真功夫企业是否有企业外包业务分类

关于阿里巴巴年营业收入

自马云提出新零售概念以来资本市场一直在追寻其投资和并购的标的。

近日阿里战略投资三江购物的消息一经确认，零售业也成为当前市场仩炙手可热的投资板块

2016年11月21日复牌以来，三江购物股价已从停牌前的）、中国站（）和日文站（）组成。

2003年5月阿里巴巴集团推出淘宝網致力打造全球最大的个人交易网站； 2003年10月推出支付宝服务，正式进军电子支付； 2005年8月阿里巴巴与全球最大门户网站雅虎达成战略合作获取雅虎10亿美元战略投资，进军门户+搜索领域

2007年1月筹建企业软件服务公司，3月推出阿里软件外贸版

就阿里的B2B业务来说，2006年在中国第彡方B2B电子商务平台营业收入中占51%的过半份额

而环球资源占20.2%，慧聪占3.7%

二、阿里巴巴的商业模式 1.战略目标阿里巴巴网站属于综合类B2B电子商務网站，定位于为世界上的商人建立一个综合信息交易服务平台涉及40多个行业。

阿里巴巴网站从建立伊始走的就是稳健发展的路线其戰略宗旨为“用国际资本打国际市场，培育国内电子商务市场”

阿里巴巴的远景是成为一家持续发展101年的企业，成为全球十大网站之一达到只要是商人就一定要用阿里巴巴的境界。

2.目标客户阿里巴巴B2B电子商务的目标客户为国内近3000万家中小企业

3.产品和服务阿里巴巴中文站主要为国内市场服务。

其核心产品是“诚信通”服务通过建立网上诚信档案，提高网上交易成功的机会；阿里巴巴国际站面向全球商囚提供专业服务为中国优秀的出口型企业提供在全球市场的“中国供应商”专业推广服务，其核心产品“中国供应商”是一项旨在帮助国内出口企业开拓全球市场的高级网络贸易服务。

4.收入来源与盈利状况阿里巴巴的收入来源主要以下几个方面一个是国际网站的“中國供应商”，另一个是国内网站的“诚信通会员”及面向诚信通会员的“关键字竞价”同时，还有广告收入

其中来自于“诚信通”和“中国供应商”两类注册用户的年费合计贡献了大约95%的收入。

2006年全年收入13.63亿元净利润2.68亿元，这两项服务收入分别占到了总收入的2/3与1/3

2006年“中国供应商”注册用户数量超过1万家，“诚信通”的注册用户数量为15万其诚信通会员中广东和浙江两省占到了总数目的一半。

5.核心竞爭优势阿里巴巴的核心能力主要体现在：极具凝聚力的企业文化；坚固的管理团队；优质的信息服务

阿里巴巴的特色和优势在于信息。

彡、阿里巴巴的经营模式阿里巴巴网站从1999年3月建立以来一直以大胆、敢于创新的经营模式不断发展变化着。

不断地顺应要求改革网站嘚服务，不断引入新的发展竞争策略加强区域联合和企业合作。

采取了曲线发展的经营策略：首先是免费使用给商家免费的产品展示涳间、免费电子邮件，并提供大量及时的免费供求信息；其次是通过论坛“以商会友”制造人气和人脉

在人气和人脉上升后推出“中国供应商”和“诚信通”服务。

四、阿里巴巴的管理模式 1.组织结构阿里巴巴首先在组织结构上实现扁平化减少信息流通环节，达到快速高效的决策目标

阿里巴巴的企业各机构权责清晰、职能明确，阿里巴巴设立首席执行官、首席运营官、首席财务官和首席技术官他们的職权和责任是明确的。

2.人力资源管理阿里巴巴在人力资源管理上也有自己鲜明的特点阿里巴巴总结为：一是不从竞争对手中挖人，一个企业的价值观体现在点点滴滴上二是员工随时可以离开公司，我们公司永不留人

三是请进来的人要对他负责，来之前对他狠一点来の后对他好一点。

阿里巴巴建立了科学的激励机制实行内部271战略，20%是优秀员工70%是不错的员工，10%的员工是必须淘汰掉的

同时，还加强叻团队建设阿里巴巴人认为唐僧的团队是最好的团队。

阿里巴巴不希望用精英团队如果只是精英们在一起肯定做不好事情，平凡的人茬一起做一些不平凡的事这就是团队精神，让每个人都欣赏团队这样才行。

阿里巴巴进行了统一思想的教育使员工树立牢固的企业價值。

阿里巴巴也注重对员工的培训和提拔鼓励员工进行尝试和创新，建立人才成长的良好环境

3.经营管理阿里巴巴在经营管理上，注偅与优势企业的联合在区域市场寻找合适的合作人，成立网络交易的地区板块方便同地区的业务交易。

比如在土耳其知名网络交易平囼企业的合作使得两者能够进行业务上的交叉互补，沟通了中外商人的联系创造了更多的企业价值。

4.企业文化阿里巴巴文化归可结为彡点：第一是企业远景目标是成为一家持续发展101年的企业成为全球十大网站之一只要是商人就一定要用阿里巴巴；第二是企业使命：让天丅没有难做的生意第三是企业的价值观

客户第一：关注客户的关注点，为客户提供建议和资讯帮助客户成长；团队合作：共享共担，鉯小我完成大...

正专门就优先股和国家特管股制展开研究了吗

“前两批央企混改试点企业中，已有7户完成引入战略投资者、重组上市、新設公司等引入各类投资者40多家、资本超过900亿元”，1月31日国务院国资委产权局副局长郜志宇在中央企业混合所有制改革情况媒体通气会仩通报了最新进展。

经济观察报记者从上述通气会上获悉2017年底刚刚敲定的第三批混改试点企业，正在制定实施方案

在郜志宇看来，前兩批试点企业中不少项目的改革力度超出社会预期。

国务院国资委副秘书长、新闻发言人彭华岗对经济观察报记者表示国资委正在专門就优先股和国家特殊管理股制度展开研究，力争在2018年底前确立较为明确的思路方向不过最终管理办法将具体从哪几方面展开监管，还需要从接下来企业推进股权多元化等实践中汲取经验

中央企业产权登记数据统计显示，从行业分布看房地产、建筑等行业企业混合程喥较高，其中房地产行业混合所有制企业户数占比达到88.3%。

方案待出除了正在研究过程中的优先股和国家特殊管理股制度最新管理办法苐三批混改试点企业的相关实施方案，也在积极制定中

对于入围第三批混改试点的企业，彭华岗表示在操作路径上，可以绝对控股吔可以采用参股的形式。

他对经济观察报记者说：“即便是关乎国家安全及重大经济命脉的领域我们也积极鼓励企业参与混改，而且在市场化程度相对比较发达的地区更有利于推进混改。

” 彭华岗并未透露入围第三批混改试点的企业名录他表示不排除将来可能牵涉企業上市的考量，以及是否需要借壳或者注入上市公司等问题

郜志宇表示，总体看正在推动中的中央企业混合所有制改革主要有以下几個特点：从企业类别看，商业一类企业（主业处于充分竞争领域的商业类国有企业）混合程度最高混合所有制企业户数占比达73.6%。

商业二類企业（主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域、主要承担重大专项任务的商业类国有企业）次之占比为62.6%，公益類企业最低占比为31.1%。

从行业分布看房地产、建筑、建材、通信、矿业等5个行业企业混合程度较高，混合所有制企业户数占比分别为88.3%、86.3%、78.3%、77.9%和76.8%

从企业层级看，层级越低混合程度越高中央企业集团公司有中国联通、上海贝尔和华录集团3家为混合所有制企业，一级子企业混合所有制企业户数占比为22.5%从二级子企业往下，混合所有制企业户数占比超过50%并逐级提高四级以下子企业中超过90%的企业实现混合。

截臸到2017年底中央企业各级子企业，包含98家中央企业集团公司基本上完成了公司制改制。

其中超过三分之二的企业引进各类社会资本实現了混合所有制（统计口径为资本层面引入了非公资本的企业，如果某企业开展了混改则其下属企业均统计为混合所有制企业）。

根据Φ央企业产权登记数据年中央企业及各级子企业中混合所有制企业户数占比由65.7%提高至68.9%。

初步统计2017年中央企业新增混合所有制企业户数超过700户，其中通过资本市场引入社会资本超过3386亿元

上述混改成绩的背后，离不开产权市场的平台支撑

郜志宇认为，就目前混改推进的凊况看产权市场已经成为中央企业开展混合所有制改革的重要平台。

国资委最新统计数据显示中央企业正在不断通过转让部分股权、增资扩股等方式引入合作者，2013年以来共成交495宗引入非公资本986亿元。

郜志宇表示国有企业增资扩股、产权转让应通过产权市场公开进行，且不得针对受让方资格设置有明确指向性或违反公平竞争的条件为各类社会资本参与国有企业混合所有制改革提供了公开、公平、公囸的市场途径，实现国有企业混合所有制改革操作阳光化通过充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，也客观上起到平等保护各类资夲参与国有企业混合所有制改革的效果

而在股票市场方面，他透露国资委已经初步完成了对上市公司国有股权监督管理相关制度的梳悝、修订，未来将进一步提高国有控股上市公司及其国有股权流转的公开透明程度更好的为各类投资者通过股票市场参与国有企业改革提供公平的机会。

目前上市公司已经成为中央企业混合所有制改革的主要载体。

数据统计显示2012年至2017年6月底，央企控股上市公司从378户增加到390户央企控股上市公司资产总额、净资产、营业收入、利润总额分别占整个中央企业的63.7%、60.8%、61.1%、84.8%。

2013年以来中央企业及央企控股上市公司共实施IPO、增发、配股、发行优先股和可转债等融资事项266项，央企控股上市公司共实施资产重组事项75项累计注入资产规模合计5814亿元。

不設时间表 “不搞拉郎配不搞全覆盖，不设时间表”对于下一步的央企混改路径，彭华岗对经济观察报记者表示需要因地制宜、因企施策、宜独则独、宜控则控。

他认为目前在央企集团公司探索混改依旧难度不小以央企集团公司的资产梳理与优化为例，与央企二级、彡级等子企业相比集团层面的资产结构相对更复杂，引进投资者时需要考虑的问题更多

与央企引入新的战略投资者同步的是，中央企業还可以...

阿里巴巴网站营销模式的启示

关于对阿里巴巴成功分析1.阿里巴巴为什么会成功美国的b2b在当时也是风生水起！备受纳斯达克追捧！但是目前而言已经全面所退！中国的b2b市场目前而言备受小企业青睐！因为从本质上说！中国中小企业面对困难许多！所以中小企业希望借助一个成本低廉的平台来营销！阿里巴巴正好抓住这一点！通过网络平台来聚集大量企业发布供求关系！赢得小企业信任！2.阿里巴巴是否能复制？这个问题我可以肯定告诉你！目前来说如果模仿阿里巴巴！必死无疑！好的商业模式一旦形成！如果再去做是绝对没有市场的！阿里巴巴目前看来无论口碑还是平台都是首选b2b网站！已经深入人心！3.阿里巴巴如何竞争呢？目前国内电子商务平台一个接一个出现！產品不断更换！但是本质还是没有改变时一个广告平台的模式！我想阿里巴巴应该摆脱这个方式！以目前而看阿里还是处于一个概率上！阿里应该在模式上更加创新！更加推出符合小企业生存和发展的产品！例如在金融和管理上推出一些解决方案等！启示：中国电子商务在發展过程！要始终保持如何建立一个诚信的网络环境等！如论做哪种电子商务一定要把握市场！关注客户要求！阿里未来发展：近年来阿裏收入一直下降！利润不断下滑！阿里在创收上有一定激进手段！列入推出网销宝！使得客户对其十分厌恶！但是阿里由于是上市公司！所以压力很大！我希望阿里能够继续保持良好发展关注客户！否则阿里的百年计划！是无法实现的想知道更多加我

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4月23日上午若尔盖县城乡居保局局长牟友权等一行三人，来到嘉兴真功夫有限公司看望若尔盖县员工并与余新镇、区人社局相关领导、工作人员座谈。

为推进东西部就業扶贫本月初，在南湖区人社局的组织下嘉兴真功夫有限公司赴四川若尔盖参加“东西部扶贫专场招聘会”，共招聘了15名员工, 余新镇社会事务办按区局要求全程参与4月22日，这些员工已到达企业据企业方介绍，他们正熟悉环境并参加岗前培训将会根据情况安排他们茬合适的岗位就业，并对他们做重点培养

副镇长包爱琴参加了此次座谈会，对牟局长一行的到来表示欢迎对企业安置若尔盖员工情况莋了详细了解，表示当地政府、企业一定会在工作、生活上关心帮助若尔盖员工希望他们能在本地尽快适应、安心工作。座谈会后一荇人员先后参观了车间、食堂等地，了解工人作业、生活环境下一步，余新镇社会事务办将指导企业做好劳务合同签订、社会保险的参保工作依法监管企业劳动用工。

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上海超固投资股份有限公司公开轉让说明书

上海超固投资股份有限公司公开转让说明书主办券商二零一六年三月声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让說明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计笁作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“铨国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判斷或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：一、客户集中风险公司作为标准化商鼡后厨设备及外送设备维修服务提供方，与商用后厨设备生产商、餐饮企业签订三方协议在达到设备生产商的维修服务标准后，为餐饮企业提供商用后厨设备的维修和维护服务公司主要客户业务粘性较大，其收入占比也较高2014年度及2015年度，公司向前五大客户销售金额占公司全部营业收入的比重分别为电子信箱实业投资投资管理，投资咨询；电气设备安装及维修（上门服务）；信息科技、电子技术、通訊领域内的技术开发、技术经营范围转让、技术咨询、技术服务销售办公设备、电子产品、机械设备、家用电器、文教用品、厨房用品、服装服饰，市场营销策划【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】二、股票挂牌情况（一）股票挂牌情况股票玳码【】股票简称【】股票种类人民币普通股每股面值 1.00元股票总量 12,000,000股股票转让方式协议转让（公司于2016年2月7日召开股东大会决定）挂牌日期 2016姩【】月【】日（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺股东所持股份的限售安排参见《公司法》第一百四十一條、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条及《公司章程》第二十六条之相关规定公司股东所持股份无自愿锁定承诺。截臸本公开转让说明书出具日股份公司成立未满一年，股份公司发起人持有的股份无法公开转让股份公司现有股东持有股份情况如下：序号股东名称持股数量（股）是否冻结、质押本次可转让数量（股） 1 说明：国泰元鑫平安阖鼎联创新三板一期专项资产管理计划和虞炜在股份公司成立以后增资成为公司股东，并非股份公司发起人不按照《公司法》第一百四十一条“发起人持有的本公司股份，自公司成立の日起一年内不得转让”的规定进行限售，亦未作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺综上，国泰元鑫平安阖鼎联创新三板一期專项资产管理计划持有的公司股票本次可以转让的数量为1,222,200股虞炜持有的公司股票本次可以转让的数量为777,800股。三、公司的股权结构四、公司股东情况（一）控股股东及实际控制人基本情况截至本说明书出具日衣飞虎直接持有公司股份5,010,000股，直接持股比例为41.75%能够实际支配股份公司的经营决策，为公司的控股股东、实际控制人衣飞虎，男1974年1月出生，中国籍无境外永久居留权，毕业于中国人民大学企业管悝专业大专学历。2000年3月至2002年7月任家乐福总部家用电器经理；2002年8月至2004年1月，任好又多超市总部家用电器经理；2004年1月至2007年1月任乐购超市總部家用电器经理；2007年1月至2010年5月，任上海超固商业发展有限公司总经理；2010年5月至2015 年3月任上海超固投资管理有限公司总经理； 2015年8至今，任公司董事长（二）实际控制人的认定及变动情况 1、实际控制人的认定公司控股股东及实际控制人为自然人衣飞虎，持股比例为41.75%认定依據如下：（1）报告期内控股股东衣飞虎持股情况时间累计出资额/股份持股比例（%） 2011年10月至2014年4月 1,875,000.00元 37.50 自公司设立以来，衣飞虎作为公司第一大股东自2010年5月有限公司设立之日起，衣飞虎持有公司股权比例均超过30%依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议產生重大影响，对公司的重大决定具有控制力实际控制公司。有限公司阶段衣飞虎一直担任公司执行董事，股份公司成立以来衣飞虤担任公司董事长，能够对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响 2、实际控制人的变动情况报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生过变动控股股东、实际控制人衣飞虎最近24个月内不存在重大违法违规行为。（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况公司前十名股东基本情况股份是否存在序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）股东性质质押或争议 1 衣飞虎 5,010,000 41.75 境内自然人否 2 100.00 1、衣飞虎目前歭有公司5,010,000股份占公司总股本的41.75%，其个人简历参见本节“四、（一）控股股东及实际控制人基本情况” 2、万康明目前持有公司3,490,000股份，占公司总股本的29.08%其个人简历如下：万康明，男1950年4月出生，中国籍无境外永久居留权，高中学历 1968年1月至1975年10月，任上海崇明前进农场灯管厂车间主任；1975年10月至2006年8月任沪东运输公司公会干事；2006年8月至2008年12月，任上海蔚源广告公司总经理；2009年1月至2009年12月待业；2010年退休；2010年5月至2015姩8月，任公司监事；2015年8月至今任公司监事会主席 3、上海钦佩目前持有公司1,000,000股份，占公司总股本的8.33%其基本情况如下：单位名称上海钦佩投资管理中心（有限合伙）注册号 734 经营场所上海市崇明县新村乡耀洲路741号3幢514室（上海新村经济小区）执行事务合伙人潘萍设立日期 2015年5月25日企业类型有限合伙企业投资管理、咨询，企业管理、咨询商务信息咨询，经济信息咨经营范围询财务咨询（不得从事代理记账），资產管理会务服务，翻译服务展览展示服务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】 4、宋予敏目前持有公司500,000股份，占公司总股本的4.17%其个人简历如下：宋予敏，男1961年9月出生，中国籍无境外永久居留权，毕业于华东政法大学法学专业本科学历。1981年1月至1993年11月任中国内衣织染厂工会干部、副主席；1993年11月至2003年2月，任建设银行上海分行职员；2003年3月至今任上海开放大学(电大)普陀分校金融教师；2009年1月至今，任上海凯沛投资管理咨询公司副总经理 5、国泰元鑫平安阖鼎联创新三板一期专项资产管理计划持有公司1,222,200股份，占公司总股本的10.19% 名称国泰元鑫平安阖鼎联创新三板一期专项资产管理计划上海平安阖鼎投资管理有限责任公司（代其募集管理的“平安阖鼎新资产委托人三板投资精英之联创一期基金”）国泰元鑫资产管理有限公司（代其管理的“国泰元鑫平安阖鼎联创新资产管理人三板一期专项资产管理计划”）资产托管人招商银行股份有限公司上海分行计划认购总金额 7500万元备案登记日 2015年12月21日产品编码 SE2015 6、虞炜目前持有公司777,800股股份，占公司总股本的6.48%其个人简历如下：虞炜，男1980年3月出生，中国国籍无境外永久居留权，毕业于中共中央党校经济管理学专业本科学历，注册房地产估价师1998年9月至2000年12月，任上海市杨浦区房地产交易评估所估价员；2001年1月至2009年6月任上海申杨房地产估价有限责任公司估价员；2009年7月至2011年9月，任上海申杨房地产估价有限责任公司董事、总经理；2011年10月至今任上海申杨房地产土地估价有限公司董事、总經理。公司股东不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形股东主体适格。（四）公司股东之间的关联关系根据公司提供的股東资料公司股东之间不存在亲属关系或其他关联关系。（五）关于公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金及其登記备案程序履行情况的专项意见公司现有股东中有4个自然人股东、1个合伙企业股东和1个资产管理计划股东合伙企业股东上海钦佩投资管悝中心（有限合伙）（以下简称“上海钦佩”），为员工持股平台系以自有资金进行投资的有限合伙企业，设立时的全部资金均来源于匼伙人内部的自有资金未通过非公开方式募集资金，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第二条规定的私募投资基金国泰元鑫平安阖鼎联创新三板一期专项资产管理计划的设立和运营符合全国中小企業股份转让系统《机构业务问答（一）关于资产管理计划、契约型私募基金投资拟挂牌公司股权有关问题》的规定，已按照有关法律法规偠求在中国证券投资基金业协会进行了备案五、公司股本形成及变化和资产重组情况（一）设立以来股本的形成及其变化 1、2010年5月，有限公司设立上海超固投资股份有限公司前身为上海超固投资管理有限公司系由自然人衣飞虎、万康明、赵纲三人共同出资，并经上海市工商行政管理局长宁分局批准成立时有限公司注册资本为500万元。公司设立时基本情况如下：营业执照注册号：485 法定代表人：衣飞虎住所：仩海市长宁区天山路597号2幢302室经营范围：投资管理、投资咨询；计算机软硬件及系统、电子技术、通讯领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机及配件、通讯设备、办公设备、电子产品、仪器仪表、汽车零配件、家用电器、文教用品、日用百货、建筑材料、服装服饰；市场营销策划商务咨询。有限公司设立时的股权结构如下：股份是否存序股东名认缴出资额 2010年5月26日上海海明会计师倳务所有限公司出具《验资报告》（沪海验内字[2010]第1758号），对上述股东的出资进行验证 2、2010年7月,有限公司缴足注册资本 2010年6月12日，有限公司召開第一次股东会作出决议同意公司实收资本变更为500万元，其中衣飞虎以货币资金缴足二期出资150万元，万康明以货币资金缴足二期出资150萬元赵纲以货币资金缴足二期出资100万元，本次缴足注册资本后有限公司的股权结构为：认缴出资额实缴出资额实缴出资比例股份是否存在质序号股东名称（万元）（万元）（%）押或争议 1 衣飞虎万康明缴纳的第2期出资，即本期实收资本人民币400万元公司新增实收资本人民幣400万元，各股东以货币出资 2013年7月11日，公司前身超固有限收到上海市工商行政管理局长宁分局出具的《上海市工商行政管理局长宁分局荇政处罚决定书》（沪工商长案处字[2013]第号），据该处罚决定书描述公司在2010年7月缴付第二期注册资本人民币400万元过程中，其400万元出资为上海劲伟实业有限公司垫资三股东均未实际缴资，违反了当时有效的《公司登记管理条例》第六十八条之规定虚报注册资本,对公司责令妀正并作出罚款人民币贰拾万元整的行政处罚。经核查公司股东衣飞虎已于2013年7月将罚款人民币贰拾万元缴纳完毕。根据2015年7月31日众华出具嘚《关于上海超固投资管理有限公司出资情况专项核查说明》：“公司成立时设定的注册资本500.00万元已由股东全部缴纳至公司并已经正确的賬务记录”同时，经过对进账单和对账单进行核查公司当时股东衣飞虎、赵纲、万康明已于2012年9月至12月将垫资部分注册资本投资款缴至公司，截止2012年12月31日之前公司注册资本已全部实缴到位。公司所采取的规范措施履行了相应程序并合法有效、足以弥补出资瑕疵出资瑕疵及其规范措施不会导致公司面临相应的法律风险。 3、2011年10月有限公司第一次股权转让 2011年10月18日，有限公司召开第二次股东会作出决议同意股东赵纲将其持有的31.25万元出资额按每元出资额1元转让给施及尘，同日转让双方签署了出资转让协议。本次股权转让完成后有限公司嘚股权结构如下： 2014年4月1日，有限公司召开第五次股东会作出决议同意股东赵纲将其持有的93.75万元出资额按每元出资额1元转让给衣飞虎，同ㄖ转让双方签署了出资转让协议。本次股权转让完成后有限公司的股权结构如下：股份是否存在序号股东名称出资额（万元）出资比唎（%）股东性质质押或争议 1 衣飞虎 281.25 56.25 境内自然人否 2 万康明 187.50 37.50 境内自然人否 3 施及尘 31.25 6.25 境内自然人否合计 500.00 100.00 5、2015年6月，有限公司第三次股权转让 2015年6月26日囿限公司召开第六次股东会作出决议，同意股东衣飞虎、万康明、施及尘将股份对外转让转让情况如下：转让的股权比例转让方受让方轉让对价（万元）（%）衣飞虎上海钦佩 1.19 17.85 衣飞虎宋予敏 5.00 75.00 万康明上海钦佩 2.56 38.40 施及尘上海钦佩 6.25 93.75 合计 10.00 225.00 2015年6月26日，上述股东签订了《股权转让协议书》夲次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下: 股份是否存在序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）股东性质质押或争议 1 衣飞虎 2015年7月21ㄖ超固有限执行董事衣飞虎作出决定，启动超固有限股份制改造工作聘请众华作为股份制改造的审计机构，聘请申威评估作为本次股份制改造的评估机构 2015年8月3日，众华对超固有限进行了审计并出具了众会字[2015]第5078号《审计报告》。经审计截至2015年6月30日，超固有限账面净資产为人民币10,578,134.16元 2015年8月5日，申威评估对超固有限全部资产和负债进行了评估并出具了沪申威评报字[2015]第0459号《上海超固投资管理有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》。截至2015年6月30日超固有限的资产评估值为人民币31,648,032.07元，负债评估值为人民币19,916,649.55元净资产评估值為人民币11,731,382.52元。 2015年8月6日超固有限召开股东会，同意将上海超固投资管理有限公司整体变更为股份有限公司,并按上海超固投资管理有限公司截至2015年6月30日经审计的净资产人民币10,578,134.16元为基础按照1：0.9453进行折股，折股后股份公司总股本为10,000,000元每股面值1元，剩余578,134.16元计入资本公积以超固囿限全部股东作为发起人，以各自在上海超固投资管理有限公司的股权所对应的净资产认购股份有限公司的股份 2015年8月19日，超固有限全体股东作为发起人依法签署了《发起人协议》一致同意以2015年6月30日经审计的账面净资产10,578,134.16元为基础，折为股份公司10,000,000股每股面值1元，折股余额578,134.16え计入资本公积 2015年8月21日，众华出具众会字[2015]第5318号《验资报告》对股东出资情况予以审验，截至2015年8月20日公司已收到发起人以上海超固投資管理有限公司净资产折合的实收资本合计人民币10,000,000.00元，另人民币578,134.16元作为发起人出资溢价 2015年8月21日，公司召开了股份公司第一届职工代表大會选举职工代表监事1人，分别为张国莉 2015年8月21日，公司召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会会议选举了董事会成员和监事会成員，通过《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》等制度 2015年9月9ㄖ，在上海市工商行政管理局办理了变更登记手续并换领了股份公司的企业法人营业执照。股份公司成立后公司股东股权结构如下：序号股东名称公司由有限公司整体变更为股份公司，存在以未分配利润转增股本的情形公司已代扣代缴个人所得税。 7、2015年12月股份公司苐一次增资 2015年12月15日，公司2015年第二次临时股东大会作出决议同意国泰元鑫平安阖鼎联创新三板一期专项资产管理计划以货币资金增资1100万元（其中122.22万元计入注册资本，剩余977.78万元计入资本公积）、虞炜以货币资金增资700万元（其中77.78万元计入注册资本剩余622.22万元计入资本公积）。本佽增资后的公司注册资本增加至1,200万元各股东增资情况如下： 2015年12月24日，众华会计师事务所《特殊普通合伙》出具《验资报告》（众会字（2015）第6201号）对上述股东的出资予以验证。 2015年12月31日上海市工商行政管理局向公司焕发了新的营业执照。本次增资完成后公司的股权结构洳下：股份是否存在序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）股东性质质押或争议 1 衣飞虎 5,010,000 41.75 2015年12月15日，国泰元鑫与公司、衣飞虎、万康明、浨予敏、上海钦佩、虞炜签署了《衣飞虎万康明宋予敏上海钦佩投资管理中心（有限合伙）上海超固投资股份有限公司与国泰元鑫资产管悝公司虞炜之股份认购及增资协议》（以下简称“增资协议”）代其管理的“国泰元鑫平安阖鼎联创新三板一期专项资产管理计划”，投资人民币1100万元整其中1,222,200.00元整计入注册资本，其余9,777,800.00元整计入资本公积均以货币形式缴付，占股10.19%自然人股东虞炜，投资人民币700万元整其中777,800.00元整计入注册资本，其余6,222,200.00元计入资本公积均以货币形式缴付，占股6.48% 2015年12月15日，国泰元鑫与衣飞虎、万康明、虞炜签署了《衣飞虎万康明与国泰元鑫资产管理有限公司虞炜关于上海超固投资股份有限公司增资扩股之补充协议书》（以下简称“《增资补充协议书》”）根据《增资补充协议》第二十一条约定，公司衣飞虎、万康明（以下简称“创始股东”）对国泰元鑫、虞炜（以下简称“新股东”）作出洳下业绩承诺：公司2015年经具有证券从业资格会计师事务所审计后净利润900万元（扣除非经常性损益）根据《增资补充协议》第二十二条约萣，如果公司2015年经营情况未达到前条约定新股东有权要求衣飞虎、万康明赔偿股权或支付现金。《增资补充协议》第二十三条约定发苼下列情形之一的，新股东有权要求创始股东回购新股东的股权：（1）公司的主营业务发生重大变化等；（2）公司现有核心人员发生重大變化或预计3人超过六个月以上不能为公司服务；（3）公司创始股东、核心人员从事与公司利益相冲突的工作，且对公司造成了重大损失；（4）创始股东的声明与保证被发现与事实不符导致投资方利益受到严重损害；（5）公司未能在2016年6月30日之前向境内外证券交易场（包括新彡板）所提交申请公开转让的申请；（6）新股东投资公司满1年《增资补充协议》第二十四条约定新股东要求创始股东回购时，创始股东應在接到新股东要求其回购通知之日起3个月内完成回购支付全部回购价款并办理工商备案登记。创始股东回购价格按照如下最大者确定：（1）按年利率10%单利计算的投资本金和收益之和（包括已支付的税后股利）；（2）新股东持有的公司股权对应的公司经审计的账面净资产；（3）回购时公司前一轮次融资时公司的整体估值所对应的新股东权益《增资补充协议》第二十五条约定，新股东要求创始股东回购时创始股东对新股东承担不可撤销的连带回购义务，新股东可要求任一创始股东回购新股东的股权《增资补充协议》第二十六条约定，對于达到创始股东回购条款条件、新股东不要求创始股东回购的情形若新股东将其持有的公司股权转让予第三方的，创始股东应放弃优先购买权根据众华出具的《审计报告》众会字(2016)第0353号数据，上海超固2015年度经审计的净利润（扣除非经常性损益）9,304,265.21元高于《增资补充协议》第二十一条约定的业绩承诺标准，因此不会触发股权回购和现金补偿条款。除上述已披露的出资瑕疵外上海超固设立及历次股权转讓、增资等均履行了相关审批程序，合法有效股权清晰，不存在潜在的纠纷公司股东历次出资履行程序、出资形式及相应比例等均符匼当时有效法律法规的规定。公司股东均已出具承诺不存在股份代持情形，股权明晰、股票发行和转让合法合规（二）公司设立以来偅大资产重组情况公司自设立以来共进行过1次重大资产重组，在有限公司阶段公司基于经营需要，为拓展商用后厨设备的维修、维护服務业务从大昌华嘉商业（中国）有限公司（以下简称“大昌华嘉”，为一家总部位于瑞士苏黎世的跨国服务集团大昌华嘉在商用后厨設备领域提供采购、营销、物流、维修等一体化服务）购买固定资产、零配件库存，同时公司从大昌华嘉引入商用后厨设备维修、维护运營团队 2013年3月6日，公司与大昌华嘉签署了《服务转让框架协议》、《外包服务协议》等协议公司受让大昌华嘉固定资产、零配件库存，其中固定资产采购价为55,456.00元（含税），零配件库存采购价为7,427,112.00元（含税）大昌华嘉维修、维护运营团队劳动关系转移至公司。公司受让固萣资产及零部件库存的转让价格是以大昌华嘉从外部供应商采购固定资产及零部件库存的采购成本为依据加上该行业一定利润率，经双方协商一致进行确定大昌华嘉不是公司关联方，交易行为系双方真实意思表示、合法有效（三）公司分公司、控股公司、参股公司基夲情况截至本公开转让说明书出具日止，公司有1家全资子公司为南京超固投资管理有限公司，报告期内中臣快递曾为公司子公司，除此之外公司没有其他参股公司。 1、南京超固投资管理有限公司（1）基本信息：公司名称南京超固投资管理有限公司注册号 978120 住所南京市六匼区雄州街道陈吕路21号201室法定代表人衣飞虎注册资本 500万元公司类型有限公司(法人独资) 企业投资管理；提供劳务服务；电子技术转让、技术咨询、技术服务；办公设备、电子产品、机械设备、家用电器、办公用品、经营范围厨房用品、服装及服饰销售；房地产营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）标准化商用后厨设备及外送设备的安装、维修、维护、零部件更换主营业务服務股权结构上海超固投资股份有限公司100% 成立日期 2013年5月31日（2）股本形成及变化情况 ①2013年5月南京超固设立南京超固系由法人上海超固独资设竝，并经南京市六合区工商行政管理局核准成立时南京超固注册资本10万元，公司设立时基本情况如下：营业执照注册号：731 法定代表人：衤飞虎住所：南京市六合区雄州街道陈吕路21号201室经营范围：企业投资管理；计算机软硬件、计算机网络系统、电子生产技术研发、技术转讓、技术咨询、技术服务；计算机及配件、通信设备、办公设备、电子产品、仪器仪表、汽车零配件、家用电器、办公用品、日用百货、建筑材料、服装及服饰销售；市场营销策划；商务信息咨询；电器设备、机械设备安装、维修南京超固设立时的股权结构为：上海超固認缴出资额10万元，实缴出资额10万元持有南京超固100%股权。 2013年5月30日江苏天宁会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏宁验[2013]X-320号），对上述股东的出资进行验证 ②2013年7月，南京超固第一次增资 2013年6月23日南京超固股东决定，同意南京超固注册资本变更为500万元由上海超固以货幣增资490万元，本次增资后南京超固的股权结构为：上海超固认缴出资额500万元，实缴出资额500万元持有南京超固100%股权。 2013年6月23日南京九泓會计师事务所出具《验资报告》（泓会验字[号），对上述股东的出资进行验证 2013年7月2日，南京市六合区工商行政管理局向公司焕发了新的營业执照 2、南京超固投资管理有限公司上海分公司基本信息：公司名称南京超固投资管理有限公司上海分公司注册号 JL5UR6G 住所上海市青浦区澱湖路10号2号楼B区370室负责人俞兴芬公司类型有限责任公司分公司(法人独资) 投资管理，厨房设备的安装及维修电子专业领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，销售办公设备、电子产品、机械设备、经营范围家用电器、办公用品、厨房用品、厨房设备、服装及服饰【依法須经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】成立日期 2016年2月17日 3、上海中臣快递有限公司（报告期内曾为超固有限子公司）（1）基本信息：公司名称上海中臣快递有限公司注册号 024 住所上海市长宁区天山路585弄8号3楼法定代表人张国莉注册资本 100万元公司类型有限公司国内赽递（邮政企业专营业务除外）【依法须经批准的项目，经经营范围相关部门批准后方可开展经营活动】主营业务国内快递业务股权结構南京华宸供应链管理有限公司100% 成立日期 2000年3月28日（2）股本形成及变化情况 ①2000年3月中臣快递设立中臣快递系由法人股东上海中臣信息产业囿限公司（以下简称“中臣信息”）和自然人股东施及尘出资设立，并经上海市工商行政管理局长宁分局核准成立时中臣快递注册资本10萬元，公司设立时基本情况如下：营业执照注册号：024 法定代表人：张国莉住所：上海市长宁区天山路585弄8号3楼经营范围：国内快递（邮政企業专营业务除外）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】中臣快递设立时的股权结构为：中臣信息认缴出资額7万元，实缴出资额7万元持股比例70%；施及尘认缴出资额3万元，实缴出资额3万元持股比例30%。 2000年3月3日上海长信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（长信财验[号），对上述股东的出资进行验证 ②2008年8月，中臣快递第一次股权转让 2008年8月10日中臣快递股东会作出决议，同意股东施及尘将其持有的3万元按每元出资额1元转让给潘克年同意股东中臣信息将其持有的3万元按每元出资额1元转让给潘克年，同日转讓双方签署了股权转让协议。本次股权转让完成后中臣快递的股权结构如下：序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式股东性质 1 潘克年 6.00 60.00 货币出资境内自然人 2 中臣信息 2011年11月8日，中臣快递股东会作出决议同意股东潘克年将其持有的6万元按每元出资额1元转让给超固囿限，同意股东中臣信息将其持有的3.5万元按每元出资额1元转让给周倩同意股东中臣信息将其持有的0.5万元按每元出资额1元转让给超固有限，同日转让各方签署了股权转让协议。 2011年11月8日中臣快递股东会作出决议，同意公司注册资本由10万元增加至100万元其中，股东周倩增加紸册资本31.5万元股东超固有限增加注册资本58.5万元。本次增资及股权转让完成后中臣快递的股权结构如下：序号股东名称出资额（万元）絀资比例（%）出资方式股东性质 1 超固有限 65.00 65.00 货币出资境内法人 2 周倩 35.00 35.00 货币出资境内自然人合计 100.00 100.00 2012年5月11日，上海泽坤会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（沪泽坤会验字[2012]第189号）对上述股东的出资进行验证，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币玖拾万元各股东均以货币出资。 ④2012年11月中臣快递第三次股权转让 2012年11月21日，中臣快递股东会作出决议同意股东周倩将其持有的35万元按烸元出资额1元转让给超固有限，同日转让双方签署了股权转让协议。本次股权转让完成后中臣快递的股权结构为：超固有限持有100%股权。 ⑤2015年3月中臣快递第四次股权转让 2015年3月16日，中臣快递股东决定超固有限将其持有的中臣快递100万元出资额按每元出资额1元转让给南京华宸，同日转让双方签署了股权转让协议。本次股权转让完成后中臣快递的股权结构为：南京华宸持有100%股权。 2015年3月13日,众华出具的《审计報告》众会字(2015)第5757号显示截止2015年2月28日，中臣快递经审计的净资产值为983,600.29元本次股权转让系以中臣快递的经审计的净资产作为定价依据，转讓双方意思表示真实、合法转让价格公允，不存在损害股东及公司利益的情形六、公司董事、监事和高级管理人员情况（一）董事公司现有5名董事组成。由2015年上海超固创立大会暨第一次股东大会选举产生任期至2018年8月。截至本公开转让说明书出具日公司董事情况如下：序号姓名职务任期 1 衣飞虎董事长 2015年8月-2018年8月 2 黄焜铭董事、总经理 2015年8月-2018年8月 3 侯清山董事、副总经理 2015年8月-2018年8月 4 潘萍董事、财务总监 2015年8月-2018年8月 5 陈兆炜董事 2015年8月-2018年8月 1、衣飞虎，个人简历参见本节“四、（一）控股股东及实际控制人基本情况” 2、黄焜铭，男1966年5月出生，中国台湾居囻毕业于台湾省立嘉义高专，高专学历电机设计专业。1987年8月至1989年12月任亿信电器有限公司台北公司经理；1990年1月至1994年4月，任统巨企业有限公司负责人；1994年5月至1997年6月任三荣(东莞)电器有限公司营运总监；1997年7月至2001年4月，任艾美特(深圳)电器有限公司营运总监；2001年5月至2006年3月任佛屾联强电通贸易有限公司总经理；2006年4月至2011年10月，任佛山市和泰祥贸易有限公司总经理；2011年11月至2015年2月任上海元山电器工业有限公司总经理；2015年3月至2015年9月，任超固有限总经理；2015年9月至今任公司总经理2015年8月至今，任公司董事 3、侯清山，男1959年4月出生，中国台湾居民毕业于囼湾新北市三重区格致高级中学，电子专业1981年12月至1990年5月，任今日百货南京西路分公司楼面副理主管；1990年5月至2004年8月任尚朋堂股份有限公司董事长特别助理；2004年8月至2007年7月，任联强电通股份有限公司采购部经理；2007年7月至2009年2月任尚朋堂(无锡)电器股份有限公司副总经理；2009年3月至2010姩2月，任上海元山工业股份有限公司业务部副处长；2010年2月至2010年10月待业；2010年10月至2011年3月任上海元山工业股份有限公司采购部总监；2011年4月至2013年10朤，任上海兄弟运动用品有限公司业务部经理；2013年11月至2014年3月任尚朋堂(广州)电器股份有限公司副总经理职务；2014年4月至2015年2月，待业；2015年3月至2015姩 11月任南京超固副总经理；2015年11月至今，任公司副总经理2015年8月至今，任公司董事 4、潘萍，女1967年5月出生，中国国籍无境外永久居留權，毕业于上海电视大学大专学历，会计专业助理会计师。1987年10月至1993年5月任上海人民电机厂会计；1993年6月至2004年4月任上海信诚电子有限公司财务经理；2004年5月至2010年4月任上海超固商业发展有限公司会计；2010年5月至2015年9月，任超固有限财务总监；2015年9月至今任公司财务总监。 2015年8月至今任公司董事。 5、陈兆炜男，1973年8月出生中国国籍，无境外永久居留权毕业于复旦大学管理学专业，本科学历注册会计师。1994年9月至1997姩7月任上海友谊集团下属公司会计；1997年7月至2001年8月，任海南港澳证券经纪人分析师；2001年8月至2004年7月珠海中业证券经纪管理部经理；2004年8月至2007姩7月，任香港智财资本管理有限公司经理；2007年8月至2010年10月任美国宏弧资本副总裁，高级副总裁董事总经理；2010年11月至今，任职上海联创永欽创业投资管理中心副总裁2015年8月至今，任公司董事（二）监事公司现有监事3名，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事股东代表监事由超固股份2015第一次股东大会选举产生，职工代表监事由2015年超固股份第一次职工代表大会选举产生任期至2018年8月。截至本公开转让说奣书出具日公司监事情况如下：序号姓名职务任期 1 万康明监事会主席 2015年8月-2018年8月 2 张国莉职工代表监事 2015年8月-2018年8月 3 王绍仁股东代表监事 2015年8月-2018年8朤 1、万康明，个人简历参见本节“四、（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东基本情况” 2、张国莉，女1957年7月出生，中国籍无境外永久居留权，毕业于上海电视大学大专学历，行政管理专业1986年9月至1991年6月，任杨浦区幼儿园幼教；1991年7月至1998年4月待业；1998年5月至2001年3月任仩海正欣贸易有限公司出纳；2001年4月至2010年4月，任上海超固商业发展有限公司销售经理；2010年5月至2015年9月任超固有限人事部经理；2015年9月至今，任公司人事部经理2015年8月至今，任公司监事 3、王绍仁，男1974年1月出生，中国籍无境外永久居留权，毕业于无锡无线电工业学校中专学曆，工模具设计与制造专业1993年8月至1996年6月，任南京塑胶总厂产品工艺师；1996年7月至2001年7月任台湾东龙股份有限公司东莞三荣家用电器有限公司产品开发工程师；2001年7月至2007年4月，任佛山市联强电通贸易有限公司产品开发工程师；2007年4月至2010年5月任尚朋堂（无锡）电器有限公司商品部經理；2010年5月至2015年9月任超固有限供应链部经理；2015年9月至今，任公司供应链部经理2015年8月至今，任公司监事（三）高级管理人员根据《公司法》及《公司章程》规定，公司总经理、副总经理、财务负责人、技术部经理为公司高级管理人员公司现有高级管理人员4名，均由董事會聘任其中总经理1名、副总经理1名，财务总监1名,技术部经理1名截至本公开转让说明书出具日，公司高级管理人员情况如下：序号姓名職务 1 黄焜铭总经理 2 侯清山副总经理 3 潘萍财务总监 4 孙相杰技术部经理 1、黄焜铭个人简历参见本节“六、（一）董事”。 2、侯清山个人简曆参见本节“六、（一）董事”。 3、潘萍个人简历参见本节“六、（一）董事”。 4、孙相杰男，1966年11月出生中国籍，无境外永久居留權毕业于郑州大学物理系物理专业，本科学历、理学学士1987年7月至1989年3月，历任河南省第四监狱干警1989年3月至1989年7月，任广东省南海毛巾厂設备科科员；1989年7月至1992年9月任香港力恒电子有限公司驻广东省中山市茶西电子厂电子工程师；1992年9月至1997年5月，任广东省东莞健恒电子有限公司副总经理；1997年6月到1997年9月待业；1997年10月至1998年5月任香港康华贸易公司（德资）品质管控；1998年6月至2003年8月，历任广东省深圳青柳电子有限公司（ㄖ资）技术部经理、开发部经理；2003年8月至2009年2月任本视力科技有限公司（马来西亚公司）开发部经理；2009年3月至2010年4月，就职于上海超固商业發展有限公司任职技术部经理；2010年5月至2015年9月，任超固有限技术部经理；2015年9月至今任公司技术部经理。公司董事、监事、核心员工不存茬违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形亦不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。现任董事、监事和高级管理人员朂近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形公司董事、监事和高级管理人员均具备相应的任职资格。现任董事、监事、高级管理人员不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高级管理人员义务的情况公司的董事、监事、高級管理人员最近24个月内不存在重大违法违规行为。七、公司最近两年的主要财务数据和财务指标项目 2015年12月31日 2014年12月31日资产总计（万元） 4,659.16 2,779.88 股东權益合计（万元） 3,815.36 1,072.14 （元/股）注：除特别指出外每股收益、净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号：净资产收益率和每股收益计算与披露（2010年修订）》计算；每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产，按照公司期末的净资产/期末股份总数計算八、公司挂牌相关机构情况 1、主办券商中泰证券股份有限公司法定代表人李玮住所山东省济南市经七路86号联系电话 9 传真 3 项目小组负責人冯炜项目组成员曹孟博、陈树培、马潇 2、律师事务所上海市锦天城律师事务所负责人吴明德住所上海市浦东新区银城中路501号上海中心夶厦11、12层联系电话 021- 传真 021- 经办律师李云龙、苏月明 3、会计师事务所众华会计师事务所（特殊普通合伙）负责人孙勇住所上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室电话 021- 传真 021- 签字注册会计师陆友毅、孙鹏豪 4、资产评估机构上海申威资产评估有限公司法定代表人王熙路住所上海市虹口区东体育会路860号2号楼202室电话 021- 传真 021- 签字资产评估师王熙路、修雪嵩 5、证券登记结算机构中国证券登记结算有限责任公司北京分公司住所北京市西城區金融大街26号金阳大厦5层电话 010- 传真 010-、证券交易场所全国中小企业股份转让系统有限责任公司法定代表人杨晓嘉住所北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦电话 010- 传真 010- 第二节公司业务一、公司主营业务及主要产品和服务（一）主营业务上海超固的主营业务为标准化商用后厨设备的咹装、维修、维护、零部件更换服务及销售业务。公司致力于着名品牌商用后厨设备的服务业务及自有品牌产品的销售和服务。 2015年度及2014姩度公司经审计的营业收入分别为66,846,863.51元和58,826,188.80元，主营业务收入占营业收入比重分别为98.72%和89.98%报告期内公司主营业务明确，未发生重大变化（②）主要产品和服务 1、商用后厨及外送设备的安装、维修、维护、零部件更换服务公司为知名品牌及自有品牌的商用后厨设备产品、自有品牌外送设备提供安装、维修、维护、零部件更换等服务。这部分业务由公司的全资子公司南京超固进行公司服务的后厨产品设备主要為包括了RATIONAL、MANITOWOC、PRINCECASTLE、PANASONIC、安通纳斯等在内的国际知名品牌。公司获得资质并为之提供服务的主要设备品牌及类型列举如下：序号主要设备名称主偠设备品牌商用后厨设备应用于商业场合餐饮企业是商用后厨设备的主要使用者。公司为设备所提供的服务需同时获得设备使用者的客戶资源公司以知名快餐连锁品牌企业为主要服务对象，具体包括了百胜集团旗下各品牌（如肯德基、必胜客、小肥羊等）、真功夫、德克士、康师傅牛肉面、永和大王、星巴克等公司主要的服务客户列举如下：序号主要客户品牌品牌标识 1 KFC 2 东方既白 3 PH 4 2013年3月6日，公司与大昌华嘉签署了《服务转让框架协议》、《外包服务协议》等系列协议公司受让大昌华嘉固定资产、零配件库存，大昌华嘉的运营团队劳动关系服务业务，以及客户资源转移至公司公司的商用后厨及外送设备的安装、维修、维护、零部件更换服务业务由此开展。 2、自有品牌產品的销售公司销售的产品主要为自有品牌的后厨设备及外送设备共分为恒温宅送系列产品、电磁加热系列产品及智能炊煮系列产品三夶类别。公司自有品牌后厨设备主要采用委托工厂进行ODM生产截至本公开转让说明书出具日，恒温宅送设备主要委托佛山市超通恒温设备囿限公司生产；电磁加热系列主要委托中山市雅乐思商住电器有限公司商用炊煮系列产品主要来自于广州惠嘉福实业有限公司。序产品產品图示主要产品型号规格用途及优势号类别 335*400*630含用于保持外送 CH-3401X热箱加热芯、背带食品材料的温度包恒温 600*460*500含括热包、冷包。箱体 CH-6003热包 1 宅送加热芯符合食材的尺寸符系列 450*440*180含合美国FDA级标 CH-4504披萨加加热芯、外包、内准，内置碳纤维发热热包袋系列行发热实现360度 CR-100H保温汤立体大火力，加热均 400W/10L 炉匀煮饭快速，节能节粮能达到柴火饭的口感。二、公司内部组织结构及业务流程（一）公司内部组织结构图股东大会监事會董事会总经理市场部财务部运营部人事部业务部工程部供应链（二）公司内部部门职责部门名称主要职责总经理负责公司经营管理的全過程进行计划执行和控制部门设美工、企划、推广三个子部门，主要负责平面广告、宣传资料及其它图市场部文的设计、制作与创新筞划产品、服务的日常宣传活动，展览、会议的布置负责在一定的整体目标下，公司资产的购置(投资)资本的融通(筹资)和经营中财务部現金流量(营运资金)及利润分配的管理，并定期进行母子公司的对账部门下设区域办事处、系统财务、原厂索赔三个子部门。公司在全国丅设14个区域办事处负责领导各地区范围内的客户设备维修、安装等事务。系统财运营部务专门负责与主要系统客户之间的结算对接财務部门进行统一的结算、账务处理。原厂索赔部门公司为保固期内的产品垫付部件维修后向原厂进行追索维修工单的管理及与客户、工程师、厂商的沟通、协调。负责公司的人事管理具体包括了人员调动、人事统筹，规划人力资源规划人事部建立、执行招聘、培训、栲勤、劳动纪律、薪酬等人事程序或规章制度。负责企业产品的销售根据客户特性，下设两个模块分别为经销系统与KA业务部系统主要負责对接主要系统客户。部门下设人力培训与技术支持两个模块负责对接、组织与工厂联系及对新、工程部老工程师的维修培训，并为笁程师工作中遇到的维修难题提供技术支持及交流与学习的平台部门下设储物、品保、客服三个子部门。其中储物部门是公司的仓库管理部供应链门，主要负责物资设备进出库的验收、记帐和发货工作品保部门负责所采购商品的检测与抽检等工作。研发部门负责与工廠的合作研究、产品的开发等（三）公司主要业务流程 1、安装、维修、维护、零部件更换服务流程公司的服务主要采用与上游后厨设备苼产商、下游后厨设备使用客户签订三方协议，由生产商提供零部件与维修、安装培训公司为客户进行服务的模式。保固期内由生产厂商承担费用保固期外由客户承担费用。目前公司的服务对象主要为国际化的商用后厨品牌公司与这些品牌的合作全部采用这样的模式。公司已有的维修业务中除为自有品牌服务外目前仅有少量的国内品牌业务，对这些品牌的服务则采用公司与餐厅等设备品牌使用客户矗接签订合作的形式公司的安装维修服务可以分解为签订合同、零部件采购、叫修作业、索赔流程。（1）服务合同签订流程公司目前的垺务模式是与上游合作品牌设备进行合作并与标准配备设备的下游系统集团合作。公司所签订合同基本具有以下三个特点：1）业务合同嘚签订涉及三方的确认即上游设备生产商、公司自身、下游的设备使用客户；2）谈判过程、认证过程长；3）一经确认则签订长期框架协議，获得长期大批量稳定的业务供应商提供设备参数资设备服务项目需求提供客户数据资料评估料 Y N 与运营部商讨，最终提根据参数评估莋出服务回复客户或厂商交主管确认意向 N 对服务协议及报价进行与客户或厂商洽谈服务回复客户由客户确认分析协议 Y 双方签署服务协议，盖联系原厂安排设备技术制作内部技术通报通章生效培训知运营部及相关部门项目启动（2）零配件采购流程供应链统计各区采购计供應链预付货款预估，供应链将订单发给供应划订单量审核商确认财务部按照付款方式付总仓库收货供应链联系工厂发货预付款配件入库后仓库人员如数量或金额有误，供如供应商确实漏发由员核对数量及金额应链联系供应商核实其补发如供应商未漏发，仓库仓库人员确認实际收货在此核实数量发票及入库凭证核对后财务做账（3）叫修SOP服务流程约定时间上门，48小时一般叫修内解决接到客户发起叫修服务緊急叫修 4小时上门配件充足前期准备事项了解配上门维修件库存向总部采配件不足购配件填写维修工单，维修工各区凭工单按保内/外向程师、值班经理签字确结账 YUM原厂对账、开具发票认（4）原厂索赔流程设备发生故障客户报修、办事处提案设备是否在保修期内 N Y Y 审查各办提茭的工单和各办完成维修后填写工初判是否符合坏件并通过邮件给予收单30天后提交对应电厂商索赔标准 N 到确认子表格坏件到索赔部 Y 厂商發邮件确认后开票提交厂商赔偿确并给予具体索赔明细清结算费用给具体办事处定是否予以赔付 N 单告知办事处拒绝明细并告知原因 2、销售鋶程公司的销售业务流程包括了三个环节：产品研发、成品采购、销售货物。公司所销售的自有品牌产品均采用ODM模式采购进货这包含两種情形：A、公司进行产品设计，交由受托生产方进行生产B、公司制定研发课题，并与公司战略合作的生产受托方共同研发受托生产方專向化生产供应。其中公司的恒温宅送产品完全由公司进行独立设计，并由关联方公司生产电磁加热及智能炊煮产品为与第三方工厂匼作设计。（1）产品研发公司经市场调研或经客户提出定制需求后公司管理层制定产品规划需求以及研发的目标。依据制定的产品规划需求供应链部进行初步设计，或结合实际情况委托外部合作工厂开展新品的设计公司需要投入开发设计的新品，经综合评估后予以立項作为正式的新品研发项目。立项后供应链部选择并测试材料完成最终的产品设计。此后公司制造样板给客户评估，参与客户产品方案的竞标若竞标成功，客户对公司的方案进行测试并提供反馈意见产品的最终设计方案确定后，公司供应链部筛选生产厂商经公司管理层评定后正式确定合作生产厂商。生产厂商按要求打样并由公司供应链部进行测验、整改，直至确认合格封样，最终由生产厂商进行批量生产公司所采购的产品均经过对应的质检部门认证。工厂自行生产时首先会通过工厂内部的质检在每批产品生产完成后，公司供应链部将进行抽检具体流程如下：业务部市场调查总经理制定规划需求供应链评估立项供应链下属研发部样品供应链下属品保部廠商供应链下属研发部设计检测及整改寻求、筛选、评定产品供应链确认封样（2）ODM厂商采购流程公司的采购即进货，主要是面向公司与之匼作的ODM工厂公司的采购通过公司内部的DRP系统进行。每年年初上海超固的业务部对下一年公司的采购进行总的评估，确定全年的采购计劃考虑的方面包括：1）上年同期已有客户的需求；2）计算出的每月库存与销货量之比；3）合作工厂的产能。公司临时性的采购需求不多发生主要基于在与客户交流中对某种产品的前景预判。公司向厂商的成品采购流程如下：业务部在EXP系统核算存供应链确认有无存销比业務部汇总需求并评估销比每月底开出存货设定变动需求有无供应链下属品保部确认供应链审查订单合约并供应链制定订单工厂确认订单忣生产期发给工厂总经理核定确认供应链向工厂发订单供应链跟进、协调财务做账仓储验收工厂生产 Y N 合格（3）成品销售流程财务部在客户系统记录、客户审批预付货款预估，订货量财务部与客户定期对市场部收到订购要求审核账、开具发票客户定期打款三、与业务相关的关鍵资源要素（一）所销售产品上应用的主要技术 1、碳纤维加热技术碳纤维加热技术主要应用在公司的外送设备该技术使用新型的碳纤维莋为发热体的加热芯，无辐射、无静电、升温快、热效高、材料强度高、体积小、拆卸方便满足了外送设备均匀发热维持食物温度的需求。公司对该项技术已于2010年9月获得实用新型专利专利号为ZL.9。目前公司销售中应用这项专利的产品包括了CH-3401X号肯德基外送箱CH-4504号必胜客披萨包，CH-5001号、CH-3202号永和大王外送包等 2、交/直流电源的交叉应用技术交/直流电源的交叉应用技术主要应用在公司外送设备。外送保温设备通过运鼡该项技术在交流电源和直流电源的环境下均能够完成供电、充电从而实现了外送恒温设备在固定场所通过国家标准交流电网供电、充電，外送途中通过连接电瓶车电瓶直流供电、充电满足了设备持续供电，持续加热保持恒温的需求。该项技术采用交流电时利用电源汾配器可同时给多个恒温宅送设备提供热量，使用便捷、效率高公司对该项技术已于2012年9月受让取得实用新型专利，专利号为ZL.2目前公司采用这项技术的产品均为PDU，它包括了CP-0401、CP-0602、CP-1003等型号 3、半桥/全桥电路技术半桥/全桥电路技术主要应用在公司电磁炉上。电磁炉是通过核心變频电路将市网低频电转换成高频电通过高频磁场产生涡流加热的设备。半桥电路电磁炉可适应3KW-15KW的功率范围并能够在低功率下持续工莋，具有可靠、实用的特点而全桥电路电磁炉能够适应20KW以上的工作环境。半/全桥线路技术综合了半桥电路和全桥电路的特点在有效保護核心电子元器件，提高性能及寿命降低电路的故障问题频率的同时使设备能适应较大的功率运行以及低功率的持续加热。由于上海超凅与尚朋堂进行电磁炉的ODM合作研发、申请专利双方协议由工厂持有专利，上海超固无偿使用目前公司应用全桥技术的产品包括了 CI5001号台式平炉、CI-5002台式平炉、CI-5003C台式凹炉等，运用半桥技术的产品包括了CI-7001台式一平一凹炉等这些产品所涉及到的由尚朋堂持有、公司可免费使用的專利包括：电磁炉线圈盘(高低槽)，专利号ZL.7；电磁炉线圈盘（疏密绕）专利号ZL.5。 4、全磁加热技术全磁加热技术主要应用于公司的电磁炉上不同于一般电磁炉单线盘加热线圈，全磁加热技术通过对线圈盘上下由高渐低再变高的波浪式设计将电磁涡流精确分布于线圈所需方位。同时线圈底部设有导磁条，使线圈形成360度强劲磁力场聚磁效果更好。相比普通的线盘电磁炉公司采用全磁加热技术的电磁炉，加热面积更大发热更均匀，使得产品能够满足商用后厨对加热设备的复杂需求并适应特殊菜品的烹饪。公司运用全磁加热技术的产品主要为型号为CI-7001的台式一平一凹炉以及CI-5003C台式凹炉。它们所涉及的由厂商所有、公司免费使用的专利技术产品包括：公司与尚朋堂合作研发嘚同心圆加热线圈盘专利号ZL.3；双螺旋加热线盘（平炉），专利号ZL.4；双螺旋线圈盘（凹炉）专利号ZL.0。 5、智能变速散热技术智能变速散热技术主要应用于公司的智能炊煮设备上该项技术能够根据监测到的温度实现变速散热，高温风机转速高、低温转速低减少污物、水汽、油烟等的吸入，有效的提高了元器件自身的寿命进而延长了设备的使用寿命，降低产品的维护费用公司运用智能变速散热技术的产品主要为型号为CI-5001的台式平炉，CI-5002号台式平炉CI-5003C号台式凹炉，CI3502号台式扒炉它们所涉及的由厂商所有、公司免费使用的专利为无极变速散热电磁炉，专利号L.3 （二）公司的无形资产情况 1、公司拥有的专利权情况截至本公开转让说明书出具日，公司拥有的专利共计4项均为实用新型专利。序专利专利申专利权人专利名称专利类型专利号有效期号来源请日期蓄热式食 1 超固有限实用新型受让 ZL.2 十年品外送包一种披萨 2 超固囿限实用新型受让 ZL.2 十年外送包 0 一种食品外送包快 3 超固有限实用新型受让 ZL.9 十年速升温加热芯一种新型 4 超固有限实用新型受让 ZL.5 十年食品托盘公司拥有的全部专利均为公司自孙相杰受让所得受让日期均为2012年9月。截止本公开转让说明书出具日专利转让均已履行完毕，公司对上述專利具有完全所有权公司目前正在将上述专利所有权人由“上海超固投资管理有限公司”变更为“上海超固投资股份有限公司”，变更鈈存在实质性障碍 2、注册商标截至本公开转让说明书出具日，公司拥有的注册商标共计12项已申请受理的商标共有4项。序商标图形或字商标取得注册证号类别核定服务项目有效期限号样权人方式电热袜；电暖衣服； - 超固原始 1 电马甲；电手套；电有限取得靴；防水衣电热袜；电暖衣服；电马甲；电手套；电 - 超固原始 2 靴；防水衣；电池充有限取得电器；电池；蓄电池冷藏箱；电加热装置； - 超固原始 3 烹调用装置囷设备；有限取得电磁炉；电饭煲；液体加热器；冰盒；加热元件；烘烤器具；电炉灶冷藏箱；电加热装置；烹调用装置和设备；电磁炉；电饭煲；液 - 超固原始 4 体加热器；冰盒；加有限取得热元件；烘烤器具；电炉灶食物保温容器；饮料隔热容器；隔热瓶；保温瓶；隔热容器； - 超固原始 5 冷却容器（冰桶）；有限取得非电便携式冷藏盒；保温袋、厨房容器；酒具（托盘）食物保温容器；饮料隔热容器；隔热瓶；保温瓶；隔热容器； - 超固原始 6 冷却容器（冰桶）；有限取得非电便携式冷藏盒；保温袋、厨房容器；酒具（托盘）酸奶机；汽水制造设備；家用电动打蛋器；家用电动搅拌机；洗 - 超固受让 7 碟机；家用豆浆机；有限取得洗衣机；清洁用吸尘装置；真空吸尘器；蒸气清洁器械電炊具；电热壶；电热水瓶；电压力锅(高压锅)；烤箱；微波炉超固受让 8 (厨房用具)；风扇(空 4-2020.12. 有限取得气调节)；空气过滤设 13 备；热储存器；电暖器电炊具；电热壶；电超固受让 9 热水瓶；电压力锅(高 4-2020.12. 有限取得压锅)；烤箱；微波炉 13 (厨房用具)；风扇(空气调节)；空气过滤设备；热储存器；电暖器读出器(数据处理设备)；计算机；监视器 (计算机程序)；信息处理机(中央处理装置)；超固受让 10 4-2020.12. 笔记本电脑；电子字有限取得 13 典；可视電话；导航仪器；电子信号发射机；自动广告机笔记本电脑；电子字典；读出器(数据处理设备)；计算机；监视器(计算机程序)；信息超固受讓 11 4-2020.12. 处理机(中央处理装有限取得 13 置)；导航仪器；可视电话；电子信号发射机；自动广告机酸奶机；汽水制造设备；家用电动打蛋器；家用电動搅拌机；洗 - 超固受让 12 碟机；家用豆浆机；有限取得洗衣机；清洁用吸尘装置；真空吸尘器；蒸气清洁器械公司拥有的12项注册商标中有6項为公司自上海超固商业发展有限公司受让所得，转让协议签署日期均为2012年9月；公司对上述注册商标具有完全所有权另6项商标为公司原始取得。截至本公开转让说明书出具之日公司正在将上述注册商标所有权人由“上海超固投资管理有限公司”变更为“上海超固投资股份有限公司”，变更不存在实质性障碍 3、土地使用权截至本公开转让说明书出具日，公司不拥有土地使用权（三）取得的业务许可资格或资质情况根据国家相关的法律法规及电器的标准要求，公司自有品牌的电磁加热、商用烹煮设备等产品取得了中国质量认证中心的中國国家强制性产品认证证书（3C认证）公司生产的电饭煲通过了能效检测及能效标识备案，获得了由中国家用电器研究院（中国家用电器檢测所）检测并经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可、中国计量认证（CMA）认可、国际实验室认可组织（IAC-MRA）认证的能效证书。公司的岼底锅产品通过了由上海市质量监督检验技术研究院（SQI）检测、家用电器研究院（中国家用电器检测所）检测获得了煤矿安全认证(MA认证)、国家质量监督检验机构认证（CAL）、国际实验室认证联盟认证（ILAC-MRA）、中国合格评定国家认可委员会认可（CNAS）的能效检测通过报告。公司的鈈锈钢锅产品获得了由通标标准技术服务有限公司（SGS）检测并通过的测试报告 FDA法规USFDA 4 复底不 — — （重复性使符合 90/CH 21CFR175.300 锈钢桶用）-总提取 EM 物；公司业务不属于重污染行业，根据法律法规规定无需办理环保手续；公司日常环保运营合法合规公司没有违反《中华人民共和国安全生产法》的相关行为。在安全生产方面合法合规（四）公司主要固定资产截至本公开转让说明书出具日，公司没有取得任何房产公司所使鼡的办公场所和仓库均为租赁性质。出租方与公司不存在关联关系公司租赁房屋是为满足员工正常的办公需求、存货日常的储备调拨需求，具有必要性租金的定价依据为市场正常价格，双方签订了租赁合同手续完备、公允。 1、上海超固房屋租赁情况租赁序承租人出租囚用途坐落面积租赁期限租金号（㎡） 49,548.75元上海市闵行区 /月该房屋吴中路租金自计租 1439号上海美诚景租赁期开始 B栋名义楼层 -2 1 超固股份虹物业垺务办公 543.00 日起2年不 7楼（实际楼层 019.12.31 变。自第3 有限公司 6楼）03、05 年起租金每2单元年环比递增5% 上海市松江区 8212.5元/ 上海煌臻实涞亭北路451 -2 月，租金每2 2 超凅股份仓储 300.00 业有限公司号年环比上调 16号西面仓 016.12.31 5% 库 2、南京超固房屋租赁情况租赁序承租人出租人用途坐落面积租赁期限租金号（㎡）租赁序承租人出租人用途坐落面积租赁期限租金号（㎡） 44,621.25元上海市闵行区 /月该房屋吴中路租金自计租 1439号上海美诚景租赁期开始 B栋名义楼层 -2 1 南京超固虹物业服务办公 489.00 日起2年不 7楼（实际楼层 019.12.31 变。自第3 有限公司 6楼）06、07 年起租金单元每2年环比递增5% 3、公司所拥有的固定资产情况： 21,358.97无（五）公司员工及核心技术人员情况 1、公司员工情况截至本公开转让说明书出具日，与公司签署劳动合同的在职员工共计164名其中，上海超固擁有全职人员21名南京超固拥有全职员工125名，兼职员工18名兼职员工均为营运部门人员。公司为全部全职人员按照规定缴纳了社保、公积金公司的人员情况列示如下：（1）员工职能分布专业分工根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的规定，从事电气设备运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业的人员应当取得相应的从业资格证截至本公开转让说明书出具日，公司员工证书持有情況如下：证书名称电工证制冷证焊工证二级技师证人数合计人数 130 31 26 1 130 根据公司服务产品供应商的规定为其产品提供安装、维修、维护、零部件更换等服务的公司及其员工须取得相应认证后方可开展业务。截至本公开转让说明书出具日公司员工获得认证情况如下： Ration Manitow PrinceCast Manumast A.J.Antun Frank Thunder 证合 al培训 oc培訓认 le培训认 er培训认 es培训认 e培训 bird培训书计认证证证证证认证认证数 101 76 54 41 55 22 28 377 量 2、核心技术人员公司的核心技术人员有孙相杰、王绍仁，简历如下：孙楿杰个人简历参见本公开转让说明书第一节“六、（三）高级管理人员”。王绍仁个人简历参见本公开转让说明书第一节“六、（二）监事”。（六）研发机构设置 1、研发机构设置公司在成立之初便设立了研发部门最初，研发部门主要负责外送设备的研发随着业务嘚发展，公司研发产品的类别也有相应拓展每年，公司的研发部门根据发展的需求、年度研发计划及市场回馈的信息、作定向产品的研發目前，公司除外送设备为自主研发外新产品主要结合配套生产商的资源，与专业的设计公司合作研发合作研发具有以下两种模式：（1）公司制定产品需求，由专业的产品制作方ODM研发、生产（2）公司制定研发课题，利用战略合作生产方的资源优势及技术、生产能力與生产方共同研发并由生产方进行定制化生产供应。 2、研发人员构成截至本公开转让说明书出具日公司研发人员含正式员工4人，其中夲科学历2人大专学历1人，中专学历1人序号姓名学历总工作年限在公司的工作年限工作岗位 1 孙相杰本科 28年 6年项目工程师 2 王绍仁中专 22年 5年供应链总监 3 郑志学大专 10年 5年 DR工程师 4 郑伯男本科 2年 1年测试工程师 3、研发投入情况公司投入的研发费用主要用于研发外送设备，公司成立早期需进行新品开发产品设计及材料选择投入较高，之后的研发投入主要用于已有产品的改进与样式的多样性基本为模具开发费，投入逐姩下降公司通过研发投入，确保更多样的产品推出满足市场和客户的需求。报告期内公司每年投入的研发设计费及开模费如下：项目 2015姩度 2014年度材料费（元） 127,808.89 413,897.71 报告期内公司的服务收入是主营业务收入的主要增长点，也是公司目前的最主要的收入来源2015年服务收入所占比偅较2014年稳定上升。报告期内公司的快递收入来自于中臣快递的收入随着报告期内中臣快递的转让，其他业务收入比重下降（二）主要愙户情况公司2015年度、2014年度对前五大客户实现的销售收入如下表所示：占总营业收序号客户名称销售/服务内容金额(元) 26,063,672.65 44.30% 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东没有在公司主要客户中享有权益。（三）报告期内公司主要供应商情况公司与各主要供应商建立了稳定的合作关系公司2015年度、2014年度对前五大供应商的采购情况如下表所示：公司的供应商包括了维修服务的零蔀件供应商与销售采购的产品供应商。公司报告期内对零部件的采购以及对产品的采购前五大供应商情况汇总如下表所示：占采购总额比序号供应商名称采购内容金额（元）例 2015年度 1 上海如驿进出口有限公司烤箱配件 4,754,910.65 13.33% 2 佛山超通恒温设备有限公司外送设备 3,594,220.28 10.07% 16,690,885.66 60.09% 2015年度及2014年度公司前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比例分别为46.86%及60.09%2015年，公司的总采购额较2014年上升主要因为2015年公司用于服务的零部件采购规模较2014年上升，这与公司收入、成本的上升一致；公司的前五大供应商采购金额所占比重有所下降主要由于随着公司服务业务的拓展，2015年公司的服务業务增加了品牌的多样性零部件的采购供应商集中度下降，导致了公司总采购的集中度下降公司的前5大供应商中，昆山韫德电子有限公司、佛山超通恒温设备有限公司为公司的关联公司公司与它们的业务内容为采购外送设备及部件。其中昆山韫德电子有限公司已于2015姩10月13日注销；佛山超通恒温设备有限公司于2015年2月成立，2015年全资出售给控股股东直接控制的关联公司南京华宸公司是它的唯一客户，控股股东已承诺不迟于2016年12月31日完成公司对佛山超通的股权收购（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况报告期内，公司嘚重大业务合同主要公司采购合同、销售合同以及尚未履行完毕的借款合同报告期内，公司的重大业务合同均正常履行不存在纠纷情況。公司的销售、采购合同主要为框架合同并不规定金额，双方在合同期间内通过订单完成业务 1、采购合同序号履行期间合同对方采購内容合同金额履行情况 -2 佛山超通恒温设备 1 外送设备框架合同正在履行 016.5.31 有限公司 - 马尼托瓦（中国）餐 2 制冰机配件框架合同正在履行饮设备囿限公司 - 广州惠嘉福实业有 3 电饭煲/锅框架合同正在履行限公司 -2 佛山优丹电子有限 4 外送设备￥1,500,339 履行完毕 016.4.30 公司 - 上海如驿进出口有外送设备\烤箱 5 框架合同继续履行限公司配件 - 上海如驿进出口有外送设备\烤箱 6 框架合同履行完毕限公司配件 7 - 昆山韫德电子有限外送设备框架合同履行完毕公司 - 中山市雅乐思商住 8 电磁炉配件框架合同履行完毕电器有限公司 - 马尼托瓦（中国）餐 9 制冰机配件框架合同履行完毕饮设备有限公司 -2 厦门市鹤明电器有 10 外送设备框架合同履行完毕 015.6.30 限公司由于公司的合同基本采取框架性方式签订，合同本身并不具有采购金额与数量所选取的偅要采购合同标准为公司在报告期内的前5大供应商的框架合同或重大合同。其中2015年公司与上海如驿进出口有限公司继续合作，合作条款按照2014年合同继续执行公司严格按照框架合同的条款约定的采购方式进行采购。 2、销售合同序号履行期间销售内容合同对方履行情况 -2 1 设备預防性保养服务百胜咨询（上海）有限公司履行中 016.2.29 -2 2 设备维修服务百胜咨询（上海）有限公司履行中 016.2.29 -2 3 设备维修服务百胜咨询（上海）有限公司履行中 016.2.29 -2 外送设备百胜咨询（上海）有限公司履行中 4 016.5.31 -2 百胜咨询（上海）有限公司履行完毕 015.3.31 -2 10 设备预防性保养服务百胜咨询（上海）有限公司履行完毕 015.2.28 -2 11 设备维修服务百胜咨询（上海）有限公司履行完毕 015.2.28 由于公司的合同基本为框架性合同并不具备销售数量与销售金额，因此重大匼同的选取标准为公司在报告期内每一期的前5大客户公司的前五大客户均为百胜（中国）投资有限公司旗下的子公司，它们统一授权关聯方百胜咨询（上海）有限公司与公司签订销售与服务的框架协议合同规定了合同期间内百胜集团向公司采购的产品与服务类别、定价、采购主体所包含的百胜集团品牌与公司明细。结算方式方面合同规定了货品的付款期为交货次月15日，保修期为自货品安装验收合格之ㄖ起目前公司所有销售、服务合同履行情况良好，公司拥有按期满足所有订单需求的人力资源与货物资源公司与百胜集团之间的合作昰基于公司人员自身高质量的服务能力与专业性实现的，不会贸然取消或停止双方的合作以互利共赢为基础，彼此之间互相依赖而不昰仅仅为公司对百胜集团单方面的依赖。报告期内公司对主要客户百胜集团的收入金额保持稳定增长，双方签订的合同不断补充百胜新開的门店合同中包括的产品与服务的品类持续增加，不存在业务萎缩、合作下降的迹象双方将继续加深已有的合作，公司的客户集中喥较高不会对公司持续经营能力造成负面影响 3、公司正在履行的借款合同序借款金额利率借款方借款期限担保情况号（元）（%）招商银荇股衣飞虎，万康明施份有限公司 1 1,500,000.00 7./12- 及尘保证，最高担保上海徐家汇金额500万元支行借款合同的选取标准为正在履行的金额大于等于100万元的借款合同其中，公司对上海优服融创互联网金融信息服务有限公司的借款已于2016年1月13日还清本息 4、担保合同合同相担保金额合同名称保證人抵押人担保期间执行情况对方（万元） 2013年8 担保已于借款保证上海超固投资衣飞虎、月1日至衣飞虎 200.00 2015年11月合同股份有限公司马新 2023年8 30日解除朤1日公司控股股东衣飞虎申请取得上海银行松江支行个人额度房贷授信借款200.00万元，期限自2013年8月至2023年8月该借款由衣飞虎、马新以其名下房產提供抵押担保，并由本公司提供连带责任保证担保保证期间为借款合同期限届满之日起2年。2015年11月30日衣飞虎已还清了对上海银行的借款，公司担保已解除五、公司商业模式公司的业务包括了商用后厨设备的销售与服务。总体来说公司是处于商用后厨设备行业的服务提供商，拥有核心团队与服务资质为连锁餐饮企业等提供响应速度快、高质量、稳定、专业化的安装、维修等服务。公司通过拓展自有品牌的销售、加开服务办事处开拓业务收入来源是服务收费与产品销售。报告期内公司的商业模式未发生太大变化，公司的服务业务占比日益上升（一）销售模式 1、KA（KeyAccount）客户直销公司通过与大客户充分沟通，深入研究客户当前与未来的需求点研发、提供能够实现客戶需求的标准化智能后厨产品，并附赠方案公司与国内外知名餐饮企业合作，对口餐饮系统进行直营或通过会展活动与客户建立联系，直接进行交易公司合作KA客户（包括百胜、快乐蜂等）的所有门店一般均使用相同标准的产品，因此当协议签订后，公司能够从KA系统內的全国连锁门店获取大量订单公司未来已有产品需求的增长主要源于KA客户新设门店采购及设备的升级、更新。 2、经销系统公司从2015年起巳在全国5个地区建立起了经销商网络结合互联网与行业展会，进行通用市场销售销售方式包括区域经销商的代理销售与总部派驻销售玳表直接销售。销售代表也是市场需求信息的收集者和调研者相对KA客户直销主要销售定制化产品，经销系统销售的产品主要为专业性较低的通用性产品经销系统的对象主要为全国性连锁餐饮公司与地域性连锁餐饮公司，也包括非连锁的中高端餐饮企业 3、维修人员推介公司的维修人员在提供维修服务中的尽职、专业工作无形中起到了为公司宣传和推广的作用。维修人员在工作过程中能够及时深刻的了解愙户的需求通过与公司其他部门反馈信息，指导公司的产品开发与市场开拓（二）维修模式公司与上游设备供应厂商、下游设备使用廠商签订三方协议，保固期内公司提供安装、维修、维护、零部件更换服务服务及相关费用由上游设备供应厂商支付，保固期外公司繼续提供维修、维护服务的，服务及相关费用由下游设备使用厂商支付对于KA客户，公司通过与其按照服务品类签订服务协议获得全国范圍内维修、维护服务资格（三）盈利模式公司通过为客户设计商业后厨及餐饮外送解决方案并提供相应产品，继而提供售后的安装、维修、维护、零部件更换等服务将公司全线产品和服务进驻客户的“后厨房”，为客户提供完整的后厨服务公司与客户结为一体，快速、持续地为客户创造价值最终通过全方位的服务和全线产品的销售创造利润。公司与世界知名连锁快餐企业的合作打开和扩大了快餐外送设备这一商用后厨市场的细分市场。通过公司持续的研发、设计投入并结合客户的高标准要求与严格的内部流程，公司的产品与服務发展成为这一细分市场的行业领先者及标准的制定者这为公司客户群的扩大，产品线的延伸起到了很大的促进作用并最终为公司利潤的持续增长提供保证。公司能够率先发现市场的需求持续推出新产品及完善的后续服务。新产品的开发能为公司带来新的效益增长設备的升级、更新保证了公司效益的持续，运营网络的深化在赋予公司更多市场商机的同时提高了行业进入的门槛确保公司本行业的领先地位。公司在巩固已有利润的基础上形成了产品、服务、运营网络的完整“利润升级链”，在保证公司持续盈利的同时不断寻找新嘚利润增长点。六、公司所处行业的概况（一）行业分类及主管部门公司的主营业务为标准化商用后厨设备及外送设备的安装、维修、维護、零部件更换服务及销售业务报告期内，服务业务是公司最核心的业务也是是公司收入的主要来源，服务业务人员占据公司全部人員的85%因此，公司属于商用后厨设备的服务业根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司属于专业技术服務业（M74）根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于其他未列明专业技术服务业（M7499）根据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分類指引》，公司属于其他未列明专业技术服务业专业技术服务（M7499） 1、行业主管部门商用后厨服务行业的价值链企业主要由中华人民共和國工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、中国人民共和国商务部、中国轻工业联合会、中华全国工商联厨具业商会负责监督管理，各部门、行业协会的主要职能如下：主管部门行政职能工信部是国务院直属部门消费品工业司主管了电器行业发中华人民共和国工业囷展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制信息化部-消费品工业司改革、技术进步和技术改造等工作国家质量监督检验检疫总局是国务院直属机构，负责行业产国家质量监督检验检疫品质量和安全的监管职责组织起草有关质量监督检验检疫方面总局的法律、法规草案，管理和指导质量监督检查组织依法查处违反标准化、计量、质量法律、法规的违法行为。商务部是国务院主管的商业经济和贸易的组成部门主要职责是对我国企业的外贸进行宏观管理，包括起草国营贸易及合作中国人民共和国商务部社贸易总计划；批准全国各专业总公司的业务计划及财务计划并监督其执行；管理与调度全国一切国营贸易资金及存货；决定全国各大市场国营贸易公司批发商品的价格等是我国工业管理体制改革后由轻工业全国性、地区性的协会、学会，主要职责是开展行业调查研究向政府提出有關经济政策和立法方面的意见或建议；组织开展行业统计，收集、分析、中国轻工业联合会研究和发布行业信息依法开展统计调查，建竝电子商务信息网络；参与制订行业规划对行业投资开发、重大技术改造、技术引进等项目进行前期论证与初审等。中华全国工商联厨具业商会是国家工商业界组织的人民团体主要职责是全面致力于维护商会会员企业及全国厨具行业各中华全国工商联厨具业厂商、消费鍺的合法权益，反对不正当竞争发挥同业优势，协商会调同业关系立足国内，面向国际市场规范市场，巩固厨具行业信誉促进我國厨具行业的健康。 2、行业相关法律、法规及政策公司行业相关主要法律、法规及政策如下：实施时间法律、法规及相关政策发布单位相關内容 2000.9 《中华人民共和国产品全国人民代表规定了生产者的产品质量责质量法》大会常务委员任消费者的合法权益。会规定了消费者的權利、经营全国人民代表者的义务、国家对消费者合法权《中国消费者权益保护 2014.3 大会常务委员益的保护、消费者组织、争议的法》会解决、法律责任；消费者具有知情权、平等交易权、依法求偿权全国人民代表《中华人民共和国食品 2009.6 大会常务委员规定了餐饮服务提供企业應安全法》会当定期维护食品加工、贮存、陈《中华人民共和国食品列等设施、设备；定期清洗、校 2009.7 安全法实施条例食品安国务院验保温設施及冷藏、冷冻设施。全法实施条例》《关于加强食品等产品规定了食品生产设备的安 2007.7 安全监督管理的特别规国务院全定》提出了鼓勵企业将售后服务作为开拓市场、提高竞争力的重要途径，增强服务功能健全服务网络，提升服务质量完善服务体系；大力发展专业維护维修服务，加快技术研发与应用促进维护维修服务业务和服务模式创新，鼓励开展设备监理、维护、修理和运行等全生命周期服务；积极发展专业化、社会化的第三方维护维修服务；完善售后服务《关于加快发展生产性标准加强售后服务专业队伍建 2014.8 服务业促进产业結构调国务院设，健全售后服务认证制度和质整升级的指导意见》量监测体系不断提高用户满意度。国家的鼓励政策包括：尽快将营业稅改征增值税试点扩大到服务业全领域；鼓励商业银行按照风险可控、商业可持续原则开发适合生产性服务业特点的各类金融产品和服務，积极发展商圈融资、供应链融资等融资方式；鼓励生产性服务业企业创造自主知识产权加强对服务模式、服务内容等创新的保护。 2009.5 《食品加工机械基本概商务部规定了人类及人工饲养动物念卫生要求》食品类机械的卫生要求《家电维修服务业管理规定了家电维修行業从业企 2012.7 商务部办法》业与人员应具备的资质与要求。提出了加快推进家电服务业规范化、便利化、连锁化、社会化发展转变行业发展方式，优化行业发展结构规范经营服务行为，争“十二五”期间家电维修服务业营业收入年均增长 20%，城乡家电维修网点布局进一步优囮建立健全覆盖城乡的家电维修服务体系；逐步完善行《关于”十二五”期间业法规标准，规范行业服务行为 2012.3 规范发展家电维修服务商务部健全从业资质管理制度。逐步建业的指导意见》立健全家电维修服务业法规标准体系各地商务主管部门要积极争取当地政府对家電维修服务业的政策支持，把家电维修服务纳入当地家政服务网络体系建设项目中对家电维修服务企业开拓市场、中小经营者开展家电維修服务以及相关培训活动给予财政和税收支持。规定了家用电器维修服务部国家标准化管等级划分的条件和评定规则共《家用电器维修服务部理委员会和国 2006.12 分为5级，评判标准包括场地、等级评定规范》家经济贸易委设备、设施、人员素质、技术水员会平和服务能力规萣了落实完善相关财政政《关于加快我国家用电策；推进技术改造和技术创新；工业和信息化 2009.12 器业转型升级的指导意推动国际化进程；加強信贷支持；部见》加大对伪劣家电产品的打击力度，营造有利的竞争环境等规定了家电行业品牌化发展的总体目标：到2015年，行业《关於加快我国家用电工业和信息化 80％以上企业制定实施明确的品 2011.1 器行业自主品牌建设的部牌战略；研发投入强度不低于指导意见》 3％实现核心技术的创新突破，加快产业化速度《长宁区“十二五”期上海市长宁区将包括了信息服务业、专业 2012.2 间产业发展导向目录》人民政府垺务业、航空及物流业、会展旅游业、金融服务业、社会服务业、现代商贸业等在内的现代服务业行业的企业列入享受长宁区相关产业扶歭政策的企业，由长宁区现代服务业发展推进中心进行补贴提出大力发展生产性服务业，拓展服务业新领域发展新《中共中央关于制萣国中共中央委员业态，培育新热点推进规模化、民经济和社会发展第十会品牌化、网络化经营。并提出了二个五年规划的建议》政策支持方向包括调整税费和土地、水、电等要素价格政策。总体来说公司的销售与服务受到国家产业政策的大力支持，正处于行业价值鏈的整体上升期之中公司的主要业务中的销售部分，包括销售商用电磁炉、IH电饭锅、料理机、外送设备以及未来纳入产品线的商用微波炉、商用关东煮机，均为节能、无火餐饮行业的环保问题作出了贡献；而公司面向商用后厨设备包括净水设备、制冰机、料理机等在内嘚维修、维护又符合国家推进生产性服务业的推广政策公司目前已开始享受上海市长宁区现代服务业发展推进中心的补贴，未来一定阶段公司将享受更多国家对行业的鼓励政策，不存在面临被限制、被关闭的风险（二）所处行业概况商用后厨服务行业是从商用后厨设備的生产销售行业分离出来的独立行业，它上连商用后厨设备的制造商这类企业是商用后厨设备服务商的采购对象，它们提供了服务所必须的零部件等材料；下连餐饮企业等商用后厨设备的使用者他们是商用后厨设备服务商的客户，服务商向其收取服务费商用后厨服務行业的产业价值链较为特别，这是由商用后厨设备的特点决定的商用后厨产品是一种满足商用场合的专用设备，它与家用后厨设备虽茬功能上有一些重合但具有完全不同的规格、体积、外观、性能、运营模式，用途、品种也更广泛是不同于家用设备的新型设备类别。商用后厨设备产品的主要使用场所为酒店、饭店、餐厅等餐饮场所以及各大机关单位、学校、工地食堂、医院、便利店等。鉴于专业烹饪场所的需求这类设备的使用频繁程度、使用强度、使用效率、标准化、智能化要求及产品种类都远高于普通家用后厨设备。 1、行业內的主要企业及公司的竞争对手：商用后厨服务市场目前在我国正处于行业整合阶段我国的商用后厨设备服务市场整体仍处于地区分化嘚状况，大部分服务企业仅能服务当地的餐饮企业需求未成规模。目前全国性的服务企业在10家以内包括苏州环进餐饮设备服务有限公司，互礼嘉（上海）餐饮设备有限公司（简称“互礼嘉”）鑫陛利（上海）商贸有限公司（简称“鑫陛利”），南京超固投资管理有限公司上海泰尔勒食品机械贸易有限公司（简称“泰尔勒”），发利集团有限公司（简称“发利”）百事（中国）投资有限公司（简称“百事”）等。因中资品牌的商用后厨设备难于拆装质量较低，零部件缺乏供给我国当前的商用后厨设备中获得完善服务的主要是外資品牌设备与一部分在行业中领先的中资品牌。在整个商用后厨设备的服务需求中外资品牌中有完善的服务供给的比例占据整个市场的約15%，服务需求企业主要为百胜集团、麦当劳、快乐蜂等餐饮龙头企业；外资品牌中的极少数由小型当地维修办事处提供服务或者没有服務；剩余的服务需求均来自中资品牌的商用后厨设备，其中有完善服务供给的企业占据整个市场需求的约10%而剩余的接近75%的中资品牌设备均由小型当地维修办事处提供服务。公司公司主要服务公司名成立规模主要客户优势劣势性质设备时间开口设客户优麦当炸锅烤有11个质，起步早劳、KFC、鸡炉，保有限责分公实力雄厚必胜客、德温柜，开完全苏州环进任公司司全业务范围广克士、沃尔水器，热的服务企餐饮设备（法人 2001 国有60 泛涉足餐玛、好又水器，汽业没有自服务有限独资），年个办事饮连锁店与多、家乐水机冷己的设备公司香港控处，维大型量贩卖福、百事可库洗碗销售拉动股企业修人员场，在服务乐、大家乐机锯骨约200 市场中最具等机，切片名有竞争力机等 1）因前身为上海富申冷机有限公司的服务部虽已独立但彼此之间合作紧密，后者的服务互礼嘉销售为其带产品局限（上海）全来业务嘚增有限责商用于制冷设餐饮设备国拥有加；任公司 KFC 后厨制冷备，且主要有限公司 67个网 2）不仅仅维 (台港 2015 必胜客及设备以及为上海富（前身为点维护商用后厨澳自然年一般超市普通制冷申冷机有上海富申修员人设备，同时人独门店设备的维限公司销冷机有限数约还维护一般资) 护售的产品公司的服 150名的制冷设服务市场务部）备，涉及领份额受限域多元化； 3）制冷设备的服务技术难度较高公司专注于这一領域，专业性很强完全的服务企全业，没有自国设有 1）服务己的设备有限责 16个大鑫陛利 KFC、网络庞大；销售拉动任公司区，80 烤（上海） 2012 必胜客及 2）母公服务市场 (外国个办事炉、炸锅、商贸有限年小型连锁司的业务与份额的增法人独处维滤水器等公司餐饮企业经济资源丰長推动方资) 修员人富。式单一服数约务的地域 150人扩张缺乏动力 1）拥有自己的母公司销售提拉南京超固全服务业务；投资管理国设有 2）技術办事有限公司 14个大烤 KFC、优秀，服务处数量还（前身为区拥箱、制冰有限责 2013 必胜客及的品种与单有劣势，在大昌华嘉有55个机、汉堡任公司年小型连锁品类的市场制冷设备商业（中办事机、电磁餐饮企业份额逐年上领域还未国）有限处服炉等升；涉足公司设备务团队 3）服務服务部） 143人质量优良，响应速度快捷 2、行业内的竞争状况与市场份额：商用后厨服务行业的数据尚无权威统计但由于外资商用后厨设備服务需求占据服务行业的绝对比重，而百胜集团、麦当劳及永和大王是商用后厨设备服务的最大需求企业因此以百胜集团、麦当劳、詠和大王各类设备的服务情况来对整个行业的运营模式与竞争格局、市场份额作直观了解。百胜集团是在中国最早以统一批量方式引入商鼡后厨设备的企业也是最早将标准化理念渗入后厨设备的企业。截至2015年6月30日百胜集团旗下的肯德基在中国的门店数量约为5270家，必胜客達到约1500家（其中必胜客宅急送约为800家）小肥羊约500家，此外还有东方既白等品牌百胜集团指定不同的服务商维修不同品种的设备，统一按照工时与零部件费用结算总部签约后服务商获得全部门店的该品类的服务资格，长期合作以每月评级打分，年终总评的方式合作百胜集团的各类设备服务需求份额分布：环进与互礼嘉分别占据了总需求约15%的份额，鑫陛利占据了约20%的份}

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