豆丁精品文档： 用友erp考试题库 用友erp 用友erp u8 用友erp软件介绍 用友erp实验..
扫扫二维码，随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
用友ERP全国信息化工程师资格考试练习系统题库——UFO报表
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由：
将文档分享至：
分享完整地址
文档地址：
粘贴到BBS或博客
flash地址：
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码：
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布，请您等待！
3秒自动关闭窗口热点搜索：
用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
6:21:53来源：中华财会网作者：【】
　　用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程，对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法，凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”，又是后续业务处理的“信息源泉”。因此，凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。　　在用友软件中，其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能，加强了对发生业务的及时管理和控制，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中，却常因用户不理解各项控制参数的含义，以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因，使先进的控制工具无法充分发挥效用，损失了部分数据信息，降低了软件的使用效能。对此，笔者将以用友ERP-U8.72软件为例，总结凭证填制环节的常见问题，结合典型案例，追根寻源，深入剖析其产生的原因，以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题　　出错信息描述：“不满足借方必有条件”，“不满足贷方必有条件”，“不满足借贷必无条件”，“不满足凭证必有条件”。　　典型案例剖析：日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。凭证内容如下：　　借：管理费用/招待费( 200　　贷：银行存款/工行存款( 200　　当凭证保存时，弹出出错信息框，提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件，指定了相应的限制类型和限制科目。这样，当凭证填制时，系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件，不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题，用户首先应根据提示信息，认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符，然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误，还是会计科目选择错误?　　此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”，转账凭证的限制类型应为“凭证必无”‚限制科目为“，100202”，即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目，显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知，此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”，而非“转账凭证”。当更正凭证类别后，问题即得到解决。经进一步分析得知，用户在填制凭证时，因为看到在业务中用到了转账支票，就认为这应该是一张转账凭证，从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准，不明白凭证类别的限制条件，甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时，就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。　　此外，对于此类问题，如果用户在认真查对后，发现凭证类别与凭证内容匹配，但仍出现出错信息，则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了，或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”，或未写全限制科目。　　一、制单日期录入时常见问题　　出错信息描述：情况一：“日期不序时，[付]类凭证已制单到[]”;情况二：“日期不能滞后系统日期”;情况三：“日期不能超前建账日期”。　　典型案例剖析：日，企业发生业务一笔，填制付款凭证一张，当填写凭证制单日期时，弹出如情况一所述的出错信息。此信息说明用户之前在进行总账控制参数设置时，选择了“制单序时控制”选项，这样在填制凭证时就必须按照业务发生的先后顺序进行制单。出错信息提示系统中的付款凭证已填至8月3日，因此，8月3日之前的付款凭证就不允许填写。在分析得知是因参数控制所导致的问题后，如果此时确需录入此张凭证，就临时取消“制单序时控制”参数即可。　　但对于此案例，当用户取消了“制单序时控制”参数，重填凭证，填写到制单日期时，又弹出如情况二所述的出错信息。经查看发现，当前计算机的系统日期为日，而所填凭证的制单日期为日，滞后了系统日期，相当于在填未来发生的凭证，因此不允许填写。此时，只需将计算机系统日期调整为8月2日或之后日期即可。需要说明的是，对于这种情况一般只在进行模拟练习时出现，实际工作中因计算机系统日期一般和现实日期一致，而所填凭证日期肯定是在当前现实日期之前已发生的业务日期，所以一般不可能出现“日期不能滞后系统日期”的情况。而对于上述两种情况，追根寻源主要还是由于用户对“制单序时控制”参数的含义，以及对模拟练习阶段计算机系统日期所代表的含义理解不透所致。制单序时控制是按不同的凭证类别分别进行序时控制，计算机系统日期代表现实日期，因此，凭证制单日期应大于等于该类凭证的最后一张凭证的制单日期，小于等于当前计算机的系统日期。　　第三种情况说明制单日期早于总账系统的启用日期。经查看，是由于用户在启用总账系统时，将总账系统启用日期设置为某月月末所致。如总账系统正确的启用日期应为日，而用户却设置为日，这样用户就只能录入8月31日及其之后发生的业务凭证。而用户之所以将总账系统的启用日期设置为8月31日，又往往是由于在模拟练习阶段，用户将计算机系统日期调整为8月31日，所以登录进入软件系统的操作日期自动识别为8月31日，进行总账系统启用时也自动识别为8月31日，如果此时用户粗心没有做更改就会出现此类错误。并且，此时当用户想去调整总账系统的启用日期时，会发现界面为灰色，已不能更改。这是因为用户一般此时已在填制凭证，说明已进入了总账系统，即总账系统已被使用，所以就不允许再调整总账系统的启用日期。此类问题的出现，一方面是由于用户粗心所致，另一方面也说明用户不理解出错信息中出现的“建账日期”指的是总账系统启用日期，而对于“总账系统已使用将不能更改其启用日期”这一规则也不清楚。因此，提醒用户在设置总账系统的启用日期时一定要认真仔细，否则将会面临较大的系统风险。　　二、凭证摘要录入时常见问题　　出错信息描述：制单人点击摘要栏右下角的参考按钮，出现提示信息“该操作员无此功能权限”。　　典型案例剖析：案例中要求以马方的身份填制凭证，而之前在用户权限设置时，已为马方赋予了总账系统的全部操作权限，但为何在点击摘要栏右下角的参考按钮时又出现此出错信息而无法录入摘要。　　对于此问题，首先应明确“该操作员无此功能权限”说明马方没有进行此项操作的权限，进一步思考出错信息中所说的功能权限到底指哪一项功能权限?点击摘要栏右下角的参考按钮是要进行常用摘要的选择调用，因此，此处所说的功能权限并不是指马方没有录入摘要的权限，而是指没有调用常用摘要的权限。　　在此案例中，一是之前并未进行常用摘要的设置，二是“常用摘要”的功能权限是在“公用目录设置——其他——常用摘要”中，而非在“总账”中，因此，马方虽然拥有总账系统的全部操作权限，但却无法调用常用摘要。尤其是在本案例中，即便给马方赋予了此项功能权限，也会因之前未设置任何常用摘要，而无内容可选。而此类问题产生的原因常源于用户不理解功能权限的具体含义，特别是将其与数据权限混淆，误认为是没有为马方设置某项数据权限所致。同时，又因不熟悉用友软件中功能权限的内容及设置位置，找不到问题解决的方向，不知如何解决。而具体解决的方法可以采用以下两种：一是用户直接在摘要栏中输入摘要内容即可;二是先给马方赋予常用摘要的功能权限，然后利用“常用摘要”功能录入常用摘要，这样就可以通过点击参考按钮进行常用摘要的调用了。　　三、会计科目录入时常见问题　　(一)银行科目的录入　　出错信息描述：情况一：当使用银行科目制单时，系统未弹出要求输入结算方式、票号等银行账辅助项内容的信息框;情况二：凭证保存时未弹出要求处理支票的相关信息框。　　典型案例剖析：日，财务部王晶从工行提取现金10 000元，作为备用金，现金支票号XJ001。凭证内容如下：　　借：库存现金(　　贷：银行存款/工行存款( 000　　凭证填制时，当录入100201科目后，未出现如情况一所述的信息框。对此，应首先了解信息框为何应该出现?即明确信息框能够弹出的前提条件是什么?在凭证填制时，如果使用了银行科目制单，系统就会弹出要求输入结算方式、票号等银行账辅助项内容的信息框。而此案例中的100201科目是否为银行科目，则取决于之前在进行“指定科目”设置时，是否将“银行存款”指定为银行科目，否则系统将不会自动将其当作银行科目来处理，相关的辅助信息框也就不会弹出。在实际应用中，用户经常会忘记进行“指定科目”的设置，而此项设置不仅是保证银行账辅助信息能否有效录入的前提，也是保证后续出纳管理工作能否顺利进行的关键。　　对于第二种情况，也应首先明确信息框能够弹出的前提条件是什么?此处信息框所起的作用相当于出纳的“支票登记簿”功能，如果同时满足以下三个条件，就可以在凭证填制的同时进行相关支票信息的处理：一是凭证正在使用银行科目制单;二是业务采用的结算方式设置了“票据管理”选项;三是在总账控制参数中选择了“支票控制”选项。而在实际操作时，系统将会根据“支票登记簿”中已录入支票信息的状态，判断应如何进行支票管理。具体来说，会出现下面三种情况：一是如果在“支票登记簿”中未录入此支票信息，系统就会询问“此支票尚未登记，是否登记?”;如果已登记此支票信息但未报销，则会询问“此支票已登记过，是否报销?”;如果支票已登记又已报销，则当重新填制与此支票相关的凭证时，则会询问“此支票已报销，是否正确?”需要说明的是，上述三种情况所处理后的支票信息将同步反映到出纳的“支票登记簿”中，如果在填制凭证时支票信息处理有误，就需到“支票登记簿”中进行修改，而在填制凭证界面将无法再次调出支票信息框。当梳理清楚信息框弹出的原因后，仔细检查相关设置，发现此案例问题产生的原因是因为没有进行“指定科目”的设置，也没有在总账控制参数中选择“支票控制”选项所致，修改并调整相关设置后，问题得到解决。　　(二)外币科目的录入　　出错信息描述：情况一：当使用外币科目制单时，凭证界面未出现有关外币信息录入栏;情况二：出现了外币信息录入栏，但在汇率栏中无汇率可选。　　典型案例剖析：日，收到兴华集团投资资金10 000美元，汇率1∶8.275，转账支票号ZZW001。凭证内容如下：　　借：银行存款/中行存款( 750　　贷：实收资本(　　凭证填制时，首先出现了情况一所述状况：录入100202科目后，未出现外币信息录入栏，说明系统未能识别出100202为外币核算科目。查看会计科目设置界面，发现的确未给100202科目选择“外币核算”选项框。当设置完毕，重填凭证时，外币信息录入栏自动出现，但随即又出现了情况二所述状况：汇率栏中无汇率可选，说明之前在外币设置时可能没有设置汇率或设置错误。查看外币设置界面，发现是把汇率8.275误录入7月份的记账汇率栏，因此，填制8月份凭证时就无法查看到有关汇率信息。调整汇率录入位置后，问题得到了解决。　　而在实际应用中，对于第一种情况，还有可能出现以下状况：当用户查看会计科目设置界面时，可能会发现“外币核算”的选项是灰色的，不可选。这时就应考虑之前在建立账套的“基础信息”设置界面，是否选择了“有无外币核算”的选项。如果未选，说明该会计主体无外币业务，后续的外币设置选项就将无法选择。　　(三)往来科目的录入　　出错信息描述：情况一：当使用客户往来科目或供应商往来科目制单时，系统弹出信息框要求录入有关客户或供应商信息，手工直接录入后，提示“输入的客户不合法”或“输入的供应商不合法”;情况二：当凭证保存时，系统弹出“不能使用[应收系统]受控科目”或“不能使用[应付系统]受控科目”信息框。　　典型案例剖析：日，销售部王丽收到华宏公司一张转账支票，金额99 600元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。凭证内容如下：　　借：银行存款/工行存款( 600　　贷：应收账款( 此案例涉及的是客户往来科目。对于第一种情况，说明系统识别不出用户录入的客户名称，即在客户档案中找不到该客户的信息。经查看，发现是由于用户所录的客户名称与客户档案中的客户名称不一致造成的，用户录入的是客户的全称，而直接选择时则会发现系统显示的是客户的简称。因此，直接录入简称或利用参考按钮直接选择客户信息，问题即可解决。　　第二种情况，说明系统识别出此业务正在使用受控科目制单，而为何应收账款会成为受控科目，则是由于在会计科目设置时，为应收账款科目选择了“客户往来”的辅助信息框，这样应收账款就自动成为应收系统受控科目。如果启用了应收系统，则有关应收账款的业务就应在应收系统中进行处理，生成的业务凭证将会自动传递到总账系统。但此案例中并未启用应收系统，而又想在总账系统中使用这些受控科目，就应在总账控制参数中选择“可以使用应收受控科目”的选项。如果不选，系统就会出现情况二所述状况。而类似的选项在总账控制参数中还包括“可以使用应收受控科目”和“可以使用存货受控科目”，处理的方法也是相同的。　　(四)项目核算科目的录入　　出错信息描述：情况一：当使用项目核算科目制单时，系统未弹出要求录入项目辅助项信息的对话框;情况二：出现了项目辅助项信息框，但当利用参考按钮选择项目名称时，提示“此项目核算科目没有指定项目大类，是否需要现在指定项目大类?”情况三：当选择项目名称时，在“参照”界面中所显示的非该科目所定义的项目大类的内容，而是系统自带的“现金流量项目”大类的内容;情况四：选择项目名称时，“参照”界面的左侧栏中显示有该项目大类的分类信息，但右侧栏为空，无内容可选;情况五：找到对应项目名称，当进行选择时，提示“项目已结算”，无法选择。　　典型案例剖析：日，一车间领用原纸5吨，单价5 000元，用于生产普通打印纸——A4。凭证内容如下：　　借：生产成本/直接材料( 000　　贷：原材料/生产用原材料( 000　　此案例中的500101科目应为项目核算科目，所定义的项目大类为“生产成本”;项目分类为：1—自行开发项目，2—委托开发项目;项目目录名称为：普通打印纸——A4，凭证套打纸——8X，所属分类码均为1。　　第一种情况，说明之前在会计科目设置时未给500101科目选择“项目核算”辅助选项，非项目核算科目自然不会提示录入有关项目核算信息。　　第二种情况，说明500101科目虽然被设置为项目核算科目，但如果在进行项目目录设置时，没有为项目大类指定核算科目，即没有将核算科目与项目大类之间建立联系，则利用项目核算科目制单时就会找不到此科目对应的项目大类。　　第三种情况，说明虽然在项目目录设置时，将核算科目指定给某个项目大类，但因指定前未选择正确的项目大类名称，因而导致将核算科目选入其他项目大类，从而进行项目名称选择时看到的不是正确的项目大类信息。而此案例就属于这种情况，并且在实际应用中这一问题也非常普遍。经常会有用户将应选入指定项目大类的核算科目，误选入了系统自带的“现金流量项目”中。而造成此问题的原因源于用友软件在新增项目大类后，并未将新增的项目大类自动选为当前选项，而还是默认的“现金流量项目”大类。而此时，用户如果粗心忘记先选择正确的项目大类名称，再进行指定核算科目的操作，就会出现此种情况。对于这一问题的解决只需将已选入“现金流量项目”中的核算科目重新选入“生产成本”项目大类中即可。　　第四种情况，说明在“项目目录”设置界面没有录入项目目录名称的信息。这一般是由于用户把项目目录内容误当作项目的二级分类，将其录入到“项目分类定义”界面，而“项目目录”界面则为空所致。以此案例为例，如果用户在进行项目分类定义时将“普通打印纸——A4”和“凭证套打纸——8X”的信息录入到“自行开发项目”分类下面，将其当成项目的二级分类，而在“项目目录”设置界面则没有录入任何信息，就会出现此种状况。　　第五种情况，说明用户将“项目目录”界面中的“是否结算”选项选为了“Y”，而已结算的项目后续将不能使用。　　在实际应用中，项目目录的设置是用户出错最多的一项操作。而追根寻源出错的原因主要在于用户对项目目录设置的各项步骤不熟悉，对各项操作的目的不明、含义不清，以及用户个人的粗心大意，加之软件本身设计中也有许多不符合操作习惯之处，才导致此处问题频出。而解决上述问题时，只需理清操作思路，找出具体原因，就能使问题迎刃而解。　　四、小结　　从以上分析可以看出，在凭证填制环节出现的诸多问题，其根源都来自于之前环节所设置的各项控制参数和相关基础信息。如果用户对这些控制参数和基础信息的含义和作用理解不透，而实际操作中又设置有误，就会导致问题的出现，并且在问题出现后也将不知如何解决。　　因此，建议用户在实际应用中，应重在理解各项控制参数和基础信息的含义和作用，明确这些设置会对以后的日常业务处理产生何种影响。这样，在填制凭证时就能预测出可能出现的辅助信息框。而当问题出现时，则应根据出错信息的提示，认真梳理前续哪些操作与此项内容有关，在理清基本操作思路和先后顺序的基础上，一步步顺着源头就能找到问题解决的方法和对策。
凡本网注明"来源：纳税服务网"的所有作品，均为北京航天在线网络科技有限公司合法拥有版权或有权使用的作品，未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明"来源：纳税服务网"。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
文明上网，理性发贴
您要为您所发的言论的后果负责，故请各位遵纪守法
输入验证码
每个人在职场都会遇到角色转换的情况，但并非只是升职者的角色变……实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP.. - guduxin的主页
实验一&系统管理
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。
【实验内容】
1.&建立单位账套2.&增加操作员3.&进行财务分工4.&备份账套数据
5．账套数据引入6．修改账套数据
【实验资料】
1.&建立新账套
(1)&账套信息
账套号：学生号(例如:0421班学号25号的帐套号就为125;0422班学号为2号的帐套号就为202)；账套名称：北京光明科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2)&单位信息
单位名称：北京光明科技有限公司；单位简称：光明公司。
(3)&核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为汪刚；按行业性质预置科目。
(4)&基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)&分类编码方案
科目编码级次：42222
其他：默认
(6)&数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
2.&财务分工
(1)&001&汪刚(口令:1)--账套主管
负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2)&002&陈亮(口令:2)--出纳&
负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。
(3)&003&赵红(口令:3)--会计&
负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。
【实验要求】
1.&以系统管理员Admin的身份注册系统管理。
【操作指导】
1.&启动系统管理
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。
2.&登录系统管理
(1)&执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。
(2)&输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
•&为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击【确定】按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。
•&一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的输出和引入。
•&考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。
•&用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。
3.&增加操作员
(1)&执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。
(2)&单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。
编号 姓名 口令 确认口令 所属部门 角色 完&成&操&作
001 汪刚 1 1 财务部 账套主管 单击【增加】按钮
002 陈亮 2 2 财务部 　 单击【增加】按钮
003 赵红 3 3 财务部 　 单击【增加】按钮
(3)&最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。
•&只有系统管理员用户才有权限设置操作员。
•&操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。
•&设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。
•&所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。
•&指定“汪刚”为“账套主管”角色，“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。其他两位用户不通过指定角色的方式来分配功能权限，直接在权限分配时指明其相应的权限。
4.&建立账套
(1)&执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2)&输入账套信息
现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。
账套号：必须输入。本例输入账套号001。
账套名称：必须输入。本例输入“北京光明科技有限公司”。
账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C:\&U8SOFT\ADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。
启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2006年1月”。
输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。
(3)&输入单位信息
单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京光明科技有限公司”。
单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“光明公司”。
其它栏目都属于任选项。
输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。
(4)&输入核算类型
本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB”。
本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。
企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。
行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。
账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001汪刚”。
按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。
输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。
(5)&确定基础信息
如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。
按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。
(6)&确定分类编码方案
为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。
按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对话框。
(7)&数据精度定义
数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。
(8)&系统启用
选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“日“，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。
5.&财务分工
(1)&执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
(2)&选择001账套；2006年度。
(3)&从操作员列表中选择汪刚，选中“账套主管”复选框，确定汪刚具有账套主管权限。
•&由于在建立账套时已指定“汪刚”为账套主管，此处无需再设置。
•&一个账套可以设定多个账套主管。
•&账套主管自动拥有该账套的所有权限。
•&如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。本例中，由于在用户管理中指明了“汪刚”具有“账套主管”角色，因此，“汪刚”不仅是001账套的账套主管，同时也是本系统中其他账套的账套主管。
(4)&选择陈亮，单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据实验资料选择相应的权限项，单击【确定】按钮。
同理，设置操作员赵红的权限。
(5)&单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。
•&在用友ERP-U8系统中，提供了三个层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。
•&功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。例如：用户“陈亮”分配了“总账-出纳”的全部权限。
•&数据级权限管理。该权限可通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。例如：设定用户“赵红”只能录入某一种凭证类别的凭证。
•&金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量。例如，设定用户“赵红”只能录入金额在20000元以下的凭证。
•&功能级权限的分配在系统管理中“权限分配”中设置，数据级权限和金额级权限在“企业门户”|“基础信息”|“数据权限”中进行设置，且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。本实验中只功能权限的分配。
6.&备份账套数据
(1)&以系统管理员的身份注册进入系统管理。
(2)&执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套001，单击【确认】按钮。
(3)&系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。
(4)&单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击【确认】按钮。
(5)&系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！”，单击【确定】按钮返回。
•&只有系统管理员（admin）才能进行账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。
•&正在使用的账套是不允许删除的。
•&若要删除选中账套数据，则在输出账套时，选中“删除当前输出账套”即可。
7．账套数据引入
(1)&以系统管理员的身份注册进入系统管理。
(2)&执行“账套”|“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径“c:\u8soft\demo999”，选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。
(3)&系统提示“重新指定账套路径吗？”，单击“否”按钮。
(4)&系统提示“正在引入账套，请等待……”，最后提示“账套引入成功！”，单击【确定】按钮。
•&只有系统管理员（admin）才能进行账套引入。
8.&修改账套数据
如果账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。
(1)&在“系统管理”窗口，执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。
•&如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”|“注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。
(2)&输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套“001&北京光明科技有限公司”；会计年度“2006”；日期“”。
(3)&单击【确定】按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。
(4)&执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。
(5)&修改完成后，单击【完成】按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么？”，单击【是】按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击【确认】按钮，弹出系统提示“修改账套成功！”
实验二&基础档案设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
【实验内容】
设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
【实验资料】
北京光明科技有限公司分类档案资料如下：
(1)&部门档案
部&门&编&码 部&门&名&称 部&门&属&性 部&门&编&码 部&门&名&称 部&门&属&性
1 综合部 管理部门 203 销售三部 专售软件
101 总经理办公室 综合管理 204 销售四部 售配套用品
102 财务部 财务管理 3 供应部 采购供应
2 销售部 市场营销 4 制造部 研发制造
201 销售一部 专售打印纸 401 产品研发 技术开发
202 销售二部 专售硬件 402 制造车间 生产制造
(2)&职员档案
职&员&编&号 职&员&名&称 所&属&部&门 职&员&属&性
101 陈伟清 总经理办公室 总经理
102 汪刚 财务部 会计主管
103 陈亮 财务部 出纳
104 赵红 财务部 会计
201 罗颂 销售一部 部门经理
202 宋佳 销售二部 经营人员
203 孙健 销售三部 部门经理
204 王华 销售四部 经营人员
301 孙联湘 供应部 部门经理
401 周月 产品研发 部门经理
402 李彤 制造车间 部门经理
(3)&客户分类
分&类&编&码 分&类&名&称
01 事业单位
01001 学校
01002 机关
02 企业单位
02001 工业
02002 商业
02006 金融
(4)&供应商分类
分&类&编&码 分&类&名&称
01 硬件供应商
02 软件供应商
03 材料供应商
(5)&地区分类
地&区&分&类 分&类&名&称
01 东北地区
02 华北地区
03 华东地区
04 华南地区
05 西北地区
06 西南地区
(6)&客户档案
客户编号 客户&名称 客户简称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行 银行账号 地址 邮政编码 发展日期
001 北京希望学校 希望学校 11 工行
北京市海淀区上地路1号 100077　
002 天津通达公司 通达公司 22 工行
天津市南开区华苑路1号 6-01-01
003 上海万邦证券公司 万邦证券 33 工行
上海市徐汇区天平路8号 6-01-01
004 哈尔滨市飞机制造厂 哈飞 44 中行
哈尔滨市平房区和平路116号 6-01-01
(7)&供应商档案
供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行 银行账号 邮编 地址 发展日期
001 北京迅杰有限公司 迅杰 02 02 55555 中行 045 北京市朝阳区十里堡8号
002 北京联想分公司 联想 01 02 66666 中行 036 北京市海淀区开拓路108号
003 南京多媒体教学研究所 多媒体研究所 04 03 77777 工行 187 南京市湖北路100号
004 上海信息记录纸厂 记录纸厂 03 03 88888 工行 632 上海市浦东新区东方路1号
(8)&外币及汇率
币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275。
(9)&结算方式
结&算&方&式&编&码 结&算&方&式&名&称 票&据&管&理
1 现金结算 否
2 支票结算 否
201 现金支票 是
202 转账支票 是
【实验要求】
以账套主管“汪刚”的身份注册企业门户。
【操作指导】
1．启动企业门户
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套“001&北京光明科技有限公司”；会计年度“2006”；日期“”。单击“确认”按钮。
2．进行基础设置
打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击要设置档案项目，即进入相应项目的设置界面。
3．按所给实验资料依次输入基础档案数据。
•&所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。
•&客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。
•&上述基础档案的建立在总账系统中也可进行。
实验三&总账管理系统初始设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。
【实验内容】
1.&总账系统控制参数设置
2.&基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录
3.&期初余额录入
【实验要求】
以“汪刚”的身份进行初始设置。
【实验资料】
1.&总账控制参数
选&项&卡 参&数&设&置
凭证 制单序时控制
可以使用应收、应付系统的受控科目
打印凭证页脚姓名
凭证审核控制到操作员
出纳凭证必须经出纳签字
凭证编号由系统编号
外币核算采用固定汇率
进行预算控制
账簿 账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定
明细账查询权限控制到科目
明细账打印按年排页
会计日历 会计日历为1月1日—12月31日
其他 数量小数位和单价小数位设为2位
部门、个人、项目按编码方式排序
2.&基础数据
(1)&2006年12月份会计科目及期初余额表
科&目&名&称 辅&助&核&算 方向 币别计量 期&初&余&额
现金(1001) 日记 借 　 6875.70
银行存款(1002) 银行日记 借 　
工行存款(100201) 银行日记 借 　
中行存款(100202) 银行日记 借 美元
应收账款(1131) 客户往来 借 　
其他应收款(1133) 个人往来 借
坏账准备(1141)
贷 　 800.00
预付账款(1151) 供应商往来 借
物资采购(1201)
生产用物资采购(120101)
其他物资采购&(120102)
原材料(1211)
生产用原材料(121101) 数量核算 借 吨
其他原材料(121102)
包装物(1221)
材料成本差异(1232)
库存商品(1243)
委托加工物资(1251)
待摊费用(1301)
借 　 642.00
报刊费(130101)
借 　 642.00
固定资产(1501)
累计折旧(1502)
贷 　 47120.91
在建工程(1603)
人工费(160301) 项目核算 借
材料费(160302) 项目核算 借
其他(160303) 项目核算 借
待处理财产损溢(1911)
待处理流动资产损溢(191101)
待处理固定资产损溢(191102)
无形资产(1801)
借 　 58500.00
短期借款(2101)
应付账款(2121) 供应商往来 贷 　
预收账款(2131) 客户往来 贷
应付工资(2151)
应付福利费(2153)
贷 　 8200.00
应交税金(2171)
贷 　 -16800.00
应交增值税(217101)
贷 　 -16800.00
进项税额()
贷 　 -33800.00
销项税额()
贷 　 17000.00
其他应付款(2181)
预提费用(2191)
借款利息(219103)
实收资本（3101）
本年利润(3131)
贷 　 0.00
利润分配(3141)
未分配利润(314115)
生产成本(4101)
借 　 17165.74
直接材料(410101) 项目核算 借 　 10000.00
直接人工(410102) 项目核算 借 　 4000.74
制造费用(410103) 项目核算 借 　 2000.00
折旧费&(410104) 项目核算 借
其他&(410105) 项目核算 借
制造费用(4105)
工资(410501)
折旧费(410502)
主营业务收入(5101)
其他业务收入(5102)
主营业务成本(5401)
主营业务税金及附加(5402)
其他业务支出(5405)
营业费用(5501)
管理费用(5502)
工资(550201) 部门核算 借 　 　
福利费(550202) 部门核算 借 　
办公费(550203) 部门核算 借 　
差旅费(550204) 部门核算 借
招待费(550205) 部门核算 借
折旧费(550206) 部门核算 借
其他(550207) 部门核算 借
财务费用(5503)
利息支出(550301)
(2)&凭证类别
凭&证&类&别 限&制&类&型 限&制&科&目
收款凭证 借方必有 ,100202
付款凭证 贷方必有 ,100202
转账凭证 凭证必无 ,100202
(3)&项目目录
项&目&设&置&步&骤 设&置&内&容
项目大类 生产成本
核算科目 生产成本(4101)
直接材料(410101)
直接人工(410102)
制造费用(410103)
折旧费&(410104)
其他&(410105)
项目分类 1.&自行开发项目
2.&委托开发项目
项目名称 101. 普通打印纸-A4&
102. 凭证套打纸-8X&
3.&期初余额
(1)&总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）
(2)&辅助账期初余额表
会计科目：1133&其他应收款&余额：借3800元
日&期 凭&证&号 部&门 个&人 摘&要 方&向 期&初&余&额
付-118 总经理办公室 陈伟清 出差借款 借 2000.00
付-156 销售一部 罗颂 出差借款 借 1800.00
会计科目：&1131&应收账款&余额：借&157600元
日&期 凭证号 客&户 摘&要 方向 金额 业务员 票&号 票据日期
转-118 希望学校 销售商品 借 99600 宋佳 P111
转-15 通达公司 销售商品 借 58000 宋佳 Z111
会计科目：&2121&应付账款&余额：贷&276850&元
日&期 凭证号 供&应&商 摘&要 方向 金额 业务员 票&号 票据日期
转-45 迅杰 购买商品 贷 276850 宋佳 C000
会计科目：&4101&生产成本&余额：借&17165.74&元
科&目&名&称 普通打印纸-A4 凭证套打纸-8X 合&计
直接材料(00
直接人工(00 0.74
制造费用(0
折旧费&(0 665 1165
合计 .74 17165.74
【操作指导】
1.&启动与注册
1. 单击“开始”按钮，执行“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“总账”命令，打开“注册［总账］”对话框。&
2. 输入：操作员“001”；密码“1”。选择：账套“001&北京光明科技有限公司”；会计年度“2006”；日期“”。单击“确认”按钮。&
2.&设置总账控制参数
1. 首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。&
2. 选择系统默认选项。&
3. 单击“确定”按钮，总账系统正式启用。&
系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。
1. 执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。&
2. 分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。&
3. 设置完成后，单击“确定”按钮。&
3.&设置基础数据
建立会计科目——增加明细会计科目
1. 执行“设置”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”&预置的科目。&
2. 单击“增加”按钮，进入“会计科目棗新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。&
3. 输入明细科目相关内容。输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。&
4. 继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。&
5. 全部输完后，单击“关闭”按钮。&
•&增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。
•&科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。
建立会计科目——修改会计科目
1. 在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001”。&
2. 单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目棗修改”窗口。&
3. 单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。&
(4)&按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。
•&已有数据的科目不能修改科目性质。
•&被封存的科目在制单时不可以使用。
•&只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存
建立会计科目——删除会计科目
1. 在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。&
2. 单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。&
3. 单击“确定”按钮，即可删除该科目。&
•&如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。
•&非末级会计科目不能删除。
•&被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。
&&&&建立会计科目——指定会计科目
1. 在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。&
2. 单击“现金总账科目”单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。&
3. 单击“银行总账科目”单选按钮，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。&
4. 单击“确认”按钮。&
•&指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
•&在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。
设置凭证类别
1. 执行“设置”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。&
2. 单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。&
3. 单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。&
4. 单击工具栏中的“修改”按钮，再单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“,100202”。&
5. 设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“,100202”；转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“,100202”。&
6. 设置完后，单击“退出”按钮。&
设置项目目录——定义项目大类
1. 执行“设置”|“编码档案”|“项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。&
2. 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义棗增加”对话框。&
3. 输入新项目大类名称“生产成本”。&
4. 单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。&
•&项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。
设置项目目录--指定核算科目
1. 在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签。&
2. 选择项目大类“生产成本”&
3. 分别选择要参加核算的科目，“410101&直接材料”、“410102&直接人工”、“410103&制造费用”、“410104&折旧费”、“410105&其他”，单击“&”按钮，单击“确定”按钮。&
•&一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。
设置项目目录--定义项目分类
1. 在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义”&页签。&
2. 单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码“1”；输入分类名称“自行开发项目”，&单击“确定”按钮。&
3. 同理定义“2&委托开发项目”项目分类。&
•&为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。
•&若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。
设置项目目录--定义项目目录
1. 在“项目档案”窗口中，选择“项目目录”&页签。&
2. 单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。&
3. 单击“增加”按钮，输入项目编号“101”；输入项目名称“普通打印纸-A4”；选择所属分类码“1”。&
4. 同理，继续增加“102&凭证套打纸-8X”项目档案。&
•&标识结算后的项目将不能再使用。
4.&输入期初余额
1. 执行“设置”|“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。&
2. 直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额自动填列。&
3. 设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。&
(4)&输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。
(5)&若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。
•&期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。
•&已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。
5.&数据权限分配
1. 执行“设置”|“数据权限分配”命令，进入“权限浏览”窗口。&
2. 选择用户“陈亮”，单击“授权”按钮，弹出“记录权限设置”对话框。&
3. 选中“查账”复选框，分别选中“1001&现金”、“1002&银行存款”科目，单击“&”按钮，再单击“保存”按钮。这样，用户“陈亮”便具有查询现金和银行存款日记账的权限。&
实验四&总账管理系统日常业务处理
【实验目的】
掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实验内容】
1.&凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账
2.&出纳管理
3.&账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账
【实验要求】
1.&以“赵红”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2.&以“陈亮”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。
3.&以“汪刚”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
【实验资料】
1.&凭证管理
1月经济业务如下：
(1)&2日，销售一部罗颂购买了200元的办公用品，以现金支付。(附单据一张)
借：营业费用(
(2)&3日，财务部陈亮从工行提取现金10000元，作为备用金。（现金支票号XJ001）
贷：银行存款/工行存款(000
(3)&5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1:8.275。（转账支票号ZZW001）
借：银行存款/中行存款(750
贷：实收资本(
(4)&8日，供应部孙联湘采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZZR001）
借：原材料/生产用原材料(000
贷：银行存款/工行存款(000
(5)&12日，销售二部宋佳收到北京希望学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款。（转账支票号ZZR002）
借：银行存款/工行存款(600
贷：应收账款(
(6)&14日，供应部孙联湘从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库。（适用税率17%）
借：库存商品(
应交税金/应交增值税/进项税额(60
贷：应付账款(
(7)&16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。（转账支票号ZZR003）
借：管理费用/招待费(00
贷：银行存款/工行存款(00
(8)&18日，总经理办公室陈伟清出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。
借：管理费用/差旅费(00
贷：其他应收款(
(9)&20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。
借：生产成本/直接材料(000
贷：原材料/生产用原材料(000
2.&出纳管理
25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。
【操作指导】
以“赵红”的身份注册进入总账系统。
1．凭证管理
增加凭证___输入一张完整的凭证（业务1）
1. 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。&
2. 单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。&
3. 选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“”；输入附单据数“1”。&
4. 输入摘要“购办公用品”；输入科目名称“5501”，借方金额“200”，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称“1001”，贷方金额“200”。&
5. 单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。&
•&采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
•&凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。
•&正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。
•&科目编码必须是末级的科目编码。
•&金额不能为“零”;&红字以“－”号表示。
•&可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。
增加凭证___输入凭证的辅助核算信息（业务2棗业务9）
在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。
银行科目（业务2）
1. 在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。&
2. 输入结算方式“201”，票号“XJ001”，发生日期“”，单击“确认”按钮。&
3. 凭证输完后，单击“保存”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框。&
4. 单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。&
5. 输入领用日期“”，领用部门“财务部”，姓名“陈亮”，限额“10000”，用途“备用金”，&单击“确定”按钮。&
•&选择支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且该方式的票号应在支票登记簿中有记录。
外币科目（业务3）
1. 在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”，输入外币金额“10&000”，根据自动显示的外币汇率“8.275”，自动算出并显示本币金额“82&750”。&
2. 全输完后，单击“保存”按钮，保存凭证。&
•&汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改。如使用变动汇率，汇率栏中显示最近一次汇率，可以直接在汇率栏中修改。
数量科目（业务4）
1. 在填制凭证过程中，输完数量科目“121101”，弹出“辅助项”对话框。&
2. 输入数量“10”，单价“5&000”，&单击“确认”按钮。&
辅助核算科目____客户往来（业务5）
1. 在填制凭证过程中，输完客户往来科目“1131”，弹出“辅助项”对话框。&
2. 选择输入客户“希望学校”，业务员“宋佳”，发生日期“”。&
3. 单击“确认”按钮。&
•&如果往来单位不属于已定义的往来单位,则要正确输入新往来单位的辅助信息,&系统会自动追加到往来单位目录中。
辅助核算科目____供应商往来（业务6）
1. 在填制凭证过程中，输完供应商往来科目“2121”，弹出“辅助项”对话框。&
2. 选择输入供应商“多媒体研究所”，业务员“孙联湘”，发生日期“”。&
1. 单击“确认”按钮。&
辅助核算科目____部门核算（业务7）
1. 在填制凭证过程中，输完部门核算科目“550205”，弹出“辅助项”对话框。&
2. 选择输入部门“总经理办公室”，单击“确认”按钮。&
辅助核算科目____个人往来（业务8）
1. 在填制凭证过程中，输完个人往来科目“1133”，弹出“辅助项”对话框。&
2. 选择输入部门“总经理办公室”，个人“陈伟清”，发生日期“”。&
3. 单击“确认”按钮。&
•&在输入个人信息时，若不输“部门名称”只输“个人名称”时，系统将根据所输个人名称自动输入其所属的部门。　
辅助核算科目____项目核算（业务9）
1. 在填制凭证过程中，输完项目核算科目“410101”，弹出“辅助项”对话框。&
2. 选择输入项目名称“普通打印纸-A4”，单击“确认”按钮。&
•&系统根据数量×单价自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，可将光标移动到贷方后，按空格键即可调整金额方向。
1. 执行“凭证”|“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框。&
2. 选择输入查询条件，单击“辅助条件”按扭，可输入更多查询条件。&
3. 单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。&
4. 双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。&
修改凭证（可选做）
1. 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。&
2. 单击“查询”按钮，输入查询条件，找到要修改的凭证。&
3. 对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证的辅助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。&
4. 单击“保存”按钮，保存相关信息。&
•&未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核的凭证应先取消审核后，再进行修改。
•&若已采用制单序时控制，则在修改制单日期时，不能在上一张凭证的制单日期之前。
•&若选择“不允许修改或作废他人填制的凭证”权限控制，则不能修改或作废他人填制的凭证。
•&如果涉及银行科目的分录已录入支票信息，并对该支票做过报销处理，修改操作将不影响“支票登记簿”中的内容。
•&外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
冲销凭证（可选做）
1. 在“填制凭证”窗口，执行“制单”|“冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”对话框。&
2. 输入条件：选择“月份”、“凭证类别”；输入“凭证号”等信息。&
3. 单击“确定”按扭，系统自动生成一张红字冲销凭证。&
•&通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存和管理。
•&制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的兰字凭证进行补充。
删除凭证（可选做）
1. 先查询到要作废的凭证。&
2. 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废/恢复”命令。&
3. 凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。&
•&作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。
•&作废凭证不能修改，不能审核。
•&在记账时，已作废的凭证应参与记账，否则月末无法结账，但不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。
•&账簿查询时，查不到作废凭证的数据。
•&若当前凭证已作废，可执行“编辑”|“作废/恢复”命令，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。
1. 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“凭证删除/整理”命令，打开“选择凭证期间”对话框。&
2. 选择要整理的“月份”。&
3. 单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。&
4. 选择真正要删除的作废凭证。&
5. 单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。&
•&如果作废凭证不想保留时，则可以通过“凭证删除/整理”功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。
•&只能对未记账凭证作凭证整理。
•&已记账凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。
更换操作员
1. 在“总账系统”的初始窗口，执行“系统”|“重新注册”命令，进入“注册总账”窗口。&
2. 以“陈亮”的身份重新注册总账系统，单击“确定”按钮。&
•&凭证填制人和出纳签字人可以为不同的人，也可以为同一个人。
•&按照会计制度规定，凭证的填制与审核不能是同一个人。
•&在进行出纳签字和审核之前，通常需先更换操作员。
1. 执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。&
2. 输入查询条件：单击“全部”单选按钮，输入月份“2006.01”。&
3. 单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。&
4. 双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签字窗口。&
5. 单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”处自动签上出纳人姓名。&
6. 单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。&
•&涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。
•&凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。
•&凭证签字并非审核凭证的必要步骤。若在设置总账参数时，不选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则可以不执行“出纳签字”功能。
•&可以执行“签字”|“成批出纳签字”功能对所有凭证进行出纳签字。
以“汪刚”的身份重新注册总账系统。
1. 执行“凭证”|“审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。&
2. 输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。&
3. 双击要审核的凭证或单击“确定”按按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。&
4. 检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。&
5. 单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。&
•&审核人必须具有审核权。当通过“凭证审核权限”设置了明细审核权限时，还需要有对制单人所制凭证的审核权。
•&作废凭证不能被审核，也不能被标错。
•&审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。
以“汪刚”的身份重新注册总账系统。
1. 执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口。&
2. 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。单击“下一步”按钮。&
3. 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。&
(4)&第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。
(5)&单击“确定”，记账完毕。
•&第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。
•&上月未记账，本月不能记账。
•&未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。
•&作废凭证不需审核可直接记账。
•&记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。
激活“恢复记账前状态”菜单
1. 在总账初始窗口，执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。&
2. 按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。&
3. 单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。&
•&如果退出系统后又重新进入系统或在“对账”中按“Ctrl+H”键将重新隐藏“恢复记账前状态”功能。
1. 执行“凭证”|“恢复记账前状态”命令，打开“恢复记账前状态”对话框。&
2. 单击“最近一次记账前状态”单选按钮。&
3. 单击“确定”按钮，弹出“恢复记账完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。&
•&己结账月份地数据不能取消记账。
•&取消记账后，一定要重新记账。
2．出纳管理
以“陈亮”的身份重新注册总账系统。
现金日记账
1. 执行“出纳”|“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框。&
2. 选择科目“1001现金”，默认月份“2006.01”，单击“确认”按钮，进入“现金日记账”窗口。&
3. 双击某行或将光标定在某行再单击“凭证”按钮，可查看相应的凭证。&
4. 单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退出”按钮。&
银行存款日记账
银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本相同，所不同的只是银行存款日记账多一结算号栏，主要是对账时用。
资金日报表
1. 执行“出纳”|“资金日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。&
2. 输入查询日期“”。选择“有余额无发生也显示”复选框。&
3. 单击“确认”按钮，进入“资金日报表”窗口，单击“退出”按钮。&
支票登记簿
1. 执行“出纳”|“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框。&
2. 选择科目：工行存款“100201”，单击“确定”按钮，进入支票登记窗口。&
3. 单击“增加”按钮。&
(4)&输入领用日期“”，领用部门“销售二部”，领用人“宋佳”，支票号“155”，预计金额“5&000”,&单击“保存”按钮，&单击“退出”按钮。
•&只有在结算方式设置中选择“票据管理标志”功能才能在此选择登记。
•&领用日期和支票号必须输入，其他内容可输可不输。
•&报销日期不能在领用日期之前。
•&已报销的支票可成批删除。
3.&账簿管理
以“汪刚”的身份重新注册总账系统。辅助账的查询只介绍部门账，其他账簿查询同理。
查询基本会计核算账簿
1. 执行“账表”|“科目账”|“总账”命令，查询总账。&
2. 执行“账表”|“科目账”|“余额表”命令，查询发生额及余额表。&
3. 执行“账表”|“科目账”|“明细账”命令，查询月份综合明细账。&
1. 执行“账表”|“部门辅助账”|“部门总账”|“三栏式总账”命令，进入“部门三栏总账条件”窗口。&
2. 输入查询条件：科目“550205招待费”，部门“总经理办公室”。&
3. 单击“确定”按钮，显示查询结果。&
4. 将光标定在总账的某笔业务上，单击“明细”按钮，可以联查部门明细账。&
部门明细账
1. 执行“账表”|“部门辅助账”|“部门明细账”命令，进入“部门多栏明细账条件”窗口。&
(2)&选择科目“5502”，部门“总经理办公室”，月份范围“06.01”，分析方式“金额分析”，单击“确认”按钮，显示查询结果。
(3)&将光标定在多栏账的某笔业务上，单击“凭证”按钮，可以联查该笔业务的凭证。
部门收支分析
1. 执行“账表”|“部门辅助账”|“部门收支分析”，进入“部门收支分析条件”窗口。&
2. 第一步选择分析科目：选择所有的部门核算科目，单击“下一步”按钮。&
3. 第二步选择分析部门：选择所有的部门，单击“下一步”按钮。&
4. 第三步选择分析月份：起止月份“06.01”，单击“完成”按钮，显示查询结果。&
实验五&总账管理系统银行对账
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。
【实验内容】
【实验要求】
以“陈亮”的身份进行银行对账操作。
【实验资料】
1.&银行对账
(1)&银行对账期初
光明公司银行账的启用日期为，工行人民币户企业日记账调整前余额为元，银行对账单调整前余额为元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。
(2)&银行对账单
12&月份银行对账单
日&期 结&算&方&式 票&号 借&方&金&额 贷&方&金&额
　 　 40000 　
201 XJ001 　 10000
　 　 　 60000
202 ZZR001 　 50000
202 ZZR002 99600 　
【操作指导】
1.&以“陈亮”的身份启动和注册总账系统。
2．输入银行对账期初数据
1. 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令，&打开“银行科目选择”对话框。&
2. 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。&
3. 确定启用日期“”。&
4. 输入单位日记账的调整前余额“193&829.16”；输入银行对账单的调整前余额“”。&
5. 单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。&
6. 单击“增加”按钮，输入日期“”，结算方式“202”，借方金额“40&000”。&
7. 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。&
•&第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。
•&在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。
3．录入银行对账单
1. 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。&
2. 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。&
3. 单击“增加”按钮,&输入银行对账单数据,&单击“保存”按钮。&
4．银行对账
1. 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。&
2. 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。&
3. 单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。&
4. 输入截止日期“”，默认系统提供的其他对账条件。&
5. 单击“确定”按钮，显示自动对账结果。&
•&对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。
•&对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。
1. 在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。&
2. 对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。&
•&在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。
5．输出余额调节表
1. 执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。&
2. 选中科目“100201工行存款”。&
3. 单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。&
4. 单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。&
实验六&总账管理系统期末处理
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
【实验内容】
1.&自动转账2.&对账3.&结账
【实验要求】
1.&以“赵红”的身份进行自动转账操作。
2.&以“汪刚”的身份进行对账、结账操作。
【实验资料】
1.&自动转账定义
(1)&自定义结转
借：管理费用/其他(550207)&JG()
贷：待摊费用/报刊费(2/12
(2)&期间损益结转
【操作指导】
1.&自动转账
以“赵红”的身份重新注册总账系统。
自定义结转设置
1. 执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，进入“自动转账设置”窗口。&
2. 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。&
3. 输入转账序号“0001”，转账说明“摊销报刊费”；选择凭证类别“转账凭证”。&
4. 单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。&
5. 确定分录的借方信息。选择科目编码“550207”，部门“总经办公室”方向“借”，输入金额公式“JG()”。&
(6)&单击“增行”按钮。
(7)&确定分录的贷方信息。选择科目编码“130101”，方向“贷”，输入金额公式“642/12”。
(8)&单击“保存”按钮。
•&转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。
•&如果使用应收、应付系统，则在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。
•&输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。
期间损益结转设置
1. 执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。&
(2)&选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“3131”，&单击“确定”按钮。
自定义转账生成
1. 执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。&
2. 单击“自定义转账”单选按钮，单击“全选”按钮。&
(3)&单击“确定”按钮，生成转账凭证。
(4)&单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
•&转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。
•&进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。
•&转账凭证每月只生成一次。
•&若使用应收、应付系统，则总账系统中，不能按客户、供应商进行结转。
•&生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。
•&以“汪刚”身份将生成的自动转账凭证审核、记账
期间损益结转生成
以“赵红”的身份进行期间损益的结转
1. 执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。&
2. 单击“期间损益结转”单选按钮，选择损益类型“支出”。&
3. 单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，生成转账凭证。&
4. 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。&
•&以“汪刚”身份将生成的自动转账凭证审核、记账
以“汪刚”的身份重新注册总账系统。
1. 执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。&
2. 将光标定位在要进行对账的月份“2006.01”，单击“选择”按钮。&
3. 单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。&
4. 单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。&
5. 单击“确认”按钮。&
1. 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。&
2. 单击要结账月份“2006.01”，单击“下一步”按钮。&
3. 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。&
4. 单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。&
5. 查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。&
•&结账只能由有结账权限的人进行。
•&本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
•&结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。
•&若总账与明细账对账不符，则不能结账。
•&如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。
•&结账前，要进行数据备份。
取消结账（取消结账后，必须重新结账）
1. 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。&
2. 选择要取消结账的月份“2006.01”。&
3. 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。&
4. 输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标记。&
•&当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。
实验七&UFO报表管理（一）
【实验目的】
1.&理解报表编制的原理及流程。
2.&掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。
【实验内容】
自定义一张货币资金表
【实验资料】
货币资金表
编制单位：&年&月&日&单位：元
项&目 行&次 期&初&数 期&末&数
现金 1 　 　
银行存款 2 　 　
合计 3 　 　
说明：编制单位和年、月、日应设为关键字。
【操作指导】
1.&启动UFO报表管理系统
(1)&单击“开始”按钮，执行“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“UFO报表”命令，进入UFO报表管理系统。
(2)&执行“文件”|“新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。
2.&自定义一张货币资金表
报表状态设置
单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。
报表格式定义
设置报表尺寸
(1)&执行“格式”|“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。
(2)&输入行数“7”，列数“4”，&单击“确认”按钮。
定义组合单元
(1)&选择需合并的区域“A1：D1”。
(2)&执行“格式”|“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。
(3)&选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。
(4)&同理，定义“A2：D2”单元为组合单元。
(1)&选中报表需要画线的区域“A3:D6”。
(2)&执行“格式”|“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。
(3)&选择“网线”，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。
输入报表项目
(1)&选中需要输入内容的单元或组合单元。
(2)&在该单元或组合单元中输入相关文字内容，如在A1组合单元输入“货币资金表”。
•&报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。不包括关键字。
•&编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。
定义报表行高和列宽
(1)&选中需要调整的单元所在行“A1”。
(2)&执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。
(3)&输入行高：“7”，单击“确定”按钮。
(4)&选中需要调整的单元所在列，执行“格式”|“列宽”命令，可设置该列的宽度。
•&行高、列宽的单位为毫米。
设置单元风格
(1)&选中标题所在组合单元“A1”。
(2)&执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。
(3)&单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”，字号“14”。
(4)&单击“对齐”选项卡，设置对齐方式“居中”，&单击“确定”按钮。
定义单元属性
(1)&选定单元格“D7”。
(2)&执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。
(3)&单击“单元类型”选项卡，单击“字符”选项，单击“确定”按钮。
•&格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。
•&字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。
设置关键字
(1)&选中需要输入关键字的组合单元“A2”。
(2)&执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。
(3)&单击“单位名称”单选按钮，单击“确定”按钮。
(4)&同理，设置“年”、“月”、“日”关键字。
•&每个报表可以同时定义多个关键字。
•&如果要取消关键字，须执行“数据”|“关键字”|“取消”命令。
调整关键字位置
(1)&执行“数据”|“关键字”|“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。
(2)&在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。年“-120”，月“-90”，日“-60”。
(3)&单击“确定”按钮。
•&关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整。
•&关键字偏移量单位为象素。
报表公式定义
定义单元公式__直接输入公式
(1)&选定需要定义公式的单元“C4”，即“现金”的期初数。
(2)&执行“数据”|“编辑公式”|“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。
(3)&在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式：QC(“1001”,月,&“借”,&“001”,,,,,,,）,&单击“确认”按钮。
•&单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。
•&单击“fx”按钮或双击某公式单元或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。
定义单元公式__引导输入公式
1. 选定被定义单元“D5”，即“银行存款”期末数。&
2. 单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。&
3. 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。&
4. 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期末（QM）”，单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。&
5. 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。&
6. 各项均采用系统默认值，单击“确定”按钮，返回“用友}