建信双利分级(165310)基金费率 _ 基金档案 _ 天天基金网
&>&&>&建信双利分级
（）盘中估算：1.45501.60%单位净值（04-03）：1.%）成立日期：基金经理：&&类型：股票型管理人：资产规模：4.53亿元（截止至：12-31）
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交易状态申购状态开放申购赎回状态开放赎回定投状态支持购买金额申购起点100元定投起点100元日累计申购限额无限额首次购买100元追加购买100元交易确认日申购确认日T+1赎回确认日T+1相关帮助：运作费用管理费率1.50%（每年）托管费率0.25%（每年）销售服务费率---认购费率（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率小于100万元---1.20%大于等于100万元，小于500万元---0.80%大于等于500万元---每笔1000元认购费率（后端）暂无数据!申购费率（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率银行卡购买|活期宝购买小于100万元---1.50%&&|&&&&&&&0.60%&&&&|&&&&0.60%大于等于100万元，小于500万元---1.00%&&|&&&&&&&0.60%&&&&|&&&&0.60%大于等于500万元---每笔1000元友情提示：活期宝买基金方便又快捷。申购费率（后端）后端收费是指你在购买开放式基金时并不支付申购费，等到卖出时才支付的付费方式。后端收费的费率一般会随着你持有基金时间的增长而递减。暂无数据!赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于1年0.50%---大于等于1年，小于2年0.25%---大于等于2年0.00%
注：M代表金额，Y代表年限
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。
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建信双利(4年第四季度报告经营评述
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建信双利(4年第四季度报告经营评述
【2014年四季报】
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3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。建信双利(165310)合同生效公告
&&&&1.公告基本信息&
基金名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&建信双利策略主题分级股票型证券投资基金&
基金简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&建信双利分级股票&
基金主代码&&&&&&&&&&&&&&&&165310&
基金运作方式&&&&&&&&&&&&&&契约型开放式&
基金合同生效日&&&&&&&&&&&&2011&年5&月6&&日&
基金管理人名称&&&&&&&&&&&&建信基金管理有限责任公司&
基金托管人名称&&&&&&&&&&&&招商银行股份有限公司&
公告依据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&管理办法》以及《建信双利策略主题分级股票型证券投资&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金基金合同》、《建信双利策略主题分级股票型证券投资&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金招募说明书》&
下属分级基金的基金简称&&&&&&&&&&&&建信稳健&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建信进取&
下属分级基金的交易代码&&&&&&&&&&&&&150036&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150037&
&&&2.基金募集情况&
基金募集申请获中国证监会核准的文号&&&&&&证监许可[&号&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自2011&年4&月1&日基金募集期间&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至2011&年4&月29&&日止&
验资机构名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&普华永道中天会计师事务所有限公司&
募集资金划入基金托管专户的日期&&&&&&&&&&2011&年5&月6&&日&
募集有效认购总户数（单位：户）&&&&&&&&&&45,605&
募集期间净认购金额（单位：人民币元）&&2,973,543,800.59&
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&964,448.38&
民币元）&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&有效认购份额&&&&&&&&&&2,973,543,800.59&
募集份额（单位：&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&利息结转的份额&&&&&&&&964,448.38&
人民币元）&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,974,508,248.97&
其中：募集期间基&认购的基金份额&（单&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-金管理人运用固有&位：份）&
资金认购本基金情&占基金总份额比例&&&&&&&-&
况&&&&&&&&&&&&&&&&其他需要说明的事项&&-其中：募集期间基&认购的基金份额（单&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,667.02&
金管理人的从业人&位：份）&
员认购本基金情况&占基金总份额比例&&&&&&&0.0010%募集期限届满基金是否符合法律法规规定&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是的办理基金备案手续的条件向中国证监会办理基金备案手续获得书面&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年5&月6&&日确认的日期&
&&&&注：1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基&
&&&&金管理人承担，不从基金财产中列支；&
&&&&&&&&2、场内认购的基金份额为93,360,162.00&份，按照4：6&&&的比例自动分离为&
&&&&建信稳健份额和建信进取份额。&
&&&&3.其他需要提示的事项&
&&&&&&&&本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过&3&&&&个月的时间内开始办&
&&&&理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照有关规定在至少一家&
&&&&指定媒体及基金管理人网站公告。&
&&&&&&&&本基金建信稳健份额和建信进取份额在《基金合同》生效后3&个月内在深圳&
&&&&证券交易所上市交易。基金管理人应当在基金份额上市交易3&个工作日前，将《上&
&&&&市交易公告书》登载在指定媒体及基金管理人网站上。本基金的建信双利份额与&
&&&&建信稳健份额、建信进取份额之间的配对转换业务自建信稳健份额、建信进取份&
&&&&额上市交易后不超过&6&&个月的时间内开始办理，本基金管理人将在开始办理份&
&&&&额配对转换的具体日期前&2&个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站上&
&&&&予以公告。&
&&&&&&&&基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单&
&&&&的查询和打印，或通过本基金管理人的网站：&或客户服务电话：&
&&&&400-81-95533&（免长途通话费），010-&查询交易确认情况。&
&&&&&&&&风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，&
&&&&但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。&
&&&&&&&&特此公告。&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建信基金管理有限责任公司&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一一年五月七日
声明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予以核实，风险自负。在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。
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blogTitle:'建信双利策略主题分级基金（165310）',
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建信双利策略主题分级基金（165310）
基金概况：
基金名称：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
基金简称：建信双利策略
基金类别：股票型证券投资基金
基金代码：165310
运作方式： 契约型开放式
投资范围： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。股票投资比例范围为基金资产的90%－95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%；固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。
业绩比较基准： 95%×沪深300指数＋5%×同期商业银行活期存款利率
基金发行时间：2日至日
风险收益特征： 本基金为较高风险、较高收益的基金产品。',
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基金类型：股票型&&&&
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基金规模：3.33亿份&&&&
基金经理：
基金全称：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金&&&&
基金管理人：&
基金净值[]
日增长率：&&&&
累计净值：
近一周增长率5.31%
近一月增长率19.39%
近一季增长率21.47%
近半年增长率45.07%
购买状态：
申购-&&|&&
赎回-&&|&&
原申购费率：1.5%
众禄费率：0.6%(4折)
"众禄"为您节省9.0元/千元!
服务保障：
申购最低10.0元起
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统计截止日期：
评级日期：
投资建议：
基金收益：
风险评级：
建信双利策略(165310)基金经理
梁洪昀先生,投资管理部副总监,注册金融分析师(CFA)。2003年1月获清华大学经济学博士学位,2003年1月至2005年8月,就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监,自日至今任建信沪深指数证券投资基的基金经理;自日至日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金和建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金和建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理。
前10大股票持仓占比：44.08%
前5大债券 持仓占比：2.99%
建信双利策略期末总份额为3.33亿份，相比减少3.26亿份
(本季申购数为2.08亿份，赎回数为5.19亿份)
持仓量（万）
市值（万）
占净资产比列
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