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最新净值:1.121累计净值:4.260日 涨 幅:-13.15%基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型成立日期:基金经理:魏欣 杜海涛 王朔 谷衡 投资风格:收益型最新份额:1232.48亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购历史净值走势图基金实时估值基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.12054.2600-13.15%1.29024.252014.62%1.12564.23802.45%1.09874.2470-49.97%2.19624.339087.68%1.17024.34105.85%1.10554.3210-12.63%1.26534.505010.81%1.14194.4510-9.87%&&&&&正在下载数据...基金重仓股实时报价(时间:)股票代码股票名称占净值比例日涨幅&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.12054.2600-13.15%1.29024.252014.62%1.12564.23802.45%1.09874.2470-49.97%2.19624.339087.68%1.17024.34105.85%1.10554.3210-12.63%1.26534.505010.81%1.14194.4510-9.87%&&&&&易天富雷达测评&&&&&&&暂无测评结果&基金业绩分析&名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅工银瑞信货币0.08%0.36%1.05%2.14%4.68%0.40%同类型排名0/00/00/00/00/00/0上证指数-3.98%-1.87%30.62%45.25%56.12%-1.87%深证成指-2.09%0.93%34.91%41.06%46.80%0.93%沪深300-3.50%-3.73%35.39%46.04%54.45%-3.73%股票型基金-1.28%3.82%20.61%31.24%36.35%3.82%混合型基金-0.43%4.80%13.60%23.08%24.36%4.80%保本型基金-0.27%2.26%7.49%11.97%18.28%2.26%债券型基金-0.88%-0.00%5.38%11.93%19.39%-0.00%&基金重仓股测评&该基金暂无重仓股分析　　　&&&　　　&&&&基金份额分析&时间总份额持有人数1,232.48亿份未公布1,067.79亿份未公布869.78亿份未公布664.99亿份未公布242.83亿份未公布&&&资产配置测评&总资产:1236.69亿净资产:1232.48亿资产类型市值占总值比例股票0.00亿0.00%债券513.74亿41.54%现金702.21亿56.78%权证0.00亿0.00%其他20.74亿1.68%&行业配置测评&&基金经理测评&姓名谷衡任职时间先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员 2012年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理 日起至今担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理 日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理 日至今,担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理。&基金公司测评&工银瑞信基金管理有限公司&&&&&&&&&最新基金公告&工银瑞信货基民讨论&[]工银瑞信货相关文章点击回复标题发表日期10]02-01 09:551741]01-11 21:451670]01-07 10:401361]01-19 17:221340]01-14 22:151230]01-12 10:131070]01-16 16:351054]01-27 22:20930]01-15 16:59870]01-15 17:01712]01-31 17:42670]01-30 20:50631]01-27 21:00632]01-29 21:41623]02-05 10:26581]01-31 16:41500]01-23 13:49491]01-19 21:54480]01-19 17:30480]01-20 14:29点击回复标题发表日期10]02-05 22:4510]02-05 22:4300]02-05 22:3910]02-05 22:3310]02-05 22:1110]02-05 21:5410]02-05 21:45190]02-05 21:3910]02-05 21:3810]02-05 21:3510]02-05 21:3510]02-05 21:3170]02-05 21:1800]02-05 21:1290]02-05 21:0500]02-05 20:5630]02-05 20:5320]02-05 20:4450]02-05 20:4410]02-05 20:42工银货币（）
基金类型：货币型&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：1232.48亿份&&&&
基金经理：
基金全称：工银瑞信货币市场基金&&&&
基金管理人：&
每万份基金净收益[]
[央行一年定期存款利率3%]
购买状态：
申购-&&|&&
赎回-&&|&&
众禄费率：0
服务保障：
申购最低0.01元起
定投最低100.0元起
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工银货币：2014年第三季度报告
工银瑞信货币市场基金 2014 年第 3 季度报
2014 年 9 月 30 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二一四年十月二十七日
工银瑞信货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006 年 3 月 20 日
报告期末基金份额总额
106,779,044,249.84 份
力求保证基金资产安全和良好流动性的前提下，获
得超过业绩比较基准的收益。
在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，
通过短期货币市场工具的投资来获取稳定的收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为税后 6 个月银行定期储
蓄存款利率，即（1－利息税率）×6 个月银行定
期储蓄存款利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，
是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风
险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型
基金与股票型基金
基金管理人
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
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工银瑞信货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年 9 月 30 日 ）
1. 本期已实现收益
1,273,771,828.96
2．本期利润
1,273,771,828.96
3．期末基金资产净值
106,779,044,249.84
注：（1）本基金收益分配是按日结转份额。
（2）所列数据截止到 2014 年 9 月 30 日。
（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（4）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值收益率
业绩比较基
收益率标准差
准收益率③
过去三个月
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工银瑞信货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2006 年 3 月 20 日生效。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告期末，本基金的各项
投资比例符合基金合同关于投资范围、投资组合限制与禁止行为的规定：本基金投资组合的平均
剩余期限在每个交易日不得超过 180 天；本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不
得超过基金资产净值的 10%；除发生巨额赎回的情形外，本基金的投资组合中，债券正回购的资
金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20％。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
固定收益部副总
2005 年加入工银瑞信，现任固定
监，本基金的基
收益部副总监；2011 年 4 月 20
日至今，担任工银货币市场基金
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工银瑞信货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
基金经理；2012 年 8 月 22 日至今，
担任工银瑞信 7 天理财债券型基
金基金经理；2012 年 10 月 26 日
至今，担任工银 14 天理财债券型
基金的基金经理；2014 年 9 月 23
日至今，担任工银瑞信现金快线
货币市场基金基金经理。
先后在宝盈基金管理有限公司担
任基金经理助理，招商基金管理
有限公司担任招商现金增值基金
基金经理；
2006 年加入工银瑞信，现任投资
总监兼固定收益部总监； 2006
年 9 月 21 日至 2011 年 4 月 21 日，
担任工银货币市场基金基金经
理； 2010 年 8 月 16 日至 2012
年 1 月 10 日，担任工银双利债券
型基金基金经理；2007 年 5 月 11
投资总监兼固定
日至今，担任工银增强收益债券
收益部总监，本
型基金基金经理；2011 年 8 月 10
基金的基金经
日至今，担任工银瑞信添颐债券
型证券投资基金基金经理；2012
年 6 月 21 日至今，担任工银纯债
定期开放基金基金经理；2013 年
1 月 7 日至今，担任工银货币基金
基金经理；2013 年 8 月 14 日至今，
担任工银月月薪定期支付债券型
基金基金经理；2013 年 10 月 31
日至今，担任工银瑞信添福债券
基金基金经理；2014 年 1 月 27
日至今，担任工银薪金货币市场
基金基金经理。
2010 年加入工银瑞信，曾任研究
部研究员、固定收益部研究员。
本基金的基金经
2013 年 11
2013 年 11 月 11 日至今，担任工
银货币市场基金基金经理；2014
年 1 月 27 日至今，担任工银薪金
货币市场基金基金经理。
先后在华夏银行总行担任交易
员，在中信银行总行担任交易员；
2012 年加入工银瑞信，现任固定
本基金基金经理
收益部基金经理；2012 年 11 月
13 日起至今担任工银瑞信 14 天
理财债券型发起式证券投资基金
基金经理；2013 年 1 月 28 日至今，
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工银瑞信货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
担任工银瑞信 60 天理财债券型基
金基金经理；2013 年 3 月 28 日至
今，担任工银安心场内实时申赎
货币基金基金经理；2014 年 9 月
30 日至今，担任工银瑞信货币市
场基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交
易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，
并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法
违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同
一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公
平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间
未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
国内经济基本面在三季度有所回落的原因主要有两个方面。一方面，发达经济体美国和欧元
区的经济增长分别由于库存技术性调整和货币宽松低于预期而趋弱；另一方面，二季度国内需求
层面的转暖也让国内托底式政策的刺激力度有所缓和。
由于国内经济继续下行，货币政策不得不在三季度末重新趋松，叠加监管部门对银行存款偏
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工银瑞信货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
离度的考核改变了银行的季末揽储行为，整体无风险利率水平也随之下行。而同时期存款利率和
1 年以内债券收益率也相应的出现了快速下行。
三季度，本基金通过对客户需求和货币市场情况的判断，合理安排组合现金流，保证了充足
的流动性。基金组合维持相对较长的久期，在控制流动性风险的情况下，保持较高的收益水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内本基金净值收益率 1.1351%,业绩比较基准收益率为 0.7058%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年四季度，国内宏观经济增速存在触底回升的可能。从外部需求角度，美国经济在
经历三季度的库存调整之后开始逐步回归复苏轨道，欧元区在宽松的货币环境下经济衰退情况也
有望缓解。从国内政策的角度，货币政策和关键领域的定向放松也出现了不断加码的迹象。再叠
加今年三季度增长环比增速偏弱，因此四季度国内经济在政策和外需的推动下将会出现一轮库存
修复性回补。
虽然经济底部温和回升，但由于我们判断货币政策一般会相对滞后，因此整体货币市场利率
水平中枢有望继续维持低位。协议存款收益率曲线会继续陡峭化下行，短融收益率也存在进一步
下行空间。
本基金在四季度将保持适度的久期水平，严格限制低评级短期融资券持仓，合理安排组合现
金流到期。在保证组合安全性的前提下，获取稳定、合理的收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
固定收益投资
27,942,496,490.29
其中：债券
27,942,496,490.29
资产支持证券
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售金
银行存款和结算备付金合计
85,635,108,566.67
750,278,925.50
114,327,883,982.46
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
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工银瑞信货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
5.2 报告期债券回购融资情况
占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额
其中：买断式回购融资
占基金资产净值的比例（％）
报告期末债券回购融资余额
7,443,386,530.05
其中：买断式回购融资
注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限厩榭?
报告期末投资组合平均剩余期限
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净
各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限
值的比例（%）
的比例（%）
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
30 天(含)-60 天
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
60 天(含)-90 天
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
90 天(含)-180 天
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
180 天(含)-397 天（含）
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工银瑞信货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
7,780,898,439.17
7,780,898,439.17
其中：政策性金融债
19,454,357,756.53
企业短期融资券
707,240,294.59
27,942,496,490.29
剩余存续期超过 397 天的浮动
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
占基金资产净
债券数量（张）
摊余成本(元)
值比例（％）
14 国开 13
16,800,000
1,678,132,611.90
14 国开 04
12,700,000
1,270,423,655.80
14 农发 37
868,801,314.66
14 农发 29
599,965,559.66
14 国开 12
529,874,826.26
10 首钢 MTN2
447,077,921.51
14 进出 57
430,059,176.41
399,985,489.11
399,710,198.43
14 国开 18
389,585,018.22
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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工银瑞信货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数
报告期内偏离度的最高值
报告期内偏离度的最低值
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本
基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每
日计提收益或损失。
5.8.2 本报告期内，本基金持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过日基金资产净值 20％。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
金额（元）
存出保证金
应收证券清算款
746,218,951.49
应收申购款
3,260,849.01
其他应收款
799,125.00
750,278,925.50
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
§6 开放式基金份额变动
报告期期初基金份额总额
86,977,780,885.16
报告期期间基金总申购份额
219,140,228,803.51
减:报告期期间基金总赎回份额
199,338,965,438.83
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工银瑞信货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
报告期期末基金份额总额
106,779,044,249.84
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总昊胤荻詈怀龇荻睢?
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信货币市场基金设立的文件；
2、《工银瑞信货币市场基金基金合同》；
3、《工银瑞信货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件和营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印
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来源：新浪财经
每日权益信息提示2015年01月07日(星期三)连续停牌提示000009易方达天天理财货币A大额转换转入，暂停000009易方达天天理财货币A大额定期定额投资，暂停000010易方达天天理财货币B大额转换转入，暂停000045工银产业债债券A大额转换转入，暂停000045工银产业债债券A大额定期定额投资，暂停000046工银产业债债券B大额定期定额投资，暂停000046工银产业债债券B大额转换转入，暂停000054鹏华双债增利债券大额定期定额投资，暂停000054鹏华双债增利债券大额转换转入，暂停000118广发聚鑫债券A大额转换转入，暂停000118广发聚鑫债券A大额定期定额投资，暂停000119广发聚鑫债券C大额定期定额投资，暂停000119广发聚鑫债券C大额转换转入，暂停000139富国国有企业债债券A大额转换转入，暂停000139富国国有企业债债券A大额定期定额投资，暂停000141富国国有企业债债券C大额定期定额投资，暂停000141富国国有企业债债券C大额转换转入，暂停000167广发聚优灵活配置混合大额定期定额投资，暂停000167广发聚优灵活配置混合大额转换转入，暂停000181景顺长城四季金利纯债债券A大额转换转入，暂停000181景顺长城四季金利纯债债券A大额定期定额投资，暂停000182景顺长城四季金利纯债债券C大额定期定额投资，暂停000182景顺长城四季金利纯债债券C大额转换转入，暂停000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A大额转换转入，暂停000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A大额定期定额投资，暂停000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C大额定期定额投资，暂停000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C大额转换转入，暂停000190中银保本二号混合大额转换转入，暂停000190中银保本二号混合大额定期定额投资，暂停000210光大保德信现金宝货币A大额转换转入，暂停000211光大保德信现金宝货币B大额转换转入，暂停000214广发成长优选混合大额转换转入，暂停000214广发成长优选混合大额定期定额投资，暂停000220富国医疗保健行业股票大额定期定额投资，暂停000220富国医疗保健行业股票大额转换转入，暂停000252景顺长城景兴信用纯债债券A大额转换转入，暂停000252景顺长城景兴信用纯债债券A大额定期定额投资，暂停000253景顺长城景兴信用纯债债券C大额定期定额投资，暂停000253景顺长城景兴信用纯债债券C大额转换转入，暂停000263工银信息产业股票大额转换转入，暂停000324华润元大现金收益货币A大额转换转入，暂停000324华润元大现金收益货币A大额定期定额投资，暂停000325华润元大现金收益货币B大额定期定额投资，暂停000325华润元大现金收益货币B大额转换转入，暂停000379平安大华日增利货币大额转换转入，暂停000379平安大华日增利货币大额定期定额投资，暂停000385景顺长城景颐双利债券A大额定期定额投资，暂停000385景顺长城景颐双利债券A大额转换转入，暂停000386景顺长城景颐双利债券C大额转换转入，暂停000386景顺长城景颐双利债券C大额定期定额投资，暂停000417国联安新精选混合大额转换转入，暂停000417国联安新精选混合大额定期定额投资，暂停000424长盛添利宝货币A大额定期定额投资，暂停000424长盛添利宝货币A大额转换转入，暂停000425长盛添利宝货币B大额转换转入，暂停000425长盛添利宝货币B大额定期定额投资，暂停000431鹏华品牌传承混合大额定期定额投资，暂停000431鹏华品牌传承混合大额转换转入，暂停000471富国城镇发展股票大额转换转入，暂停000471富国城镇发展股票大额定期定额投资，暂停000475广发天天利货币A大额转换转入，暂停000475广发天天利货币A大额定期定额投资，暂停000476广发天天利货币B大额定期定额投资，暂停000476广发天天利货币B大额转换转入，暂停000489光大保德信岁末红利债券A大额转换转入，暂停000490光大保德信岁末红利债券C大额转换转入，暂停000507泰达宏利养老混合A大额定期定额投资，暂停000507泰达宏利养老混合A大额转换转入，暂停000508泰达宏利养老混合B大额转换转入，暂停000508泰达宏利养老混合B大额定期定额投资，暂停000509广发钱袋子货币大额定期定额投资，暂停000509广发钱袋子货币大额转换转入，暂停000526国泰浓益灵活配置混合大额定期定额投资，暂停000528工银薪金货币A大额定期定额投资，暂停000528工银薪金货币A大额转换转入，暂停000539中银活期宝货币大额定期定额投资，暂停000542上银慧财宝货币A大额定期定额投资，暂停000543上银慧财宝货币B大额定期定额投资，暂停000569鹏华增值宝货币大额定期定额投资，暂停000569鹏华增值宝货币大额转换转入，暂停000572中银多策略混合大额定期定额投资，暂停000574宝盈新价值混合大额定期定额投资，暂停000574宝盈新价值混合大额转换转入，暂停000588招商招钱宝货币A大额转换转入，暂停000590华安新活力混合大额转换转入，暂停000590华安新活力混合大额定期定额投资，暂停000615长城工资宝货币大额转换转入，暂停000615长城工资宝货币大额定期定额投资，暂停000618嘉实薪金宝货币大额转换转入，暂停000626大成丰财宝货币A大额转换转入，暂停000626大成丰财宝货币A大额定期定额投资，暂停000638富国富钱包货币大额转换转入，暂停000639宝盈祥瑞养老混合大额转换转入，暂停000639宝盈祥瑞养老混合大额定期定额投资，暂停000644招商招金宝货币A大额定期定额投资，暂停000644招商招金宝货币A大额转换转入，暂停000654华商新锐产业混合大额定期定额投资，暂停000654华商新锐产业混合大额转换转入，暂停000665博时现金收益货币B大额定期定额投资，暂停000665博时现金收益货币B大额转换转入，暂停000699中银薪钱包货币大额定期定额投资，暂停000730博时现金宝货币A大额定期定额投资，暂停000730博时现金宝货币A大额转换转入，暂停000826广发百发100指数A大额转换转入，暂停000827广发百发100指数E大额转换转入，暂停020002国泰金龙债券A大额转换转入，暂停020002国泰金龙债券A大额定期定额投资，暂停020007国泰货币大额定期定额投资，暂停020007国泰货币大额转换转入，暂停020012国泰金龙债券C大额转换转入，暂停020012国泰金龙债券C大额定期定额投资，暂停020031国泰现金管理货币A大额定期定额投资，暂停020031国泰现金管理货币A大额转换转入，暂停020032国泰现金管理货币B大额转换转入，暂停020032国泰现金管理货币B大额定期定额投资，暂停040003华安现金富利货币A大额转换转入，暂停040003华安现金富利货币A大额定期定额投资，暂停040038华安日日鑫货币A大额转换转入，暂停040038华安日日鑫货币A大额定期定额投资，暂停040039华安日日鑫货币B大额定期定额投资，暂停040039华安日日鑫货币B大额转换转入，暂停041003华安现金富利货币B大额定期定额投资，暂停041003华安现金富利货币B大额转换转入，暂停050003博时现金收益货币A大额转换转入，暂停050003博时现金收益货币A大额定期定额投资，暂停070008嘉实货币A大额转换转入，暂停070008嘉实货币A大额定期定额投资，暂停070009嘉实超短债债券大额转换转入，暂停070013嘉实研究精选股票大额转换转入，暂停070013嘉实研究精选股票大额定期定额投资，暂停070025嘉实信用债券A大额定期定额投资，暂停070025嘉实信用债券A大额转换转入，暂停070026嘉实信用债券C大额转换转入，暂停070026嘉实信用债券C大额定期定额投资，暂停070028嘉实安心货币A大额转换转入，暂停070028嘉实安心货币A大额定期定额投资，暂停070029嘉实安心货币B大额定期定额投资，暂停070029嘉实安心货币B大额转换转入，暂停070037嘉实纯债债券A大额定期定额投资，暂停070037嘉实纯债债券A大额转换转入，暂停070038嘉实纯债债券C大额转换转入，暂停070038嘉实纯债债券C大额定期定额投资，暂停070088嘉实货币B大额转换转入，暂停070088嘉实货币B大额定期定额投资，暂停080011长盛货币大额转换转入，暂停080011长盛货币大额定期定额投资，暂停090022大成现金增利货币A大额定期定额投资，暂停090022大成现金增利货币A大额转换转入，暂停091022大成现金增利货币B大额转换转入，暂停091022大成现金增利货币B大额定期定额投资，暂停100029富国天成红利混合大额定期定额投资，暂停100029富国天成红利混合大额转换转入，暂停110027易方达安心回报债券A大额转换转入，暂停110027易方达安心回报债券A大额定期定额投资，暂停110028易方达安心回报债券B大额定期定额投资，暂停110028易方达安心回报债券B大额转换转入，暂停110050易方达月月利理财债券A大额转换转入，暂停110052易方达双月利理财债券A大额转换转入，暂停150114中海惠裕分级债券发起式B因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：，停牌截止日：，恢复交易日：160220国泰民益灵活配置混合(LOF)大额定期定额投资，暂停160606鹏华货币A大额定期定额投资，暂停160606鹏华货币A大额转换转入，暂停160609鹏华货币B大额转换转入，暂停160609鹏华货币B大额定期定额投资，暂停161221国投瑞银双债债券(LOF)C大额定期定额投资，暂停161221国投瑞银双债债券(LOF)C大额转换转入，暂停16181L银华沪深300指数(LOF)召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：161820银华纯债信用债券(LOF)大额定期定额投资，暂停163001长信中证央企100指数(LOF)大额定期定额投资，暂停163415兴全商业模式优选股票(LOF)大额定期定额投资，暂停163415兴全商业模式优选股票(LOF)大额转换转入，暂停163806中银增利债券大额转换转入，暂停163806中银增利债券大额定期定额投资，暂停163822中银主题策略股票大额定期定额投资，暂停163822中银主题策略股票大额转换转入，暂停163823中银保本混合大额转换转入，暂停163823中银保本混合大额定期定额投资，暂停164808工银四季收益债券(LOF)大额定期定额投资，暂停166011中欧盛世成长分级股票大额转换转入，暂停166011中欧盛世成长分级股票大额定期定额投资，暂停166020中欧成长优选混合大额转换转入，暂停166020中欧成长优选混合大额定期定额投资，暂停200003长城货币A大额转换转入，暂停200003长城货币A大额定期定额投资，暂停200008长城品牌优选股票大额转换转入，暂停200008长城品牌优选股票大额定期定额投资，暂停200009长城稳健增利债券大额转换转入，暂停200009长城稳健增利债券大额定期定额投资，暂停200013长城积极增利债券A大额定期定额投资，暂停200013长城积极增利债券A大额转换转入，暂停200103长城货币B大额转换转入，暂停200103长城货币B大额定期定额投资，暂停200113长城积极增利债券C大额转换转入，暂停200113长城积极增利债券C大额定期定额投资，暂停202105南方广利回报债券A/B大额定期定额投资，暂停202105南方广利回报债券A/B大额转换转入，暂停202107南方广利回报债券C大额转换转入，暂停202107南方广利回报债券C大额定期定额投资，暂停202108南方润元A大额转换转入，暂停202110南方润元C大额转换转入，暂停202301南方现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值：0.7383元，拆分日基金份额净值：0.77元163209诺安中证创业成长指数分级基金拆分结果公告日：，基金份额拆分日：，拆分比例：1:1.0246，拆分前基金份额净值：1.07元，拆分日基金份额净值：1.058元164304新华中证环保产业指数分级基金拆分结果公告日：，基金份额拆分日：，拆分比例：1:1.0099，拆分前基金份额净值：1.054元，拆分日基金份额净值：1.056元164705汇添富恒生指数分级(QDII)基金拆分结果公告日：，基金份额拆分日：，拆分比例：1:1.024，拆分前基金份额净值：1.062元，拆分日基金份额净值：1.042元164809工银中证500指数基金拆分结果公告日：，基金份额拆分日：，拆分比例：1:1.0196，拆分前基金份额净值：1.3307元，拆分日基金份额净值：1.3267元165310建信双利分级基金拆分结果公告日：，基金份额拆分日：，拆分比例：1:1.0216，拆分前基金份额净值：1.217元，拆分日基金份额净值：1.203元165312建信央视财经50指数分级基金拆分结果公告日：，基金份额拆分日：，拆分比例：1:1.0306，拆分前基金份额净值：1.2164元，拆分日基金份额净值：1.2252元165707诺德深证300指数分级基金拆分结果公告日：，基金份额拆分日：，拆分比例：1:1.0228，拆分前基金份额净值：1.306元，拆分日基金份额净值：1.313元166802浙商沪深300指数分级基金拆分结果公告日：，基金份额拆分日：，拆分比例：1:1.0237，拆分前基金份额净值：1.261元，拆分日基金份额净值：1.268元167601国金沪深300指数分级基金拆分结果公告日：，基金份额拆分日：，拆分比例：1:1.5646，拆分前基金份额净值：1.521元，拆分日基金份额净值：1.0元基金权益登记日000279华商红利优选混合每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：001031华夏安康优选债券A每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：001033华夏安康优选债券C每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：基金场外除息日000279华商红利优选混合每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：001031华夏安康优选债券A每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：001033华夏安康优选债券C每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：红利转再投资日000279华商红利优选混合红利转再投资日：001031华夏安康优选债券A红利转再投资日：001033华夏安康优选债券C红利转再投资日：开放式基金交易提示000670天弘季加利理财债券A暂停日常申购日：至000670天弘季加利理财债券A暂停日常赎回日：至000670天弘季加利理财债券A暂停转换转入日：至000670天弘季加利理财债券A暂停转换转出日：至000671天弘季加利理财债券B暂停日常申购日：至000671天弘季加利理财债券B暂停日常赎回日：至000671天弘季加利理财债券B暂停转换转入日：至000671天弘季加利理财债券B暂停转换转出日：至000806信诚3个月理财债券A暂停日常申购日：至000807信诚3个月理财债券B暂停日常申购日：至040030华安季季鑫短期理财债券A暂停日常申购日：至040031华安季季鑫短期理财债券B暂停日常申购日：至163908中海惠裕分级债券发起式A暂停日常申购日：至163908中海惠裕分级债券发起式A暂停日常赎回日：至暂停基金申购日000670天弘季加利理财债券A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：000671天弘季加利理财债券B暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：000806信诚3个月理财债券A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：000807信诚3个月理财债券B暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：040030华安季季鑫短期理财债券A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：040031华安季季鑫短期理财债券B暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：163908中海惠裕分级债券发起式A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：暂停基金赎回日000670天弘季加利理财债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：000671天弘季加利理财债券B暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：163908中海惠裕分级债券发起式A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：暂停基金转换转入日000670天弘季加利理财债券A暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：000671天弘季加利理财债券B暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：基金场外申购起始日000712上投摩根天添宝货币A基金场外申购起始日：，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司000713上投摩根天添宝货币B基金场外申购起始日：，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司519130海富通新内需混合基金场外申购起始日：，基金管理人：海富通基金管理有限公司基金场外赎回起始日000712上投摩根天添宝货币A基金场外赎回起始日：，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司000713上投摩根天添宝货币B基金场外赎回起始日：，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司519130海富通新内需混合基金场外赎回起始日：，基金管理人：海富通基金管理有限公司再投资赎回起始日001001华夏债券A/B再投资赎回起始日：001003华夏债券C再投资赎回起始日：217003招商安泰债券A再投资赎回起始日：217022招商产业债券再投资赎回起始日：217203招商安泰债券B再投资赎回起始日：540005汇丰晋信平稳增利债券A再投资赎回起始日：541005汇丰晋信平稳增利债券C再投资赎回起始日：550001信诚四季红混合再投资赎回起始日：基金场外红利发放日001011华夏希望债券A每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：001013华夏希望债券C每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：511880银华货币ETF每10份基金税前分红：42.28元，每10份基金税后分红：42.28元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：540005汇丰晋信平稳增利债券A每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：541005汇丰晋信平稳增利债券C每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：今日停牌提示150018银华稳进停牌一小时，(150018) 银华稳进：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150022申万菱信深证成指分级停牌一小时，(150022) 申万菱信深证成指分级：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150030银华中证等权90指数金停牌一小时，(150030) 银华中证等权90指数金：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150036建信稳健停牌一小时，(150036) 建信稳健：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150047银华瑞吉停牌一小时，(150047) 银华瑞吉：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150053泰达稳健停牌一小时，(150053) 泰达稳健：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150055工银瑞信睿智A停牌一小时，(150055) 工银瑞信睿智A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150059银华金瑞停牌一小时，(150059) 银华金瑞：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150064长盛同瑞A停牌一小时，(150064) 长盛同瑞A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150066国泰信用互利分级债券停牌一小时，(150066) 国泰信用互利分级债券：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150073诺安中证创业成长指数停牌一小时，(150073) 诺安中证创业成长指数：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150076浙商沪深300指数分级停牌一小时，(150076) 浙商沪深300指数分级：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150083广发深证100指数分级A停牌一小时，(150083) 广发深证100指数分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150088金鹰中证500指数分级A停牌一小时，(150088) 金鹰中证500指数分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150090万家中证创业成长指数停牌一小时，(150090) 万家中证创业成长指数：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150092诺德深证300指数分级A停牌一小时，(150092) 诺德深证300指数分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150094泰信基本面400A停牌一小时，(150094) 泰信基本面400A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150096招商中证商品A停牌一小时，(150096) 招商中证商品A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150100鹏华资源分级A停牌一小时，(150100) 鹏华资源分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150104华安沪深300指数分级A停牌一小时，(150104) 华安沪深300指数分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150117国泰国证房地产行业指停牌一小时，(150117) 国泰国证房地产行业指：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150121银河沪深300成长优先停牌一小时，(150121) 银河沪深300成长优先：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150123建信央视财经50指数分停牌一小时，(150123) 建信央视财经50指数分：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150130国泰国证医药卫生行业停牌一小时，(150130) 国泰国证医药卫生行业：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150140国金沪深300指数分级A停牌一小时，(150140) 国金沪深300指数分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150141国金沪深300指数分级B停牌一小时，(150141) 国金沪深300指数分级B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150152富国创业板指数分级A停牌一小时，(150152) 富国创业板指数分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150167银华沪深300指数分级A停牌一天，(150167) 银华沪深300指数分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150168银华沪深300指数分级B停牌一天，(150168) 银华沪深300指数分级B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150169汇添富恒生指数分级(Q停牌一小时，(150169) 汇添富恒生指数分级(Q：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150177鹏华证券保险分级A停牌一小时，(150177) 鹏华证券保险分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150179鹏华信息分级A停牌一小时，(150179) 鹏华信息分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150192鹏华地产分级A停牌一小时，(150192) 鹏华地产分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150198国泰国证食品饮料行业停牌一小时，(150198) 国泰国证食品饮料行业：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：货币型基金结转份额可赎回起始日160606鹏华货币A2015年第1次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：160609鹏华货币B2015年第1次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：基金场内红利发放日511880银华货币ETF基金场内红利发放日：基金场内申购起始日519130海富通新内需混合基金场内申购起始日：基金场内赎回起始日519130海富通新内需混合基金场内赎回起始日：招募说明书公告日519975长信量化中小盘股票招募说明书公告日：2015年01月08日(星期四)基金持有人大会权利登记日000366汇添富新收益债券2015年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：基金场外申购起始日000820华安中证高分红指数增强A基金场外申购起始日：，基金管理人：华安基金管理有限公司000821华安中证高分红指数增强C基金场外申购起始日：，基金管理人：华安基金管理有限公司159938广发中证全指医药卫生ETF基金场外申购起始日：，基金管理人：广发基金管理有限公司166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金场外申购起始日：，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金场外赎回起始日000820华安中证高分红指数增强A基金场外赎回起始日：，基金管理人：华安基金管理有限公司000821华安中证高分红指数增强C基金场外赎回起始日：，基金管理人：华安基金管理有限公司159938广发中证全指医药卫生ETF基金场外赎回起始日：，基金管理人：广发基金管理有限公司166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金场外赎回起始日：，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金发行起始日000926中信建投睿信混合基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中信建投基金管理有限公司000970东方红睿元混合基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司000971诺安新经济股票基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：诺安基金管理有限公司000985嘉实逆向策略股票基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司再投资赎回起始日001011华夏希望债券A再投资赎回起始日：001013华夏希望债券C再投资赎回起始日：100029富国天成红利混合再投资赎回起始日：基金场外红利发放日001031华夏安康优选债券A每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：001033华夏安康优选债券C每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：100029富国天成红利混合每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：519087新华优选分红混合每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：基金权益登记日100070富国强收益定期开放债券A每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：100071富国强收益定期开放债券C每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：290006泰信蓝筹精选股票每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：290008泰信发展主题股票每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：290011泰信中小盘精选股票每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：290012泰信保本混合每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：恢复交易日150114中海惠裕分级债券发起式B因刊登重要事项公告，连续停牌，连续停牌起始日：，恢复交易日：今日停牌提示150167银华沪深300指数分级A停牌一小时，(150167) 银华沪深300指数分级A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：150168银华沪深300指数分级B停牌一小时，(150168) 银华沪深300指数分级B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：,恢复交易日：基金场内申购起始日159938广发中证全指医药卫生ETF基金场内申购起始日：166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金场内申购起始日：基金上市日159938广发中证全指医药卫生ETF基金上市日：166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金上市日：基金场内赎回起始日159938广发中证全指医药卫生ETF基金场内赎回起始日：166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)基金场内赎回起始日：基金场外除息日290006泰信蓝筹精选股票每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：290008泰信发展主题股票每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：290011泰信中小盘精选股票每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：290012泰信保本混合每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：基金场内红利发放日519087新华优选分红混合基金场内红利发放日：2015年01月09日(星期五)基金份额拆分日000092信诚新双盈分级债券A基金拆分公告日：，基金份额拆分日：基金场外红利发放日000279华商红利优选混合每10份基金税前分红：0.9元，每10份基金税后分红：0.9元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：290006泰信蓝筹精选股票每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：290008泰信发展主题股票每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：290011泰信中小盘精选股票每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：290012泰信保本混合每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：再投资赎回起始日000279华商红利优选混合再投资赎回起始日：001031华夏安康优选债券A再投资赎回起始日：001033华夏安康优选债券C再投资赎回起始日：基金持有人大会召开日000366汇添富新收益债券2015年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：开放式基金交易提示000405信诚月月定期支付债券暂停日常申购日：至000405信诚月月定期支付债券暂停日常赎回日：至000405信诚月月定期支付债券暂停转换转出日：至000405信诚月月定期支付债券暂停定期定额日：至000405信诚月月定期支付债券暂停转换转入日：至163402兴全趋势投资混合(LOF)暂停转托管日：至217004招商现金增值货币A暂停大额申购日：217014招商现金增值货币B暂停大额申购日：暂停基金申购日000405信诚月月定期支付债券暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：暂停基金赎回日000405信诚月月定期支付债券暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：暂停定期定额日000405信诚月月定期支付债券暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：暂停基金转换转入日000405信诚月月定期支付债券暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：基金权益登记日000458英大领先回报混合每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：070033嘉实增强收益定期债券每10份基金税前分红：0.57元，每10份基金税后分红：0.57元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：161624融通标普中国可转债指数A每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：161625融通标普中国可转债指数C每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：340001兴全可转债混合每10份基金税前分红：1.32元，每10份基金税后分红：1.32元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：基金场外除息日000458英大领先回报混合每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：070033嘉实增强收益定期债券每10份基金税前分红：0.57元，每10份基金税后分红：0.57元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：100070富国强收益定期开放债券A每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：100071富国强收益定期开放债券C每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：161624融通标普中国可转债指数A每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：161625融通标普中国可转债指数C每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：340001兴全可转债混合每10份基金税前分红：1.32元，每10份基金税后分红：1.32元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：基金场外申购起始日000684长盛养老健康混合基金场外申购起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司000810富国收益增强债券A基金场外申购起始日：，基金管理人：富国基金管理有限公司000812富国收益增强债券C基金场外申购起始日：，基金管理人：富国基金管理有限公司160919大成产业升级股票(LOF)基金场外申购起始日：，基金管理人：大成基金管理有限公司基金场外赎回起始日000684长盛养老健康混合基金场外赎回起始日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司000810富国收益增强债券A基金场外赎回起始日：，基金管理人：富国基金管理有限公司000812富国收益增强债券C基金场外赎回起始日：，基金管理人：富国基金管理有限公司160919大成产业升级股票(LOF)基金场外赎回起始日：，基金管理人：大成基金管理有限公司基金发行截止日000901国开货币A基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司000902国开货币B基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司000916前海开源股息率100强股票基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：前海开源基金管理有限公司000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华夏基金管理有限公司基金发行起始日000936博时产业新动力混合基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：博时基金管理有限公司红利转再投资日100070富国强收益定期开放债券A红利转再投资日：100071富国强收益定期开放债券C红利转再投资日：340001兴全可转债混合红利转再投资日：基金上市日160919大成产业升级股票(LOF)基金上市日：基金场内申购起始日160919大成产业升级股票(LOF)基金场内申购起始日：基金场内赎回起始日160919大成产业升级股票(LOF)基金场内赎回起始日：连续停牌起始日217004招商现金增值货币A大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：217004招商现金增值货币A大额定期定额投资，连续停牌，连续停牌起始日：217014招商现金增值货币B大额转换转入，连续停牌，连续停牌起始日：暂停大额申购日217004招商现金增值货币A暂停大额申购：暂停大额申购起始日：217014招商现金增值货币B暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015年01月12日(星期一)开放式基金交易提示000092信诚新双盈分级债券A暂停日常申购日：000092信诚新双盈分级债券A暂停日常赎回日：000092信诚新双盈分级债券A暂停转换转出日：000092信诚新双盈分级债券A暂停转换转入日：050028博时安心收益定开债券A暂停日常申购日：至050028博时安心收益定开债券A暂停日常赎回日：至050028博时安心收益定开债券A暂停转换转入日：至050028博时安心收益定开债券A暂停转换转出日：至050128博时安心收益定开债券C暂停转换转入日：至050128博时安心收益定开债券C暂停转换转出日：至050128博时安心收益定开债券C暂停日常申购日：至050128博时安心收益定开债券C暂停日常赎回日：至暂停基金申购日000092信诚新双盈分级债券A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：050028博时安心收益定开债券A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：050128博时安心收益定开债券C暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：暂停基金赎回日000092信诚新双盈分级债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：050028博时安心收益定开债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：050128博时安心收益定开债券C暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：暂停基金转换转入日000092信诚新双盈分级债券A暂停转换转入：暂停转换转入起始日：050028博时安心收益定开债券A暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：050128博时安心收益定开债券C暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：基金场外红利发放日000458英大领先回报混合每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：070033嘉实增强收益定期债券每10份基金税前分红：0.57元，每10份基金税后分红：0.57元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：340001兴全可转债混合每10份基金税前分红：1.32元，每10份基金税后分红：1.32元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：基金场外申购起始日000803工银研究精选股票基金场外申购起始日：，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金场外赎回起始日000803工银研究精选股票基金场外赎回起始日：，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金发行起始日000966中邮核心科技创新混合基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中邮创业基金管理有限公司519975长信量化中小盘股票基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司2015年01月13日(星期二)基金发行截止日000973新华增盈回报债券基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：新华基金管理有限公司519748交银丰享收益债券C基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金场外红利发放日100070富国强收益定期开放债券A每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：100071富国强收益定期开放债券C每10份基金税前分红：0.85元，每10份基金税后分红：0.85元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：161624融通标普中国可转债指数A每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：161625融通标普中国可转债指数C每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：再投资赎回起始日100070富国强收益定期开放债券A再投资赎回起始日：100071富国强收益定期开放债券C再投资赎回起始日：340001兴全可转债混合再投资赎回起始日：基金权益登记日163402兴全趋势投资混合(LOF)每10份基金税前分红：1.03元，每10份基金税后分红：1.03元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：基金场外除息日163402兴全趋势投资混合(LOF)每10份基金税前分红：1.03元，每10份基金税后分红：1.03元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：2015年01月14日(星期三)基金发行截止日000717融通转型三动力灵活配置混合基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：融通基金管理有限公司基金场内除息日163402兴全趋势投资混合(LOF)每10份基金税前分红：1.03元，每10份基金税后分红：1.03元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：基金简称变动日620009金元惠理惠利保本基金简称变动日：，变动前简称：金元惠理惠利保本，变动后简称：金元惠理丰祥债券基金全称变动日620009金元惠理惠利保本基金全称变动日：，变动前全称：金元惠理惠利保本混合型证券投资基金，变动后全称：金元惠理丰祥债券型证券投资基金文章关键词： 基金交易交易提示
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