听说丰源轮胎被枣矿集团收购了，请问大家枣庄矿业集团收购后的丰源轮胎员工福利待遇怎么样？有没有班车？_百度知道
听说丰源轮胎被枣矿集团收购了，请问大家枣庄矿业集团收购后的丰源轮胎员工福利待遇怎么样？有没有班车？
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这些信息比较客观真实，看看单位周边有什么人，说了自己的一点看法，也许能了解到一些、小店老板聊聊。毕竟我不在你的环境中难免有些地方想的不对。有机会去单位实地考察下，能遇到单位员工聊聊那是最好了，说的不对，比如门卫保安。个人经验供参考在这里能得到详细回答有点难
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这个我也想过，不过还是谢谢你
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天津市世纪丰源轮胎...
天津市世纪丰源轮胎贸易有限公司位于天津市东丽区津塘二线富安路。公司创立于2007年5月，是一家以轮胎批发为主的企业，在天津及河北省部分地区拥有一定的市场知名度和信誉。公司秉承“信誉第一、共创共盈”为经营理念，采用现代企业管理模式，拥有独立的轮胎管理系统、完善的财务管理、售后服务系统和一支成熟的销售团队，积累了优秀的客户资源和网络，这七年来销售额稳步增长，客户数量及质量也不断提高，目前拥有长期合作的稳定客户100多家，在我们的不断努力下，我公司在市场上树立起良好的公司形象和市场知名度。
地&&&&址：天津市东丽区津塘二线富安路&&&&&&&&&&&邮政编码：300200
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&& &回答() && &回答() && &回答() && &回答() && &回答() && &一般般吧， 跟周围的轮胎厂大同小异，今年效益都不怎么样吧回答(1) && &永盛暂时是东营最大的轮胎商，兴源的待遇也还可以，潜力也比较大。至于讨论要具体情况，具体分析了。回答(2) && &是的回答(5) && &美国双反刚定下来，除了玲珑、建大等几个是27%的税，赛轮、金宇36%的税，中国其他绝大多数轮胎征收80%的税。美国市场跟广饶越来越远。欧洲标签法是技术壁垒，对于广饶的轮胎行业来说也是很重的打击，一般的厂家都没有足够的精力财力投入研发。所...回答(2) && &有条件去单位实地考察下，看看单位周边有什么人，比如门卫保安、小店老板聊聊，也许能了解到一些，能遇到单位员工聊聊那是最好了，这些信息比较客观真实。个人经验供参考，说了自己的一点看法。毕竟我不在你的环境中难免有些地方想的不对，说的不对回答(2) && &工资高的就得多受累，吧，看你干什么啦回答(2) && &金宇不错，其他的都差不多，现在轮胎厂里很热的，尤其是硫化车间回答(2) && &去广饶百度吧问问，那里都是广饶人，知道的更全面一些回答(2)
&& &恒丰轮胎,德瑞宝轮胎回答(1) && &广饶没有直接去兴源集团的车,说下我的建议.从广饶长途站,坐去大王的车,就在门口南边,紧挨着门口,是个淡蓝色的车,坐到终点站大约3块钱吧,再找个摩的去吧,大约10块钱,这样...回答(1) && &眼下轮胎行业可是很缺少工人的,把老板炒了!回答(1) && &你说的是甪里街的那个吧!很不幸原来的嘉兴冶金厂已经在05年破产了,现在是重组的嘉冶集团,你当年的同事还不知道在不在!回答(1) && &在兴源轮胎工作多年,连个职称也没混上,请问集团什么时候组织评审呀 因为没有呗 你好,朋友,我以前在那干过三年。你说的职称是什么意思,如果回答(1) && &兴源是做无售后的,在无售后工厂里面也算是个大厂了,谈信誉的话,都是现款操作,总之无售后中销量比较大。楼上的"全钢载重胎银宝轮胎和金宇的最好"????脸给你打肿~ ~!回答(1) && &广饶的轮胎厂太多了,规模较大的有:华泰、西水、盛泰、恒丰、兴源、永盛、永泰、金宇等!规模都是子午胎百万套以上!轮胎目前的利润很小,好的企业,去年的利润率才2%,投资...回答(1) && &安耐特是兴源轮胎集团轮胎产品的一个品牌。兴源轮胎集团年产量600万套钢丝胎。产量规模都属于国内前列。去年销售额10亿美元。世界排行25 兴源轮胎集团旗下品牌,不三...回答(1) && &问题的需要补充呀,兴源轮胎是山东兴源轮胎厂,品牌有国宝 安奈特 广大 等回答(1) && & 支持Win9X、NT、UNIX、Novell等系统下的硬盘备份 可以将备份复制(克隆)到别的硬盘上 在复制(克隆)过程中自动分区并格式化目的我所知道的是东营那里的,价格...回答(1)&|&&|&&|&&|&&|&&|&
博深工具(002282)公告正文
山东丰源煤电股份有限公司2009 年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&1
&&&&山东丰源煤电股份有限公司
&&&&2009年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&发行人
&&&&山东丰源煤电股份有限公司
&&&&注册发行总额：&人民币4亿元
&&&&本期发行金额：&人民币2亿元
&&&&担保情况：&无担保
&&&&发行期限：&365天
&&&&信用评级机构：&中诚信国际信用评级有限责任公司
&&&&信用评级：&主体信用评级&A+
&&&&本期短期融资券信用级别&A-1
&&&&主承销商及簿记管理人
&&&&恒丰银行
&&&&二〇〇九年六月
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&2
&&&&声&明
&&&&本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协
&&&&会备案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做
&&&&出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判
&&&&断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说
&&&&明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完
&&&&整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有
&&&&关的任何投资风险。
&&&&本企业董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其
&&&&中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
&&&&确性、完整性承担个别和连带法律责任。
&&&&本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保
&&&&证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
&&&&凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期
&&&&融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
&&&&本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履
&&&&行义务，接受投资者监督。
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&3
&&&&目&录
&&&&释义..............................................................5
&&&&第一章&风险提示及说明..............................................7
&&&&一、本期短期融资券的投资风险.......................................7
&&&&二、发行人相关风险..................................................7
&&&&第二章&发行条款...................................................11
&&&&一、发行条款.......................................................11
&&&&二、发行安排........................................................12
&&&&第三章&募集资金运用...............................................13
&&&&一、融资目的.......................................................13
&&&&二、募集资金运用....................................................13
&&&&三、承诺............................................................13
&&&&第四章&发行人基本情况.............................................14
&&&&一、发行人概况......................................................14
&&&&二、发行人历史沿革及股本结构变化....................................14
&&&&三、发行人股东及实际控制人简介.............................&.......16
&&&&四、发行人业务独立及内部控制情况...................................18
&&&&五、发行人重要权益投资情况.........................................20
&&&&六、发行人组织机构设置及主要部门职能................................23
&&&&七、发行人的董事和高级管理人员情况.................................27
&&&&八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标...........................30
&&&&九、发行人所处行业分析及竞争优势....................................37
&&&&第五章&发行人主要财务状况.........................................44
&&&&一、发行人主要财务数据及财务指标...................................44
&&&&二、公司一季度有息债务情况.................&..&....&.................75
&&&&三、关联方关系及其交易....&.........................................77
&&&&四、或有风险.......................................................79
&&&&五、资产抵/质押、担保等情况.........................................81
&&&&六、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况...............81
&&&&七、相关问题说明...................................................81
&&&&第六章&发行人资信状况.............................................&83
&&&&一、信用评级.......................................................83
&&&&二、发行人银行授信情况.............................................85
&&&&第七章&税项....&..............&....................................88
&&&&一、营业税.........................................................88
&&&&二、所得税.........................................................88
&&&&三、印花税……………………………………………………………………………88
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&4
&&&&第八章&违约责任与投资者保护机制...............&..&..&..............89
&&&&第九章&信息披露...............&.&..................................92
&&&&第十章&与本次发行有关的机构......................................&.94
&&&&第十一章&备查文件及查询地址..................................&....&97
&&&&一、备查文件.................................&....&..............&..97
&&&&二、查询地址.................................&....&..............&..97
&&&&三、查询网址.................................&....&..............&..97
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&5
&&&&释义
&&&&在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
&&&&我国、中国：&中华人民共和国
&&&&本公司、公司、发行人、
&&&&山东丰源
&&&&山东丰源煤电股份有限公司
&&&&元&人民币元
&&&&短期融资券&是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发
&&&&行的，约定在1&年内还本付息的债务融资工具。
&&&&本期短期融资券&发行额为贰亿元人民币的山东丰源煤电股份有限公司
&&&&2009&年度第二期短期融资券
&&&&人民银行&中国人民银行
&&&&交易商协会&中国银行间市场交易商协会
&&&&银行间市场&全国银行间债券市场
&&&&中央结算公司&中央国债登记结算有限责任公司
&&&&主承销商、恒丰银行&恒丰银行股份有限公司
&&&&簿记管理人&制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期融
&&&&资券发行期间由恒丰银行担任簿记管理人
&&&&实名制记账式短期融资
&&&&券
&&&&采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账方式登
&&&&记和托管的短期融资券
&&&&工作日&北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日和休
&&&&息日）
&&&&发行公告
&&&&公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作
&&&&的《山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期
&&&&融资券发行公告》
&&&&发行文件&在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其他
&&&&资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说
&&&&明书、发行公告）
&&&&承销协议&发行人与承销商签定的《山东丰源煤电股份有限公司
&&&&2009&年度第二期短期融资券承销协议》
&&&&承销团&主承销商为本次发行组织的，由主承销商、承销商组成
&&&&的承销团
&&&&承销团协议&指主承销商与承销商为承销本期短期融资券签订的《山
&&&&东丰源煤电股份有限公司2009年度第二期短期融资券
&&&&承销团协议》
&&&&弹性系数&弹性系数是一定时期内相互联系的两个经济指标增长
&&&&速度的比率，它是衡量一个经济变量的增长幅度对另一
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&6
&&&&个经济变量增长幅度的依存关系
&&&&煤电联产&即煤炭企业为了充分利用煤炭资源，自身建设电厂，用
&&&&于消化煤矿在采煤过程中产生的煤矸石等副产品，达到
&&&&资源综合利用的目的
&&&&-300米&地下300米
&&&&9、12下煤层&指一个煤矿从上向下数，第9层煤，第12层煤的下半部
&&&&分
&&&&掘进煤&在掘进巷道时产生的煤炭
&&&&机电硐室&井下放置机电设备的房间
&&&&煤矸石&煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物，是一
&&&&种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚
&&&&硬的黑灰色岩石
&&&&MW&百万瓦
&&&&水泥熟料&水泥原料，将石灰石、石膏、煤块等经粉磨成生料，煅
&&&&烧后的熔矿
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&7
&&&&第一章&风险提示及说明
&&&&一、本期短期融资券的投资风险
&&&&（一）利率风险
&&&&在本期短期融资券存续期限内，受国民经济总体运行状况、经济周期和国家
&&&&财政、货币政策的影响，市场利率存在变化的可能性。短期融资券属于利率敏感
&&&&型投资品种，其投资价值将随利率变化而变动。利率的波动将给短期融资券带来
&&&&一定的价值波动风险。
&&&&（二）流动性风险
&&&&本期短期融资券由承销团成员在分销期内向银行间债券市场机构投资人分
&&&&销，发行成功后的短期融资券在此市场中具备流通性。但是，本期融资券在银行
&&&&间债券市场上进行流通转让时存在一定的交易流动性风险，可能由于无法找到交
&&&&易对手而难于将短期融资券变现。
&&&&（三）偿付风险
&&&&在本期短期融资券存续期间，若由于自然灾害、国家产业政策、法律法规、
&&&&市场等不可控因素而导致发行人经营状况发生重大变化，公司不能从预期的还款
&&&&来源中获得足够资金，将可能影响到本期短期融资券的按期足额兑付。
&&&&二、发行人相关风险
&&&&（一）财务风险
&&&&1、公司总负债中流动负债占比较高，截至日，流动比率85.44%，
&&&&速动比率78.71%，短期流动性指标偏低，公司的偿债压力较大，因此公司面临短
&&&&期偿债压力较大的风险。
&&&&2、公司对外担保数额较大，截至募集说明书签署日，公司对外担保余额2
&&&&亿元，占净资产比例为11.36%。一旦被担保人贷款到期出现违约，公司将面临
&&&&代偿付的风险。
&&&&（二）经营风险
&&&&1、资源风险
&&&&煤矿及石灰石矿均为不可再生资源，资源的储量直接关系到公司的生存和发
&&&&展。按照可采储量和公司矿井改扩建后170万吨&/年生产能力计算，公司煤炭开
&&&&采年限约为24年左右。因此，到2030年，公司的现有矿井煤炭资源将开始逐步枯
&&&&竭，如果公司未能及时找到接替矿井，将对公司的经营业绩造成较大影响。
&&&&2、安全生产风险
&&&&煤炭生产为地下开采作业，存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘和地压等
&&&&多种灾害的可能性。虽然公司近五年没有发生一起死亡事故，但突发安全事件出
&&&&特别风险提示：本期短期融资券无担保，能否按时兑付取决于发行人信用
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&8
&&&&现的可能性依然存在。一旦防范措施执行不到位，将有可能对公司的正常生产经
&&&&营产生影响。目前，公司正开采-300米水平的煤炭资源，下一步将开采深部水平
&&&&(-1000&米)的煤炭资源。随着开采水平的延伸，将加大安全生产管理方面的风险：
&&&&(1)公司矿井虽属低瓦斯矿井，但随着地压的加大，存在局部煤层瓦斯突出和煤
&&&&尘爆炸的危险性；(2)矿井水排放问题逐步增加，水压增大，在遇到岩层含水较
&&&&大，又必须开采的采区时，需要采取放水措施，增加了水害的风险和安全管理难
&&&&度；(3)地压逐步增大，给井巷维护和顶板管理带来一定难度，在局部区域有时
&&&&会形成冲击地压，需要加强井巷维护措施和顶板支护强度。
&&&&3、运输能力不足的风险
&&&&目前国内的煤炭运输主要以铁路为主，行业内争夺铁路运输权的竞争比较激
&&&&烈，水泥运输主要以公路为主。山东省煤炭、水泥企业较多，因此煤炭运输资格
&&&&的竞争非常激烈，而水泥的运输半径较小，因此，能否解决煤炭、水泥运输的问
&&&&题，将直接影响公司的经营业绩。
&&&&4、项目投资风险
&&&&菏泽单县张集煤矿项目计划总投资额为15亿元，资金来源主要是IPO融资和
&&&&项目贷款。因此该项目立项后可能存在融资不能及时到位及项目投产后达不到预
&&&&期收益的风险。
&&&&5、成本风险
&&&&山西省日开始对煤炭企业征收“煤炭可持续发展基金”，征收标
&&&&准为每吨原煤计提14元；同年10月1日，开始对煤炭企业征收“煤炭转产发展基
&&&&金”，征收标准为每吨原煤5元。目前，这两项税费其他省份尚未征收，但如果
&&&&参照执行，将会增加公司煤炭的生产成本。
&&&&6、不确定开采条件风险
&&&&公司在煤炭开采方面，会受到地质条件如断层、煤质、煤厚、涌水等因素的
&&&&影响。这些不确定因素的发生会导致公司在开采时加大生产成本，公司存在不确
&&&&定开采条件可能引致的风险。
&&&&7、新能源开发导致能源结构变化而引起的需求改变的风险
&&&&为实现经济可持续发展，国家制定相关政策鼓励开发和利用可再生能源。近
&&&&几年来，在国家政策引导和技术进步的支持下，国内对水能、风能、核能及太阳
&&&&能等清洁、可再生能源的利用水平有所提高。虽然从短期来看，新能源的开发受
&&&&到国内技术的约束，但是从长远来看，随着技术的进步和经济的发展，清洁型的
&&&&可再生资源的应用将会成为市场的必然趋势，这将逐渐降低煤炭在工业生产中的
&&&&重要地位。因此，公司面临整个能源结构变化改变而导致的风险。
&&&&（三）管理风险
&&&&1、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险
&&&&随着公司经营规模的不断扩大，国家安全生产要求不断提高，对公司高管人
&&&&员的管理和协调能力提出了较高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的数量
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&9
&&&&和结构若不相应进行调整，将对公司的发展构成一定的制约。公司面临是否能建
&&&&立与规模相适应的高效管理体系和管理团队，确保公司稳定、健康发展的风险。
&&&&2、产业链延伸所引起的管理风险
&&&&公司主要从事煤炭开采，但同时又涉及水泥制造、发电、造纸等业务，虽然
&&&&公司已为实施“做大做强煤炭主业，辅以资源综合利用”的发展战略进行了一定
&&&&人员和技术准备，但相对而言，除煤炭主业外，公司电力、水泥、造纸行业的从
&&&&业经验较为欠缺，目前仍缺少足够的技术、人员、管理等方面的支持，同时，进
&&&&入新业务领域存在市场开发不足的风险。
&&&&3、大股东控制风险
&&&&枣庄市峄城区国有资产经营有限公司作为公司的控股股东，持有公司34.64%
&&&&的股份，处于相对控股地位。枣庄市峄城区国有资产经营有限公司有可能凭借其
&&&&控股地位，对公司的生产经营、财务分配、高管人员任免等施加影响，从而对公
&&&&司的生产经营带来不利影响。
&&&&2009年一季度末，山东丰源为枣庄市峄城区国有资产经营有限公司垫付资金
&&&&2.75亿元用于山东丰源轮胎制造股份有限公司轮胎项目的投资。该笔资金若不能
&&&&及时归还，可能会对公司生产经营产生不利影响。
&&&&(四)市场风险
&&&&1、受经济周期变化而导致的风险
&&&&公司所处的煤炭和水泥产业均属于国民经济的基础产业，与国家宏观经济的
&&&&发展密切相关，受经济增长周期波动影响较大。公司煤炭和水泥销售客户主要集
&&&&中在山东省鲁南及江浙等长江三角洲等地区，下游电力、钢铁、房地产和建筑等
&&&&行业的需求下降会对公司生产和销售产生直接影响，对公司经营业绩产生重大影
&&&&响。
&&&&2、市场竞争风险
&&&&煤炭和水泥行业均是传统产业，国内生产企业众多，行业内部竞争相对激烈。
&&&&与国内大型煤炭企业相比，公司在生产规模、煤炭储量、开采工艺先进性等方面
&&&&不具备优势。水泥生产方面，公司的生产规模、石灰石矿储量、生产设备和工艺
&&&&先进程度等方面与国内前几位的大型水泥企业相比，还有较大的差距，因此，公
&&&&司面临能否在市场竞争中保持稳定发展的风险。
&&&&(五)政策性风险
&&&&1、环保风险
&&&&公司的煤炭开采、水泥等在生产过程中会排放一定量的废气、废水、废渣，
&&&&并有可能造成轻微的噪音污染。随着国家对环保的不断重视及对环保要求的不断
&&&&提高，公司如果不能适应国家环保政策的要求和变化，公司的正常生产经营将受
&&&&到限制。
&&&&2、宏观调控风险
&&&&煤炭行业作为重要的能源基础产业，受国家宏观调控影响较大。国家的相关
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&10
&&&&行业政策，如稳步推进资源整合；提高产业准入标准；提升行业技术水平；高度
&&&&重视行业安全等，可能会对公司的发展造成一定影响。
&&&&水泥产业同样受国家宏观调控影响较大，国家最近几年积极鼓励企业投资新
&&&&建新型干法水泥生产线，逐步淘汰立窑生产线。公司自有的水泥生产线全部为新
&&&&型干法水泥生产线，虽然租赁的山东榴园水泥有限公司的10条立窑生产线在国家
&&&&逐步调整淘汰之列，但该公司所有权不属于发行人，淘汰后对发行人影响较小。
&&&&3、增值税调整的风险
&&&&根据《财政部、国家税务总局关于金属矿、非金属矿采选产品增值税税率的
&&&&通知》（财税[号）规定，自日起，金属矿采选产品、非金
&&&&属矿采选产品增值税税率由13%恢复到17%。为此，公司将增加约3400万元的增值
&&&&税支出。
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&11
&&&&第二章&发行条款
&&&&一、发行条款
&&&&融资券名称：&山东丰源煤电股份有限公司2009年度第二期短期融资券
&&&&发行人：&山东丰源煤电股份有限公司
&&&&企业待偿还债务融
&&&&资工具余额：
&&&&截止本期融资券发行前，发行人待偿还短期融资券余额为2
&&&&亿元；本期短期融资券发行后，发行人待偿还短期融资券
&&&&余额为4亿元
&&&&本次短期融资券注
&&&&册总额
&&&&人民币4亿元（即400,000,000元）
&&&&发行金额（面值）：&人民币200,000,000.00元
&&&&融资券期限：&365天
&&&&融资券面值：&100元
&&&&发行价格和利率确
&&&&定方式：
&&&&面值发行，通过簿记建档集中配售方式确定发行利率
&&&&发行对象：&全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止
&&&&购买者除外。）
&&&&主承销商：&恒丰银行
&&&&承销团：&参见本募集说明书“与本次发行有关的机构”一章中的承
&&&&销商
&&&&承销方式：&组织承销团，主承销商余额包销。
&&&&发行方式：&由本期融资券主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配
&&&&售的方式在全国银行间债券市场公开发行。以人民币1000
&&&&万元为一认购单位。
&&&&发行日期&日
&&&&簿记建档时间：&日9:00至12:00
&&&&缴款日：&日
&&&&起息日：&日
&&&&兑付价格：&按面值×（1＋发行利率）兑付
&&&&兑付办法：&本期融资券本息兑付日前5个工作日由本公司按有关规定
&&&&在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。按照中央
&&&&国债登记结算有限责任公司的规定，本期融资券的兑付由
&&&&中央国债登记结算有限责任公司代理完成兑付资金的支付
&&&&工作。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。
&&&&兑付日：&日（遇中国法定节假日或休息日顺延至其后的
&&&&第一个工作日，顺延期间不另计息）
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&12
&&&&信用评级：&由中诚信国际信用评级有限责任公司评定的短期融资券信
&&&&用级别为A-1，发行人主体长期信用级别为A+。
&&&&担保：&本期融资券不设立担保
&&&&税项：&根据国家税收法律法规，投资者投资本期融资券应缴纳的
&&&&税款由投资者自行承担。
&&&&适用法律：&本期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。
&&&&二、发行安排
&&&&发行日期&日
&&&&起息日：&日
&&&&兑付日：&日（遇中国法定节假日或休息日顺延至其后的
&&&&第一个工作日，顺延期间不另计息）
&&&&簿记管理人：&恒丰银行
&&&&簿记建档时间：&日9:00至12:00
&&&&缴款日：&日
&&&&分销方式：&承销商在短期融资券缴款日前将所承销的短期融资券进行
&&&&分销，所分销的短期融资券在中央国债登记结算有限责任
&&&&公司等托管人处办理（转）托管。
&&&&分销对象：&银行间市场机构投资者
&&&&分销价格：&按发行价格进行融资券分销
&&&&缴款和结算安排：&日上午11时前承销团成员向主承销商缴款，债
&&&&券结算通过中央国债登记结算有限责任公司簿记系统进
&&&&行。
&&&&托管机构：&中央国债登记结算有限责任公司
&&&&托管方式：&采用实名制记账方式，投资人认购的本期融资券在托管机
&&&&构开立的托管账户（含甲类、乙类和丙类账户）中托管记
&&&&载。
&&&&上市流通安排：&本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日（2009年8
&&&&月11日）即可在全国银行间债券市场上市流通。
&&&&交易市场：&全国银行间债券市场
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&13
&&&&第三章&募集资金运用
&&&&一、融资目的
&&&&（一）优化融资结构、扩大融资渠道
&&&&公司最近三年主要通过银行贷款融资。本次发行短期融资券将有利于本公司
&&&&拓宽融资渠道，提高直接融资比例，优化融资结构。
&&&&（二）置换担保贷款，压缩对外担保总量
&&&&公司目前主要采取互保或抵押等方式，通过银行贷款融资。本次短期融资券
&&&&募集资金到位后，公司将归还部分银行贷款，以减少公司对互保企业的担保需求，
&&&&压缩对外担保总量。
&&&&二、募集资金运用
&&&&（一）补充营运资金
&&&&公司拟用1亿元的短期融资券募集资金，用于煤矿及水泥生产线日常营运方
&&&&面的生产、维护等方面资金支出。
&&&&由于受国家扩大内需政策的影响，基础设施建设加大，发行人煤炭、水泥等
&&&&产业遇到较快地发展机遇，正常生产经营活动中存在一定的流动性资金缺口。其
&&&&中，2000万元用于煤矿巷道、拓展，机电、通风设施改造；7000万元用于购买机
&&&&器设备、液压支柱等巷道设施建设用原材料；1000万元用于购入安全防护等设备，
&&&&从而提高劳动生产率以及确保安全生产。
&&&&（二）偿还银行贷款改善融资结构
&&&&发行人计划用剩余1亿元偿还部分银行贷款，降低融资成本，优化公司融资
&&&&结构，使公司一定程度上摆脱单一依赖银行贷款的融资局面。
&&&&三、承诺
&&&&公司承诺在本期短期融资券存续期间变更资金用途前及时披露有关信息。
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&14
&&&&第四章&发行人基本情况
&&&&一、&发行人概况
&&&&企业名称：&山东丰源煤电股份有限公司
&&&&法定代表人：&陶志远
&&&&注册资本：&21300&万元
&&&&公司成立时间：&1&9&9&8&年7&月2&1&日
&&&&工商登记号&843
&&&&注册地址：
&&&&山东省枣庄市峄城区榴园镇王庄村（山东丰源通达电
&&&&力有限公司院内）
&&&&企业类型：&股份有限公司
&&&&经营范围：
&&&&煤炭开采（限分支机构经营），精煤、洁净煤的加工；
&&&&矿山机械配件的生产、加工；水泥用灰岩的开采、销
&&&&售（凭许可证经营）；备案范围内进出口业务（须凭
&&&&备案证经营）。
&&&&联系人：&李增春、郑秀国
&&&&联系电话：&，3030048
&&&&传真：&
&&&&邮政编码：&277300
&&&&网址：&w&w&w&.&f&e&n&g&y&u&a&n&j&t&.&c&o&m&.&c&n
&&&&二、发行人历史沿革及股本结构变化
&&&&（一）发行人历史沿革
&&&&发行人的前身为枣庄市赵坡煤矿，该矿于1984&年兴建投产。1998&年7&月，
&&&&经枣庄市峄城区体制改革委员会峄体改字[1998]第13&号文批准，赵坡煤矿改组
&&&&为山东丰源煤炭有限公司，经枣庄市峄城区人民政府授权，枣庄市峄城区煤炭工
&&&&业局代表区政府行使出资入股的权利。山东丰源煤炭有限公司设立时的股权结构
&&&&为：枣庄市峄城区煤炭工业局持有其91.43%的股权，其余股权由自然人于延武
&&&&等20&人持有。
&&&&2001&年6&月18&日，枣庄市峄城区人民政府转授权枣庄市峄城区国有资产经
&&&&营有限公司对山东丰源煤炭有限公司行使出资入股的权利。
&&&&2001&年11&月至12&月期间，山东丰源煤炭有限公司控股股东枣庄市峄城区
&&&&国有资产经营有限公司将其所持有的公司48%的股权转让给上海德恒高科技发展
&&&&本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认
&&&&真阅读募集说明书全文。
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&15
&&&&有限公司、上海中路（集团）有限公司、海宁市鼎兴投资有限公司、高校科技产
&&&&业投资有限公司以及自然人陶志远，除于延武外其他19&位自然人股东将其持有
&&&&的山东丰源煤炭有限公司股权转让给王贵锋、韩洪伦和于延武。
&&&&2001&年12&月，经山东省政府鲁政股字[2001]69&号文、山东省财政厅鲁财国
&&&&股[2001]81&号文和山东省体改办鲁体改函字[2001]55&号文批准，并经山东丰源
&&&&煤炭有限公司股东会、二届二次董事会审议通过，山东丰源煤炭有限公司依法整
&&&&体变更为山东丰源煤电股份有限公司，变更后的股东为枣庄市峄城区国有资产经
&&&&营有限公司、上海德恒高科技发展有限公司、上海中路（集团）有限公司、海宁
&&&&市鼎兴投资有限公司、高校科技产业投资有限公司、陶志远、王贵锋、于延武和
&&&&韩洪伦。经山东正源和信有限责任会计师事务所（2001）鲁正验字第10051&号《验
&&&&资报告书》确认，截至2001&年12&月21&日，山东丰源煤电股份有限公司（筹）
&&&&收到股东投入资本17000&万元。2001&年12&月30&日，发行人取得了山东省工商
&&&&行政管理局颁发的注册号为843&的《企业法人营业执照》。
&&&&2006&年5&月9&日，经发行人股东大会审议通过，发行人的经营范围由“煤
&&&&炭开采、精煤加工、矿山配件制造加工、生物工程、热电、洁净煤的加工”变更
&&&&为“煤炭开采（限分支机构经营）、精煤、洁净煤的加工；矿山机械配件的生产、
&&&&加工；水泥用灰岩的开采与销售”。
&&&&2007&年10&月10&日，经发行人2007&年度第一次临时股东大会审议通过，发
&&&&行人注册地址由“山东省滕州市级索镇”变更为“枣庄市峄城区榴园镇王庄村（山
&&&&东丰源通达电力有限公司院内）”。
&&&&2008&年12&月10&日，经发行人2008&年第一次临时股东大会决议，增加“自
&&&&营进出口业务”营业范围。
&&&&2008&年12&月20&日，经发行人2008&年第二次临时股东会决议，新增注册资
&&&&本人民币4300&万元，新增股东“温州博智投资有限公司”和“西部建元控股有
&&&&限公司”。其中：温州博智投资有限公司认缴出资3600&万元，西部建元控股有限
&&&&公司认缴出资700&万元，发行人注册资本由17000&万元变更为21300&万元。每股
&&&&以山东正源和信资产评估有限公司鲁正信评报字［2008］第1020&号《资产评估
&&&&报告》确定的每股增资价格为6.76&元人民币认缴，并经山东旭正有限责任会计
&&&&师事务所鲁旭会验字（2008）第279&号出具验资报告验证，在山东省工商行政管
&&&&理局进行变更工商登记。
&&&&（二）发行人的股权结构
&&&&山东丰源煤电股份有限公司由枣庄市峄城区国有资产经营有限公司、温州博
&&&&智投资有限公司、西部建元控股有限公司、上海德恒高科技发展有限公司、上海
&&&&中路（集团）有限公司、海宁市鼎兴投资有限公司、高校科技产业投资有限公司、
&&&&陶志远、王贵锋、于延武、韩洪伦共同出资组建。公司注册资金21300&万元，山
&&&&东丰源的股东及持股情况如下：
&&&&表4-1&山东丰源股权结构
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&16
&&&&截至2009&年3&月31&日&单位：万元
&&&&股东名称
&&&&投资金额
&&&&（万元）
&&&&比例(%)
&&&&质押或冻结
&&&&情况
&&&&股东性质
&&&&枣庄市峄城区国有资产经营有
&&&&限公司
&&&&&无&国有
&&&&温州博智投资有限公司&&无&民营
&&&&西部建元控股有限公司&700&3.29&无&民营
&&&&上海德恒高科技发展有限公司&&无&民营
&&&&上海中路（集团）有限公司&&无&民营
&&&&海宁市鼎兴投资有限公司&&无&民营
&&&&高校科技产业投资有限公司&969&4.55&无&民营
&&&&陶志远&255&1.2&无&自然人
&&&&王贵锋&799&3.75&无&自然人
&&&&于延武&340&1.6&无&自然人
&&&&韩洪伦&323&1.51&无&自然人
&&&&合计&
&&&&三、发行人股东及实际控制人简介
&&&&山东丰源的控股股东为枣庄市峄城区国有资产经营有限公司，持有公司
&&&&36.64%的股份。枣庄市峄城区国有资产经营有限公司持有枣庄市工商行政管理局
&&&&核发的注册号为5&的《企业法人营业执照》，该公司系有限责任公
&&&&司。
&&&&（一）公司控股股东基本情况：
&&&&股东名称：枣庄市峄城区国有资产经营有限公司
&&&&注册资本：人民币28800&万元
&&&&注册地址：枣庄市峄城区宏学路64&号
&&&&法定代表人：刘振
&&&&成立日期：1999&年9&月
&&&&设立情况：公司注册号码5
&&&&企业性质：国有独资公司，其实际控制人为枣庄市峄城区人民政府，持有枣
&&&&庄市峄城区国有资产经营有限公司100%的股份。
&&&&截至2008&年底，枣庄市峄城区国有资产经营有限公司资产总额为114648
&&&&万元，总负债为6269&万元，所有者权益为108379&万元，2008&年实现投资收益
&&&&20975&万元。
&&&&枣庄市峄城区国有资产经营有限公司所持企业股份未被质押
&&&&经营范围：从事国有资产的投资、运营。
&&&&枣庄市峄城区国有资产经营有限公司其他控股子公司情况如下：
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&17
&&&&序号&企业名称&持股比例经营范围
&&&&1&福兴集团有限公司&100％&煤炭生产和销售
&&&&2&山东榴园水泥有限公司100％&水泥生产和销售
&&&&(二)公司其他法人股东介绍：
&&&&1、温州博智投资有限公司
&&&&注册资本：人民币500&万元
&&&&注册地址：&乐清市柳市佑利工业园（乐清市柳市镇兴业北路8-88&号）
&&&&法定代表人：&胡旭苍
&&&&成立日期：&1999&年2&月5&日
&&&&设立情况：公司注册号码888
&&&&经营性质：有限责任公司
&&&&经营范围：对实业投资。（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行
&&&&政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）
&&&&2、西部建元控股有限公司
&&&&注册资本：18000&万元
&&&&注册地址：北京朝阳区东四环中路39&号华亚国际中心A&座
&&&&成立日期：1999&年9&月
&&&&设立情况：公司注册号码415
&&&&经营性质：有限责任公司
&&&&经营范围：从事矿业、水务及其它基础设施建设投资为主业，并涉足资产管
&&&&理；化工产品、机械电器设备、五金交电、建筑材料；技术进出口；货物进出口；
&&&&技术开发、技术咨询、技术服务；投资咨询等业务
&&&&3、上海德恒高科技发展有限公司
&&&&注册资本：人民币1000&万元
&&&&注册地址：上海市沪太路1128&号A2-18
&&&&法定代表人：隋学港
&&&&成立日期：1998&年11&月13&日
&&&&设立情况：公司注册号码2
&&&&公司性质：有限责任公司。
&&&&经营范围：计算机研究开发、新产品的研制、生产及工程，计算机及软硬件，
&&&&电子元器件和产品。
&&&&4、上海中路（集团）有限公司
&&&&注册资本：人民币30000万元
&&&&注册地址：上海市南汇县康杉路888号
&&&&法定代表人：陈荣
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&18
&&&&成立日期：日
&&&&设立情况：公司注册号码5
&&&&公司性质：有限责任公司。
&&&&经营范围：保龄球设备研制、生产与销售，球馆建设与经营，高科技项目开
&&&&发，信息与生物技术，国内贸易（除专项规定），投资经营管理，房地产开发与
&&&&物业管理，文化传播，种植，养殖，农副产品加工。
&&&&5、海宁市鼎兴投资有限公司
&&&&注册资本：人民币3000&万元
&&&&注册地址：海宁市硖石镇西山路598&号7&楼
&&&&法定代表人：叶志廉
&&&&成立日期：1999&年7&月29&日
&&&&公司性质：有限责任公司。
&&&&经营范围：高新技术，贸易业，投资。
&&&&设立情况：公司注册号3
&&&&四、发行人业务独立及内部控制情况
&&&&（一）发行人业务独立情况
&&&&公司依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立了股东大会、
&&&&董事会、监事会、经理层等组织机构，制定了《董事会议事规则》、《监事会议
&&&&事规则》、《总经理工作细则》等基本管理制度，公司控股股东依法定程序参与
&&&&公司决策。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与具有实际控制权的
&&&&股东做到了业务分开、机构独立、人员独立、资产完整、财务分开，符合独立性
&&&&的要求。
&&&&1、公司业务独立情况
&&&&发行人以其全部法人财产，依法自主经营、自负盈亏、依法纳税，对出资者
&&&&承担资产保值增值的责任。发行人依法可向其他公司和企业投资，并以出资额为
&&&&限承担有限责任，享有股东权利。发行人独立完成原材料采购，独立完成生产、
&&&&销售，具有完整的生产系统和独立自主的经营能力。发行人的原材料采购、产品
&&&&生产和销售，均无须通过控股股东，不存在对控股股东或其他关联单位的其他依
&&&&赖性。
&&&&2、公司资产独立情况
&&&&发行人及其下属各分子公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设
&&&&施，公司的采矿权、土地使用权、专利技术等无形资产由发行人拥有，产权关系
&&&&明确。
&&&&3、公司人员独立情况
&&&&公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公
&&&&司工作，没有在股东单位任职及领取报酬。公司具有独立的人事、劳动及工资管
&&&&理体系。
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&19
&&&&4、公司机构独立情况
&&&&公司具有健全的法人治理结构。自2001年12月底改制为股份有限公司后，根
&&&&据股东大会审议通过的《公司章程》，公司选举了董事、监事，聘任了总经理，
&&&&并设置了相关职能部门。
&&&&公司日常经营管理实行总经理负责制，董事会是公司决策机构，监事会对企
&&&&业的经营管理和财务状况进行监督。公司重大事项由公司董事会会议决定，实行
&&&&集体决策，董事会、监事会、经理层成员各负其责。公司内部职能管理部室设置
&&&&完备，分级组织管理体系较为健全。
&&&&5、公司财务独立情况
&&&&发行人财务与控股股东分开，财务独立。公司设立独立的财会管理部门，并
&&&&建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，没有与控股股
&&&&东共用银行账户，公司依法独立纳税。
&&&&（二）发行人内部控制情况
&&&&发行人重视内控制度建设，根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准结
&&&&合公司的实际情况，建立了完善的内部控制制度，对重大投资、财务决策、对外
&&&&担保等做出了具体规定。
&&&&1、重大投资决策程序与规则
&&&&山东丰源于日在第一届董事会第四次会议审议通过了公司《投
&&&&资管理制度》，作为《公司章程》的重要补充。
&&&&《投资管理制度》指出，经董事会批准，公司设立投资决策委员会（以下简
&&&&称“投资委”）作为公司投资项目的评审和决策机构，决策在授权范围内与董事
&&&&会具有同等效力。投资委下设规划发展部，作为投资委的常设机构和投资事务的
&&&&主要执行部门。另外，文件对重大投资的决策权限、投资原则、投资依据、投资
&&&&决策程序、投资项目的跟踪与管理、风险防范等方面均做出明确的规定。
&&&&2、重要财务决策程序与规则
&&&&公司于日第一届董事会第四次会议审议通过了《山东丰源煤电
&&&&股份有限公司关于财务管理的规定》，从机构人员设置、资金签批程序、会计核
&&&&算、资金监督等方面对公司的资金管理进行了更详细的规范。日，
&&&&公司为整合公司的资金资源,提高资金的使用效率,在保证资金的安全性、流动性
&&&&的基础上获取资金效益的最大化，制定了《资金集中管理办法》。
&&&&3、对外担保控制
&&&&发行人公司章程规定：公司对外担保审批程序为：董事会有权就本章程规定
&&&&或股东大会授权范围内的对外担保做出决策，在决策时应取得董事会全体成员三
&&&&分之二以上同意，超出股东大会授权范围内的对外担保，须经股东大会批准。公
&&&&司对外提供担保经董事会或股东大会批准后，授权公司法定代表人负责组织实
&&&&施。公司对外提供担保必须与被担保单位签订担保协议，协议至少要包括向对方
&&&&单位提供担保的总额限制、甲乙双方应承担的责任和义务以及相关的事宜并由被
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&20
&&&&担保单位法定代表人签章。
&&&&本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净
&&&&资产的50%以后提供的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经
&&&&审计总资产的30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的
&&&&担保；单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；对股东、实际控制人
&&&&及其关联方提供的担保。须经股东大会审议通过。
&&&&4、关联交易控制
&&&&公司于日召开股东大会审议通过了《山东丰源煤电股份有限公
&&&&司关联交易决策制度》，对关联交易的定价政策、决策机构及决策程序等方面进
&&&&行了明确规定。
&&&&5、信息披露规则
&&&&公司于日召开股东大会审议通过了《山东丰源煤电股份有限公
&&&&司信息披露管理制度》，对信息披露的管理和责任、信息提供、管理权限、保密
&&&&和处罚等方面进行了明确规定。
&&&&6、安全生产制度及措施
&&&&公司严格执行《安全生产法》、《煤炭法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》
&&&&等法律法规的有关规定，同时根据自身的生产特点，制订了岗位责任制、安全监
&&&&督、安全考核、设立专项基金等一系列行之有效的安全管理规章和制度，并在生
&&&&产经营中严格贯彻执行。此外，公司注重安全投入，不断提高安全技术水平，全
&&&&面落实防止重大水、火、瓦斯、煤尘、顶板等事故的技术措施。
&&&&针对开采过程中的安全生产风险，公司已采取以下措施将安全生产风险降低
&&&&到最低限度：(1)通过实施矿井改扩建项目对矿井提升、通风、排水、供电及地
&&&&面生产系统进行全面技术改造，进一步提高矿井安全系数；(2)通过实施安全生
&&&&产监测监控及信息管理系统项目，实现对井下各个生产环节和地面生产系统的全
&&&&程监测、监控，及时准确掌握井下各采掘工作面、回风巷、机电硐室的CH4、CO、
&&&&CO2、温度、风速、负压、烟雾、湿度和矿井压力等各项影响安全生产的环境参
&&&&数，确保各生产环节及机电设备在安全环境下稳定、高效运转；(3)进一步开展
&&&&质量达标活动，强化安全生产的基础工作，全面落实防止重大瓦斯事故的综合治
&&&&理措施；(4)进一步加强安全技术培训工作，完善各项安全管理制度，健全安全
&&&&生产责任制（如：包括高层领导在内的所有管理人员每年均有下井任务，并分配
&&&&发现问题的指标），增强员工的安全生产意识（如：入井长廊的两侧墙壁张贴下
&&&&井人员家属照片等）。
&&&&7、对下属公司的管理
&&&&发行人对控股子公司在财务管理、对外融资、人员招聘、高管任命等方面统
&&&&一管理，经营业务方面进行指导；而对参股公司采取委派董事的方式参与管理。
&&&&公司各子公司目前均没有对外借款。
&&&&五、发行权益投资情况
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&21
&&&&表4-2&公司控股企业
&&&&截至2009&年3&月31&日&单位：万元
&&&&企业名称&持股比例（%）&主营业务&注册资本
&&&&单县丰源实业有限公司&60&煤炭开采&10000
&&&&菏泽丰源煤化有限责任公司&100&煤化工&500
&&&&山东申丰水泥集团有限公司&56.6&水泥生产、销售16000
&&&&山东丰源通达电力有限公司&94&电热联产&15000
&&&&枣庄市清泽源生物科技有限公司&60&医药、保健&200
&&&&枣庄市承丰水泥有限公司&20&水泥生产、销售500
&&&&枣庄市沃丰水泥有限公司&49&水泥生产、销售10000
&&&&山东丰源中科生态科技有限公司&56.6
&&&&生产和销售低
&&&&聚木糖、瓦楞纸10000
&&&&注：1、2008&年底公司对山东丰源建设工程有限公司投资743.75&万元，持股比
&&&&例为29.75%，公司对该公司持股比例下降，不再对该公司拥有控制权。
&&&&2、公司不存在投资单位因市价持续下跌或经营恶化，导致投资可收回金额
&&&&低于帐面价值，且这种减低的价值在可预计的期间内不可能恢复的情况，故未计
&&&&提长期投资减值准备。
&&&&3、公司的长期投资不存在变现及收益收回的重大限制。
&&&&4、公司直接持有单县丰源实业有限公司60%的股权，控股子公司山东申丰
&&&&水泥集团有限公司持有20%的股权；
&&&&5、公司直接持有枣庄市沃丰水泥有限公司49%的股权，控股子公司山东申
&&&&丰水泥集团有限公司持有51%的股权；
&&&&6、公司直接持有枣庄市承丰水泥有限公司20%的股权，控股子公司山东申
&&&&丰水泥集团有限公司持有其80%的股权；
&&&&1、单县丰源实业有限公司
&&&&单县丰源实业有限公司成立于2005&年6&月24&日，法定代表人陶志远，公
&&&&司类型为有限责任公司，注册号971，注册地址为单县单城湖西南
&&&&路路东。截至2009&年3&月底，公司注册资本10000&万，其中山东丰源出资6000
&&&&万元，占60%，山东丰源控股子公司山东申丰水泥集团有限公司出资2000&万元,
&&&&占20%，菏泽市投资开发公司出资2000&万元，占20%。公司经营范围为交通、能
&&&&源项目的筹建。2005&年6&月，单县丰源实业有限公司投资3.25&亿元在山东省单
&&&&县购买张集煤田探矿权。
&&&&张集煤矿位于山东省菏泽市单县煤田东部，距单县县城22km，行政区划属
&&&&于单县张集镇。井田可采煤层赋存面积约24.4km2，全区探明资源量17792&万吨，
&&&&可供开采资源量12362&万吨。井田地质构造简单，水文条件中等，属低瓦斯矿井。
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&22
&&&&矿井主采2&煤、3&上煤、3&下煤均为中厚煤层，为良好的炼焦用煤。
&&&&张集煤矿设计生产能力为120&万吨/年，服务年限56&年。矿井布置一对三个
&&&&立井井筒开拓全井田，井底水平约-650m，辅助水平-1100m，两个水平通过三条
&&&&暗斜井联络。项目概算投资150000&万元，建设工期36&个月，井巷工程量18000m。
&&&&矿井投产后，年可实现销售收入135000&万元（达产后150&万吨/年），税前利润
&&&&86000&万元。
&&&&2、山东申丰水泥集团有限公司
&&&&山东申丰水泥集团有限公司(以下简称：申丰水泥)成立于2005&年5&月28
&&&&日，法定代表人陶志铭，公司类型为有限责任公司，注册号6，注
&&&&册地址为枣庄市峄城区阴平镇黄庄村。公司注册资本16000&万元，其中山东丰源
&&&&出资9056&万元，占注册资本的56.6%，枣庄市峄城区国有资产经营公司出资6944
&&&&万元，占注册资本的43.4%。公司经营范围为水泥用灰岩的开采、销售，熟料和
&&&&水泥生产销售。申丰水泥系山东丰源为了加强水泥板块的管理，而专门成立的二
&&&&级集团，枣庄市沃丰水泥有限公司、枣庄市承丰水泥有限公司、枣庄市润丰港务
&&&&有限公司、徐州丰源水泥有限公司等4&家公司为该集团的子公司。
&&&&公司拥有丰富的石灰石资源、充足的煤炭供给、自备的电力和便捷的水陆运
&&&&输条件。申丰水泥的建设不仅符合国家发展循环经济的要求，能够消化通达电力
&&&&的废弃物——煤灰，减少环境污染，实现废弃物资源化，而且符合丰源公司“抓
&&&&龙头，带两翼”的发展战略，煤与热电联产、热电与项目优配的“一联一配”目
&&&&标，还能够实现公司做强做大水泥产业，提升规模效益，增强核心竞争力的目的。
&&&&另外，申丰水泥采用的干法生产线是水泥工业发展的必由之路，代表着今后水泥
&&&&工业的发展方向，也是国家经贸委和国家建材局重点推荐的示范生产线之一。工
&&&&艺先进一流，技术成熟可靠，确保了产品的市场空间广阔。
&&&&申丰水泥已建成2&条5000&吨/日熟料生产线，1&座年产150&万吨水泥的粉磨
&&&&站。申丰水泥下属的枣庄市承丰水泥有限公司租赁山东榴园水泥有限公司10&条
&&&&年产10&万吨水泥的立窑水泥生产线。目前申丰水泥已具备年生产400&万吨熟料
&&&&和250&万吨水泥的生产能力。
&&&&截至2008&年底，公司总资产为108,927.64&万元，所有者权益为20,739.62
&&&&万元。公司2008&年实现销售收入47,013.63&万元，利润总额5,704.831&万元。
&&&&截至2009&年3&月底，公司总资产为110,448.23&万元，所有者权益为25,775.77
&&&&万元，一季度实现销售收入20,641.95&万元，利润总额525.37&万元。
&&&&3、山东丰源通达电力有限公司
&&&&山东丰源通达电力有限公司成立于2002&年12&月25&日，法定代表人陶志远，
&&&&公司类型为有限责任公司，注册号2，注册地址为枣庄市峄城区榴
&&&&园镇王庄。公司注册资本15000&万元，其中山东丰源出资14100&万元，占注册资
&&&&本的94%，枣庄市峄城区国有资产经营公司出资900&万元，占注册资本的6%。公
&&&&司经营范围是发电、供热、废渣销售。
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&23
&&&&该公司拥有六炉五机，即六台75&吨循环流化床锅炉、三台12MW&汽轮发电机
&&&&组、两台25&MW&汽轮发电机组（其中一台可以用麦秸秆作为燃料），是一座以低
&&&&热值的煤矸石、麦秸秆为燃料的资源综合利用热电厂。
&&&&截至2008&年底，公司总资产为52,281.79&万元，所有者权益为23,226.3
&&&&万元。2008&年度公司共实现销售收入20,544.7&万元，利润总额2,727.12&万元。
&&&&截至2009&年3&月底，公司资产总额为51,111.96&万元，所有者权益为23,224.19
&&&&万元。公司一季度实现销售收入5,267.4&万元，利润总额1,362.89&万元。
&&&&4、山东丰源中科生态科技有限公司
&&&&山东丰源中科生态科技有限公司（以下简称：中科公司）成立于2005&年3
&&&&月17&日，法定代表人陶志远，公司类型为有限责任公司，注册号0，
&&&&注册地址为枣庄市峄城区榴园镇王庄。公司注册资本10000&万元，其中山东丰源
&&&&出资5660&万元，占注册资本的56.6%，枣庄市峄城区国有资产经营公司出资4340
&&&&万元，占注册资本的43.4%。公司主营业务为高强度瓦楞纸等产品生产、销售。
&&&&该项目系山东丰源与中国科学院通过技术合作，以创建生态工业为理念，以
&&&&发展循环经济、建设绿色环保示范工程为目标，共同研究开发建设的高新技术项
&&&&目，是国家经贸委2002&年技术创新项目。该项目以农作物秸秆为原料，突出生
&&&&态、环保、高效、节能四大特点，利用“汽蒸爆破”和“固态发酵”两个高新技
&&&&术平台，对秸秆进行生物技术、无污染处理，生产低聚木糖、高强瓦楞纸等产品。
&&&&中科公司项目年产低聚木糖500&吨，高强度瓦楞纸20&万吨生产能力已建成
&&&&投产。2008&年5&月26&日，中国人民共和国卫生部2008&年第12&号文公告，批准
&&&&公司可以进行低聚木糖生产。
&&&&截至2008&年底，公司总资产为50,456.42&万元，所有者权益为11,774.24
&&&&万元。2008&年度中科公司实现销售收入16587.14&万元，实现利润401.33&万元。
&&&&截至2009&年3&月底，公司资产总额为50891.53&万元，所有者权益为11,489.8
&&&&万元。公司一季度实现销售收入5324.95&万元，利润总额21.37&万元。
&&&&六、发行人组织机构设置及主要部门职能
&&&&公司依据《公司章程》的规定建立健全了公司治理组织机构，包括股东大会、
&&&&董事会、监事会以及经营管理层。《公司章程》规定：股东大会是公司的权力机
&&&&构，董事会成员由股东大会选举产生，董事会对股东大会负责；董事会由15&名
&&&&董事组成，董事任期3&年，可连选连任；董事会设董事长1&名。公司设监事会，
&&&&监事会由3&名监事组成，其中股东大会选举2&名，公司员工民主选举1&名，监事
&&&&会设监事会主席1&名；监事任期3&年，可连选连任；监事会负责监督董事、总经
&&&&理和其他高级管理人员执行公司职务情况。公司设总经理1&名，由董事会聘任或
&&&&解聘。
&&&&总经理任期3&年，连聘可以连任；总经理对董事会负责，主持公司的经营管
&&&&理工作。截至2009&年3&月31&日，公司组织结构情况如下图所示：
&&&&图4-1&公司组织结构图
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
&&&&24
&&&&（一）&表4-3&山东丰源下属分公司情况
&&&&截至2009&年3&月31&日
&&&&企业名称&主营业务
&&&&赵坡煤矿&煤炭开采
&&&&北徐楼矿&煤炭开采
&&&&寨子疗养院&内部医疗
&&&&（二）&表4-4&山东丰源参股公司情况
&&&&截至2009&年3&月31&日
&&&&企业名称&持股比例（%）&主营业务
&&&&注册资本（万
&&&&元）
&&&&徐州丰源水泥有限公司&0&水泥生产销售&2600
&&&&菏泽德泰化工有限公司&50&重油化工&10000
&&&&山东丰源建设工程有限公司&29.75&建筑&1200
&&&&山东丰源投资有限公司&30&股权投资&1000
&&&&山东丰源轮胎制造股份有限公司10&轮胎生产销售&10000
&&&&枣庄市台儿庄运河古城投资股份
&&&&有限公司&12.5&市政项目投资&40000
&&&&注：公司控股子公司山东申丰水泥集团有限公司持有徐州丰源水泥有限公司
&&&&30%的股权。
&&&&（四）山东丰源主要部门职能
&&&&1、综合管理部部门职能：负责公司行政后勤服务及管理工作；总部印、信
&&&&的管理；总部部室之间的工作协调，下属公司与总部间综合事务协调处理；公司
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&&&&形象的设计、策划与实施以及公司品牌的提升与管理，并对下属公司形象建设工
&&&&作的进行监督、检查与指导；公司法律事务管理，为公司相关业务提供法律支持；
&&&&组织拟定企业文化建设规划，经公司批准后实施，并对实施情况进行反馈、评价，
&&&&并对下属公司企业文化建设的进行监督、检查与指导；开展各种形式的公关活动
&&&&和公司形象宣传；拟定知识产权保护制度并监督执行。
&&&&2、审计部部门职能：拟定公司审计相关制度，完善审计监督体系，拟定年
&&&&度审计工作计划，经董事会批准后实施；组织公司及其所属公司财务决算的审计
&&&&工作，并对企业年度财务决算的审计质量进行监督；检查公司及其所属公司内部
&&&&控制的健全性、合理性、有效性，规范管理，优化流程；对公司及其所属公司财
&&&&务计划、财务预算、财务决算、财务收支、资产质量、经济效益及其有关经济活
&&&&动进行审计监督；对工资总额的来源、使用、结算等情况进行监督检查；对基建、
&&&&技改、大修等工程的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用进行审计监督；对
&&&&公司及其所属公司销售、供应物流，工程招标、对外投资风险等经济活动和重要
&&&&经济合同进行监督；对所属公司负责人及公司部室负责人，开展任期经济责任审
&&&&计，并按公司规定开展离职审计；组织有关人员对管理人员进行尽职调查，组织
&&&&开展对各公司经营业绩考核进行审计；负责联系社会中介机构的外委审计，加强
&&&&对社会中介机构开展公司及其所属公司有关财务审计、资产评估、工程决算审计
&&&&及相关业务活动工作结果的真实性、合法性进行监督，并做好社会中介机构聘用、
&&&&更换和报酬支付的监督；负责内审人员的学习和培训工作，不断提高业务技能，
&&&&提升审计工作层次。
&&&&3、财务管理部部门职能：&拟定公司财务规划，建立公司财务预算体系，编
&&&&制年度、月度财务计划及预算，落实、监控财务预算的执行情况；分析并监控下
&&&&属公司的财务经营信息；对下属公司的财务经营信息进行统计、汇总，并负责对
&&&&外报表；协助评估下属公司的业绩并为业绩改善提供财务建议；对重大的投资和
&&&&退出项目提出财务评估意见；为公司战略规划拟定和年度战略目标回顾提供财务
&&&&分析和预测；负责公司会计核算体系及内部控制制度的拟定与推行；财务系统软
&&&&件数据的维护和管理；负责公司网上银行的维护与管理；负责公司财务资料报表、
&&&&会计档案的管理；负责监督会计制度和会计内部控制制度的执行情况；对财务成
&&&&本计划、财务收支进行审查；对会计凭证和帐表进行复核；对重大的经济合同进
&&&&行财务审查；资金风险控制和管理，拟定资金管理制度；拟定公司现金流计划，
&&&&并筹措资金；与金融机构保持密切联系，根据公司发展情况进行融资；负责资金
&&&&分配、使用、管理、结算、调剂等；负责公司资产的保值增值和有价证券的管理；
&&&&建立资产卡片，&资产的定期或不定期清查、盘点、审核；负责资产的保险管理；
&&&&负责公司税务筹划；负责办理纳税申报等有关税务事项；负责建立、协调与税务
&&&&机关的关系；进行税收政策研究与分析，为企业争取减免税收政策；负责公司的
&&&&股权管理，上市运作工作；负责公司内外部机构、政府监管等部门的协调与沟通，
&&&&资料的申报等；负责公司资本运作；拟定公司对外投资方案，并经公司批准后执
&&&&山东丰源煤电股份有限公司2009&年度第二期短期融资券募集说明书
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&&&&行；拟定公司资产结构重组方案并监督实施；拟定公司兼并收购方案并组织执行；
&&&&负责公司项目投资管理；对于公司新发展项目在可行性分析的基础上进行投资分
&&&&析。
&&&&4、规划发展部部门职能：&拟定公司中、长期战略规划的编制规范；研究和
&&&&分析公司内部、外部环境，提出和论证公司发展和调整的方向及初步备选方案；
&&&&负责编制和修订公司中、长期发展规划，审核下属企业中、长期发展规划；拟定
&&&&公司产业链资源的整合方案；负责对公司重大事项的研究与论证以及内外部专家
&&&&的联系与协调；公司各行业发展方向和动态的研究，并根据国家产业、财税、投
&&&&资等各方面的政策对公司产业进行分析，并提出相关建议；负责国家及相关政策
&&&&的收集、整理、研究与信息汇编；指导和协调各公司政府扶持政策和项目发展资
&&&&金的争取；负责公司储备项目的前期调研、论证&，撰写项目调研报告，进行可
&&&&行性分析；负责公司新发展项目的申报、立项及筹备期运作统筹。
&&&&5、安全技术部部门职能：&负责健全完善公司安全管理体系，并对下属公司
&&&&安全管理制度、报表等进行审核、备案；拟定公司年度安全生产管理目标&，并
&&&&对下属公司年度安全目标完成情况提供考核依据；拟定公司重大灾害处理预案；
&&&&参与、指导、协调公司各类安全事故的调查与处理；负责拟定煤矿安全质量标准
&&&&化建设和“双基”安全管理工作达标规划，监督落实，组织迎检工作；定期组织
&&&&召开下属公司安全生产工作会议，并组织开展安全检查，下达安全监督、检查整
&&&&改指令，组织迎检工作；负责建立健全公司有关技术、质量体系及相关管理制度；
&&&&负责技术、质量认证体系的指导与协调；负责公司重大投资项目技术措施审核；
&&&&负责下属公司重大技术改造项目的技术审核，并参与指导下属公司进行技术改造
&&&&工作；与大学等科研单位建立联系，组织协调公司技术研发；拟定下属公司职工
&&&&安全教育培训规划，安排安全任职资格证的培训和复训工作；审核下属公司安全
&&&&基金的使用；安全技措工程年度计划的审核、工程进度的监督；负责公司内部各
&&&&种技术创新的协调、应用与推广。
&&&&6、运营管理部部门职能：&根据公司审定的战略规划、要求建立下属公司关
&&&&键职位的业绩评价体系，并进行评估和调整更新；根据公司战略发展规划，负责
&&&&制订公司生产经营指标，并负责组织实施；组织有关部门和下属公司制订相应的
&&&&年度、季度、月度工作目标和工作计划，并督促实施；接受规划发展部质询；根
&&&&据经营计划拟定成本、费用目标；对成本、费用目标作好分解、控制、分析与评
&&&&价；&监控下属公司运营状况；定期审阅下属公司经营管理分析报告，撰写公司
&&&&经营管理分析报告。定期组织公司经济活动分析会；负责公司经济运营统计工作；
&&&&负责组织优化总部各部门间相关工作流程，监督下属企业相关工作流程的拟定与
&&&&执行；汇总公司业绩评价数据；组织对公司总部各部门及下属公司关键岗位的业
&&&&绩考核。
&&&&7、市场管理部部门职能：根据公司发展需要，建立有关采购的各项管理制
&&&&度和流程，并对执行情况进行督查；根据市场变化和公司要求，建立、维护供应
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&&&&商信息库和商品价格信息库；组建招标采购评委库，审核煤炭企业《物资采购价
&&&&格通知单》；负责拟定年度采购计划；负责公司总部重要物资采购的招标管理；&负
&&&&责拟定年度销售计划；拟定煤炭销售的相关管理规定，并检查执行情况；独立进
&&&&行煤炭的市场调研&，制订销售执行价格并检查销售价格的执行情况；煤炭市场
&&&&规划、渠道、策略方案的审定；煤炭产品重点客户的资质审查、备案与管理；负
&&&&责组织对非煤产业市场调研，并组织撰写市场分析报告；非煤产业重点客户资料
&&&&备案；参与重大采购、销售合同的评审工作。
&&&&七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况
&&&&（一）发行人董事、监事和高级管理人员基本情况
&&&&表4-5&公司董事、监事、高级管理人员基本情况
&&&&截至2009&年3&月31&日
&&&&姓&名&职&务
&&&&性
&&&&别
&&&&年龄任&期
&&&&期末持
&&&&股（股）
&&&&是否在公司
&&&&领取薪酬
&&&&陶志远&董事长&男&59&0.12&1.2%&是
&&&&于延武&董事、总经理&男&45&0.12&1.6%&是
&&&&王锦海&董事&男&47&0.12&0&是
&&&&刘庆全
&&&&董事、副总经
&&&&理
&&&&男&59&0.12&0&是
&&&&孔令珍
&&&&董事、副总经
&}