123,492,323.74
&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&110,460,217.95&&&&&191,296,067.82
&&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&2,575,915,157.32&&&2,516,864,816.66
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&190,811,898.61&&&&&378,450,876.61二、投资活动产生的现金流量:
&&&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&5,000,000.00
&&&&取得投资收益所收到的现金&&&&&&&&&&1,176,000.00&&&&&&&1,617,000.00
&&&&处置固定资产、无形资产和其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,644,899.43&&&&&&24,436,857.21长期资产收回的现金净额
&&&&处置子公司及其他营业单位收到
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&562.31的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关的现金
&&&&投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,821,461.74&&&&&&26,053,857.21
&&&&购建固定资产、无形资产和其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&395,162,924.06&&&&&634,561,062.92长期资产支付的现金
&&&&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,004,600.00
&&&&&&&质押贷款净增加额
&&&&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
&&&&&&&支付其他与投资活动有关的现金
&&&&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&405,162,924.06&&&&&&&&&&&&&&&&643,565,662.92
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-386,341,462.32&&&&&&&&&&&&&&&&-617,511,805.71三、筹资活动产生的现金流量:
&&&&&&&吸收投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,859,757.88&&&&&&&&&&&&&&&&&11,287,693.52
&&&&&&&其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
&&&&&&&取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,280,779,602.11&&&&&&&&&&&&&&&768,490,883.21
&&&&&&&发行债券收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&398,400,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&896,400,000.00
&&&&&&&收到其他与筹资活动有关的现金
&&&&筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,690,039,359.99&&&&&&&&&&&&&&1,676,178,576.73
&&&&&&&偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,184,739,521.20&&&&&&&&&&&&&&1,073,768,263.00
&&&&&&&分配股利、利润或偿付利息支付
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&370,392,287.05&&&&&&&&&&&&&&&&409,655,713.48的现金
&&&&&&&其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
&&&&&&&支付其他与筹资活动有关的现金
&&&&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,555,131,808.25&&&&&&&&&&&&&&1,483,423,976.48
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&134,907,551.74&&&&&&&&&&&&&&&&192,754,600.25四、汇率变动对现金及现金等价物的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5,781,966.79&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,338,558.76影响
&&&&五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-66,403,978.76&&&&&&&&&&&&&&&&-47,644,887.61
&&&&&&&加:期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&528,177,888.30&&&&&&&&&&&&&&&&575,822,775.91
&&&&六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&461,773,909.54&&&&&&&&&&&&&&&&528,177,888.30法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯6、母公司现金流量表编制单位:獐子岛集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期金额一、经营活动产生的现金流量:
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&1,542,819,576.22&&&1,609,712,881.59
&&&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,302,259.50&&&&&&&3,396,137.10
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&65,128,260.95&&&&&&27,243,627.02
&&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&1,610,250,096.67&&&1,640,352,645.71
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&995,668,726.43&&&&&860,832,311.15
&&&&支付给职工以及为职工支付的现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&233,706,139.03&&&&&226,648,808.77金
&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,249,649.33&&&&&102,658,491.02
&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&127,647,583.75&&&&&197,094,520.40
&&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&1,386,272,098.54&&&1,387,234,131.34
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&223,977,998.13&&&&&253,118,514.37二、投资活动产生的现金流量:
&&&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&5,000,000.00
&&&&取得投资收益所收到的现金&&&&&&&&&&1,176,000.00&&&&&&&1,617,000.00
&&&&处置固定资产、无形资产和其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,499,395.57&&&&&&24,343,876.18长期资产收回的现金净额
&&&&处置子公司及其他营业单位收到
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&562.31的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关的现金
&&&&投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,675,957.88&&&&&&25,960,876.18
&&&&购建固定资产、无形资产和其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&196,523,386.07&&&&&420,019,030.88长期资产支付的现金
&&&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&186,261,466.84&&&&&181,277,051.20
&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
&&&&支付其他与投资活动有关的现金
&&&&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&382,784,852.91&&&&&601,296,082.08
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&-364,108,895.03&&&&-575,335,205.90三、筹资活动产生的现金流量:
&&&&吸收投资收到的现金
&&&&取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&2,692,748,587.45&&&&601,847,210.31
&&&&发行债券收到的现金&&&&&&&&&&&&&&398,400,000.00&&&&&896,400,000.00
&&&&收到其他与筹资活动有关的现金
&&&&筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&3,091,148,587.45&&&1,498,247,210.31
&&&&偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&2,675,745,490.80&&&&877,016,705.04
&&&&&&&分配股利、利润或偿付利息支付
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&367,000,132.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&398,528,739.38的现金
&&&&&&&支付其他与筹资活动有关的现金
&&&&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,042,745,623.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,275,545,444.42
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,402,963.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&222,701,765.89四、汇率变动对现金及现金等价物的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-300,797.41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&275,809.38影响
&&&&五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-92,028,730.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-99,239,116.26
&&&&&&&加:期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&436,340,888.94&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&535,580,005.20
&&&&六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&344,312,158.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&436,340,888.94法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯7、合并所有者权益变动表编制单位:獐子岛集团股份有限公司本期金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益
&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少数股东&所有者权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实收资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公&减:库存&专项储&盈余公&一般风&未分配
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本(或&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&权益&&&&&&&&&益合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&积&&&&&&&股&&&&&备&&&&&&&积&&&&&&&险准备&&&&利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&711,112,&863,538,&&&&&&&&&&&&&&&&&&228,062&&&&&&&&&&&&&742,840,&-4,433,4&16,305,03&2,557,425,一、上年年末余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&194.00&&&&772.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,254.24&&&&&&&&&&&&&946.50&&&&&&97.24&&&&&&&&3.44&&&&&&&703.28
&&&&&&&加:会计政策变更
&&&&&&&&&&&前期差错更正
&&&&&&&&&&&其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&711,112,&863,538,&&&&&&&&&&&&&&&&&&228,062&&&&&&&&&&&&&742,840,&-4,433,4&16,305,03&2,557,425,二、本年年初余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&194.00&&&&772.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,254.24&&&&&&&&&&&&&946.50&&&&&&97.24&&&&&&&&3.44&&&&&&&703.28
&&&&三、本期增减变动金额(减少&&&&&&&&&&&&&-8,710,4&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,137,&&&&&&&&&&&&-133,52&-2,129,9&11,044,19&-116,187,0
&&&&以―-‖号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&01.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&695.65&&&&&&&&&&&&&8,600.40&&&&&09.69&&&&&&&&9.99&&&&&&&&15.72
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,942,7&&&&&&&&&&&&&360,072.2&97,302,825(一)净利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&.67
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,129,9&-202,469.&-2,332,379.(二)其他综合收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&09.69&&&&&&&&&&&99&&&&&&&&&&68
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,942,7&-2,129,9&157,602.2&94,970,445上述(一)和(二)小计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53.45&&&&&&09.69&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&.99
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,710,4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,886,59&2,176,196.(三)所有者投入和减少资本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&01.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.76&&&&&&&&&&&49
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-26,839.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,886,59&10,859,7571.所有者投入资本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.76&&&&&&&&&&.88
&&&&2.股份支付计入所有者权益&&&&&&&&&&&&&&-8,755,4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,755,446.
&&&&的金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&92
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,885.5
&&&&3.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,885.53
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,137,&&&&&&&&&&&&-230,47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-213,333,6(四)利润分配
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&695.65&&&&&&&&&&&&&1,353.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58.20
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,137,&&&&&&&&&&&&-17,137,1.提取盈余公积
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&695.65&&&&&&&&&&&&&&695.652.提取一般风险准备
&&&&3.对所有者(或股东)的分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-213,33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-213,333,6
&&&&配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,658.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58.204.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&711,112,&854,828,&&&&&&&&&&&&&&&&&245,199&&&&&&&&&&&&&609,312,&-6,563,4&27,349,23&2,441,238,四、本期期末余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&194.00&&&&371.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&,949.89&&&&&&&&&&&&&346.10&&&&&06.93&&&&&&&&3.43&&&&&&&687.56上年金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&归属于母公司所有者权益
&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&少数股东&所有者权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实收资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公&减:库存&专项储&盈余公&一般风&未分配
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本(或&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&权益&&&&&&&&益合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&积&&&&&&&&股&&&&&备&&&&&积&&&&&&&险准备&&&&利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本)
&&&&一、上年年末余额&&&&&&&&&&&&&711,112,&858,812,&&&&&&&&&&&&&&&&&210,258&&&&&&&&&&&&&939,410,&-5,033,1&3,894,536&2,718,455,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&194.00&&&&908.89&&&&,035.17&&&&697.18&&&&&&36.86&&&&&&&&&.51&&&&&&234.89
&&&&&&&加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
&&&&&&&加:会计政策变更
&&&&&&&&&&&前期差错更正
&&&&&&&&&&&其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&711,112,&858,812,&&&&210,258&&&939,410,&-5,033,1&3,894,536&2,718,455,二、本年年初余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&194.00&&&&908.89&&&&,035.17&&&&697.18&&&&&&36.86&&&&&&&&&.51&&&&&&234.89
&&&&三、本期增减变动金额(减少&&&&&&&&&&&&&&&&4,725,86&&&17,804,&&&-196,56&599,639.&12,410,49&-161,029,5
&&&&以―-‖号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.45&&&&219.07&&&9,750.68&&&&&&&&62&&&&&&&&6.93&&&&&&&31.61
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&105,679,&&&&&&&&&&&&&-2,093,56&103,585,78(一)净利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&345.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.07&&&&&&&&&3.92
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&599,639.&-164,970.
&&&&(二)其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&434,669.52
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62&&&&&&&&&&10
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&105,679,&599,639.&-2,258,53&104,020,45上述(一)和(二)小计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&345.99&&&&&&&&&62&&&&&&&&2.17&&&&&&&&&3.44
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,725,86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,669,02&19,394,892(三)所有者投入和减少资本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.10&&&&&&&&&&.55
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,453.0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,254,24&11,287,6931.所有者投入资本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.52&&&&&&&&&&.52
&&&&2.股份支付计入所有者权益&&&&&&&&&&&&&&&&&17,111,7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,111,799
&&&&的金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.03
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-12,419,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,414,788&-9,004,600.3.其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&388.58&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.58&&&&&&&&&&00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,804,&&&-302,24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-284,444,8(四)利润分配
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&219.07&&&9,096.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77.60
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,804,&&&-17,804,1.提取盈余公积
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&219.07&&&&219.072.提取一般风险准备
&&&&3.对所有者(或股东)的分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-284,44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-284,444,8
&&&&配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,877.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77.604.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&711,112,&863,538,&&&&&&&&&&&&&&&&228,062&&&&&&&&&742,840,&-4,433,4&16,305,03&2,557,425,四、本期期末余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&194.00&&&772.34&&&&&&&&&&&&&&&&&,254.24&&&&&&&&&&946.50&&&&&97.24&&&&&&&&&&&3.44&&&&&&&703.28法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯8、母公司所有者权益变动表编制单位:獐子岛集团股份有限公司本期金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额
&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&实收资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一般风险&未分配利&所有者权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&减:库存股&专项储备&盈余公积
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(或股本)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准备&&&&&&&&&润&&&&&&&&&&&益合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&711,112,19&879,967,02&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&228,062,25&&&&&&&&&&&&&&&&866,700,04&2,685,841,一、上年年末余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.00&&&&&&&&&1.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.98&&&&&&&515.70
&&&&&&&加:会计政策变更
&&&&&&&&&&&前期差错更正
&&&&&&&&&&&其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&711,112,19&879,967,02&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&228,062,25&&&&&&&&&&&&&&&&866,700,04&2,685,841,二、本年年初余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.00&&&&&&&&&1.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.98&&&&&&&515.70
&&&&三、本期增减变动金额(减少&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,683,561.&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,137,695&&&&&&&&&&&&&&&&-59,094,39&-50,640,26
&&&&以―-‖号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.32&&&&&&&&&3.06
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&171,376,95&171,376,95(一)净利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.53&&&&&&&&&6.53(二)其他综合收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&171,376,95&171,376,95上述(一)和(二)小计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.53&&&&&&&&&6.53
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,683,561.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,683,561.(三)所有者投入和减少资本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&391.所有者投入资本
&&&&2.股份支付计入所有者权益的&&&&&&&&&&&&&&&&-8,755,446.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,755,446.
&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&92
&&&&3.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,885.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,885.53
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,137,695&&&&&&&&&&&&&-230,471,3&-213,333,6(四)利润分配
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.65&&&&&&&&&&&&&&&&53.85&&&&&&&&&58.20
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,137,695&&&&&&&&&&&&&-17,137,691.提取盈余公积
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.65&&&&&&&&&&&&&&&&&5.652.提取一般风险准备
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-213,333,6&-213,333,63.对所有者(或股东)的分配
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58.20&&&&&&&&&58.204.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&711,112,19&871,283,46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&245,199,94&&&&&&&&&&&&807,605,64&2,635,201,四、本期期末余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.00&&&&&&&&&0.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.89&&&&&&&&&&&&&&&&&8.66&&&&&&&&252.64上年金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年金额
&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&实收资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一般风险&未分配利&所有者权
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本公积&减:库存股&专项储备&盈余公积
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(或股本)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准备&&&&&&&润&&&&&&&&&&益合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&711,112,19&862,855,22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&210,258,03&&&&&&&&&&&&990,906,95&2,775,132,一、上年年末余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.00&&&&&&&&&2.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.00&&&&&403.62
&&&&加:会计政策变更
&&&&&&&&&&&前期差错更正
&&&&&&&&&&&其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&711,112,19&862,855,22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&210,258,03&&&&&&&&&&&&990,906,95&2,775,132,二、本年年初余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.00&&&&&&&&&2.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.00&&&&&403.62
&&&&三、本期增减变动金额(减少以&&&&&&&&&&&&&&&&&17,111,799&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,804,219&&&&&&&&&&&&&-124,206,9&-89,290,88
&&&&―-‖号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.07&&&&&&&&&&&&&&&&06.02&&&&&&&&&&7.92
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&178,042,19&178,042,19(一)净利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.65&&&&&&&0.65(二)其他综合收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&178,042,19&178,042,19上述(一)和(二)小计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.65&&&&&&&&&0.65
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,111,799&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,111,799(三)所有者投入和减少资本
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.031.所有者投入资本
&&&&2.股份支付计入所有者权益的&&&&&&&&&&&&&&&&17,111,799&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,111,799
&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.033.其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,804,219&&&-302,249,0&-284,444,8(四)利润分配
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.07&&&&&&&&96.67&&&&&&&77.60
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,804,219&&&-17,804,211.提取盈余公积
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.07&&&&&&&&&9.072.提取一般风险准备
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-284,444,8&-284,444,83.对所有者(或股东)的分配
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77.60&&&&&&&77.604.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&711,112,19&879,967,02&&&&&&&&&&&&&&&&228,062,25&&&866,700,04&2,685,841,四、本期期末余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.00&&&&&&&&&1.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.24&&&&&&&&&5.98&&&&&&515.70法定代表人:吴厚刚主管会计工作负责人:勾荣会计机构负责人:石永凯三、公司基本情况1.&公司历史沿革
&&&&&&&獐子岛集团股份有限公司(以下简称―公司‖或―本公司‖)系于2001年4月经辽宁省大连市人民政府
&&&&大政【2001】84号文批准,由大连獐子岛渔业集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司注册
&&&&地址:长海县獐子岛镇沙包村。公司的企业法人营业执照注册号:大工商企法字3。2006
&&&&年9月在深圳证券交易所上市。截至日,本公司累计发行股本总数711,112,194股,公司注
&&&&册资本711,112,194.00元。1.&行业性质
&&&&&&&本公司属渔业行业。1.&经营范围
&&&&&&&许可经营项目:水产品养殖;捕捞、加工、销售;进出口业务、承办中外合资经营、合作生产及
&&&&三来一补业务;冷藏;运输;向境外派遣各类劳务人员(不含海员)。一般经营项目:水产品收购;
&&&&房屋、设备租赁;食品、副食品加工、销售。1.&主要产品、劳务
&&&&&&&主要产品为:底播虾夷扇贝、鲍鱼、海参等。1.&公司基本架构
&&&&本公司最高权力机构是股东大会,董事会是股东大会的执行机构,监事会是公司的内部监督机构,总裁负责公司的日常经营管理工作。董事会下设四个专门委员会:审计委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会办公室负责编辑部、审计监察部、证券事务部。公司下设品牌与营销中心、采购中心、人资与行政中心、财务与运营中心、和管理中心等若干职能中心,并在集团总部下设了海洋食品业务群、海洋牧场业务群、活品营销业务群、冷链物流业务群及休闲渔业业务群五个业务群,公司的各个职能中心和各业务群分子公司均能够按照公司的管理制度规范运作。四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础
&&&&公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。2、遵循企业会计准则的声明
&&&&公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。3、会计期间
&&&&自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。4、记账本位币
&&&&采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并
&&&&1)个别财务报表
&&&&公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
&&&&合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表,则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。
&&&&2)合并财务报表合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。(2)非同一控制下的企业合并
&&&&对于非同一控制下的企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。
&&&&本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
&&&&本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
&&&&通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
&&&&1)在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益。
&&&&&&&2)在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策(1)“一揽子交易”的判断原则分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
&&&&1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
&&&&2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
&&&&3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
&&&&4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。(2)“一揽子交易”的会计处理方法(3)非“一揽子交易”的会计处理方法7、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法
&&&&本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。
&&&&所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
&&&&合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。
&&&&合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
&&&&子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。
&&&&在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
&&&&在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
&&&&在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用8、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。9、外币业务和外币报表折算(1)外币业务
&&&&外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
&&&&外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。(2)外币财务报表的折算
&&&&&&资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除―未分配利润‖项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。10、金融工具
&&&&金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。(1)金融工具的分类管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。(2)金融工具的确认依据和计量方法1.&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
&&&&&&&取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作
&&&&为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
&&&&&&&持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
&&&&&&&处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。2.&持有至到期投资
&&&&&&&取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认
&&&&金额。
&&&&&&&持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,
&&&&在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
&&&&&&&处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。3.&应收款项
&&&&&&&公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上
&&&&有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初
&&&&始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
&&&&&&&收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。4.&可供出售金融资产
&&&&&&&取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和
&&&&相关交易费用之和作为初始确认金额。
&&&&&&&持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入
&&&&资本公积(其他资本公积)。
&&&&&&&处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入
&&&&所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。5.&其他金融负债
&&&&&&&按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
&&&&公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
&&&&在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
&&&&(1)所转移金融资产的账面价值;
&&&&(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
&&&&金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
&&&&(1)终止确认部分的账面价值;
&&&&(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。(4)金融负债终止确认条件
&&&&金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
&&&&对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
&&&&金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
&&&&资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。金融资产的具体减值方法如下:
&&&&(1)可供出售金融资产的减值准备:
&&&&对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失,其中:表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,具体量化标准为:本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值。
&&&&可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出,计入当期损益。该转出的累计损失,等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
&&&&对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回计入当期损益;对于可供出售权益工具投资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时通过权益转回;但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,不得转回。
&&&&(2)持有至到期投资的减值准备:对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失;计提后如有证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失可予以转回,记入当期损益,但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
&&&&金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:
&&&&1.&&&发行方或债务人发生严重财务困难;
&&&&2.&&&债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
&&&&3.&&&债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
&&&&4.&&&债务人很可能倒闭或进行其他}