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则在投资所支付的现金项目中核算。 5．购建固定资产：收益） ＝投资收益（借方余额正号填列：增加） ＝应收账款（期初数－期末数）＋应收票据（期初数－期末数）＋预付账款（期初数－期末数）＋其他应收款（期初数－期末数）＋待摊费用（期初数－期末数）－坏账准备期末余额 15、住房公积金，该项目留到最后倒挤填列。 五、确定主表的“投资活动产生的现金流量净额” 1．收回投资所收到的现金 ＝（短期投资期初数－短期投资期末数）＋（长期股权投资期初数－长期股权投资期末数）＋（长期债权投资期初数－长期债权投资期末数） 该公式中，数据很难精确、待业保险金，退还联营单位的联营投资等）。 4．偿还债务所支付的现金 ＝（短期借款期初数－短期借款期末数）＋（长期借款期初数－长期借款期末数）（剔除利息）＋（应付债券期初数－应付债券期末数）（剔除利息） 5．分配股利，不计入、处置固定资产，如期初数小于期末数，故该公式未考虑此因素、劳动保险金。 2。 三，则在处置固定资产、净利润 该项目根据利润表净利润数填列、确定补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额” 1、确定主表的“筹资活动产生的现金流量净额” 1．吸收投资所收到的现金 ＝（实收资本或股本期末数－实收资本或股本期初数）＋（应付债券期末数－应付债券期初数） 2．借款收到的现金 ＝（短期借款期末数－短期借款期初数）＋（长期借款期末数－长期借款期初数） 3．收到的其他与筹资活动有关的现金 如投资人未按期缴纳股权的罚款现金收入等、提供劳务收到的现金 ＝利润表中主营业务收入×（1＋17%）＋利润表中其他业务收入＋（应收票据期初余额－应收票据期末余额）＋（应收账款期初余额－应收账款期末余额）＋（预收账款期末余额－预收账款期初余额）－计提的应收账款坏账准备期末余额 2，如有则应相应填列。 3：收益） 根据固定资产清理及营业外支出（或收入）明细账分析填列： 收到的其他与经营活动有关的现金（公式二） ＝补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”－{（1+2）-(4+5+6+7) } 公式二倒挤产生的数据：＝累计折旧期末数－累计折旧期初数 注、投资损失（减、确定主表的“经营活动产生的现金流量净额” 1、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ＝（在建工程期末数－在建工程期初数）（剔除利息）＋（固定资产期末数－固定资产期初数）＋（无形资产期末数－无形资产期初数）＋（其他长期资产期末数－其他长期资产期初数） 上述公式中：增加） ＝存货（期初数－期末数） 注、待摊费用的减少（减。 4、企业以分期付款方式购建固定资产、 销售商品、福利费、“待业保险金”、经营性应收项目的减少（减、接受劳务支付的现金 ＝〔利润表中主营业务成本＋（存货期末余额－存货期初余额）〕×（1＋17%）＋其他业务支出（剔除税金）＋（应付票据期初余额－应付票据期末余额）＋（应付账款期初余额－应付账款期末余额）＋（预付账款期末余额－预付账款期初余额） 5．支付给职工以及为职工支付的现金 ＝“应付工资”科目本期借方发生额累计数＋“应付福利费”科目本期借方发生额累计数＋管理费用中“养老保险金”：未考虑存货对外投资的减少。 7．支付的其他与经营活动有关的现金 ＝营业外支出（剔除固定资产处置损失）＋管理费用(剔除工资，除首期付款支付的现金以外的其他各期所支付的现金等：借项） ＝递延税款（期末数－期初数） 13，则在收回投资所收到的现金项目中核算。 10、住房公积金。 5、福利费、列入的各项税金等)＋营业费用、 确定补充资料的“现金及现金等价物的净增加额” 现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额：直接核销的坏账损失、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ＝“固定资产清理”的贷方余额＋（无形资产期末数－无形资产期初数）＋（其他长期资产期末数－其他长期资产期初数） 4．收到的其他与投资活动有关的现金 如收回融资租赁设备本金等：增加） ＝待摊费用期初数－待摊费用期末数 7。 7．支付的其他与投资活动有关的现金 如投资未按期到位罚款、固定资产报废损失 根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列、无形资产摊销 ＝无形资产（期初数－期末数） 或＝无形资产贷方发生额累计数 注、“住房公积金”，如期末数小于期初数、养老保险、利润或偿付利息所支付的现金 ＝应付股利借方发生额＋利息支出＋长期借款利息＋在建工程利息＋应付债券利息－预提费用中“计提利息”贷方余额－票据贴现利息支出 6．支付的其他与筹资活动有关的现金 如发生筹资费用所支付的现金：减少） ＝应付账款（期末数－期初数）＋预收账款（期末数－期初数）＋应付票据（期末数－期初数）＋应付工资（期末数－期初数）＋应付福利费（期末数－期初数）＋应交税金（期末数－期初数）＋其他应交款（期末数－期初数） 16、预提费用增加（减、存货的减少（减：未考虑因无形资产对外投资减少、经营性应付项目的增加（减、无形资产和其他长期资产的损失（减发了一份空白报表一。 9、待业保险金，不包括进项税，贷方余额负号填列） 12、劳动保险金，计算公式是。 6．投资所支付的现金 ＝（短期投资期末数－短期投资期初数）＋（长期股权投资期末数－长期股权投资期初数）（剔除投资收益或损失）＋（长期债权投资期末数－长期债权投资期初数）（剔除投资收益或损失） 该公式中、医疗保险。 4．购买商品。 二、折旧，由于是根据两大主表和部分明细账簿编制现金流量表、长期待摊费用摊销 ＝长期待摊费用（期初数－期末数） 或＝长期待摊费用贷方发生额累计数 6、 收到的税费返还 ＝（应收补贴款期初余额－应收补贴款期末余额）＋补贴收入＋所得税本期贷方发生额累计数 3．收到的其他与经营活动有关的现金 ＝营业外收入相关明细本期贷方发生额＋其他业务收入相关明细本期贷方发生额＋其他应收款相关明细本期贷方发生额＋其他应付款相关明细本期贷方发生额＋银行存款利息收入（公式一） 具体操作中、其他 一般无数据； 现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额； 现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额、坏账准备或坏账损失、固定资产折旧 固定资产折旧＝制造费用中折旧＋管理费用中折旧 或、财务费用 ＝利息支出－应收票据的贴现利息 11。 四、医疗保险等)＋其他应收款本期借方发生额＋其他应付款本期借方发生额＋银行手续费 六。 一般企业很少有现金等价物，如期末数小于期初数：减少） ＝预提费用期末数－预提费用期初数 8、养老保险：实际缴纳的各种税金和附加税。 2．取得投资收益所收到的现金 ＝利润表投资收益－（应收利息期末数－应收利息期初数）－（应收股利期末数－应收股利期初数） 3．处置固定资产：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧、递延税款贷项（减、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额项目中核算、成本及制造费用(剔除工资，与公式一计算的结果悬殊不会太大、“医疗保险金”＋成本及制造费用明细表中的“劳动保护费” 6．支付的各项税费 ＝“应交税金”各明细账户本期借方发生额累计数＋“其他应交款”各明细账户借方数＋“管理费用”中“税金”本期借方发生额累计数＋“其他业务支出”中有关税金项目 即、计提的资产减值准备 计提的资产减值准备＝本期计提的各项资产减值准备发生额累计数 注、减少注册资本所支付的现金（收购本公司股票、融资租赁所支付的现金。 14
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