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SAP中MM,SD与财务的接口配置
S​A​P​中​M​M​,​S​D​与​财​务​的​接​口​配​置
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事务&&&&&&一般修改&&&&& Valuation Class和科目&&备注Memo
AG1&&&&&& N/A &&&&&&&&&&&&&&和运输机构相关,在SAP标准的MM定价类型有的条件类型用到此Account key ,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
AG2&&&&&& N/A &&&&&&&&&&&&&
AG3&&&&&& N/A &&&&&&&&&&&&&&企业根本不用.
AKO&&&&& N/A &&&&&&&如有多plant而需要区分此差异可根据不同的val. Class(Mat. type)配置不同的价差科目 &当物料采用标准价时从consignment 库存和普通库存互相转产生的价差(材料成本差异科目)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&如MB1B:311/312 K
AUM&&&& N/A &&&&&&&同上,一般企业就使用材料差异科目.(COS-Returns Cost Variance)和(Return Freight – Others)科目,主要考虑是公司间转移会有运输费用等.&&&&工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MB1B:311/309
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *对于开STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定.
B01&&&&&&& N/A &&&&&&&&&&&&&&所谓的后续结算(Subsquent settlement),可这样理解在PO中定义了折扣condition(Volumn-based rebate数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给condition配置一预提应计收入科目.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比如SAP默认的Pricing
B02&&&&&&& N/A &&&&&&&&&&&&&
B03&&&&&&& N/A &&&&&&&&&&&&& Procedure:RM5000-RM5003
BSD&&&&&& N/A &&&&&&&&&&&&&&库存补充记帐和BSX不同的是,似乎使用第三方采购时非采购方需要使用此事务,更详细请看SAP相关帮助
BSV&&&&&& N/A &&&&&&&外包引起的存货变更科目,根据不同的valuation class配置类似委外加工结转|产出科目或直接使用生产成本产出科目. 外包PO的收货或外包后续调整对应的科目.
BSX&&&&&& N/A &&&&&&&根据不同的valuation class配置不同的存货科目&&&&&大家都很熟悉就是存货过帐科目.
COC&&&&& N/A &&&&&&&&&&&&&&特别地,为巴西公司的重估消耗科目
DEL&&&&&& N/A &&&&&&&&&&&&&
DIF&&&&&&& N/A &&&&&&&可以分借贷给不同的科目,借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目.&&& MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIF科目.
EIN&&&&&& N/A &&&&&& Purchase account(EIN), purchase offsetting account (EKG), freight purchase account (FRE)&&请参考IMG :Material management-&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Valuation and account assignment-&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Purchase Account Management
&&&&&&&&&&&&& These transactions are used only if
EKG&&&&&&&&&&&& Purchase Account Managment is active in the company code. && Company code BE01默认激活.
FRE&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&通常在Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland等国家使用.
FR1-&&&&&&&&&&&&&&各种采购附加杂费比如运输等科目带未清项(open item)管理,此运输费类似GR/IR要发票校验. BS科目&&&&&&&除非商品流通企业的运杂费(代摊存货费用)核算采用条件类型(现在方案不采用).
FR4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
FRL&&&&&&&&&&&&&&可根据外包料的valuation class设置外包费用-SFG(FG)科目.同样是为外包,和BSV(料产出)不同的是,这一般是外包作业(工)即相关外包费用科目,企业实际付给外包商的委外加工(服务)费用
FRN&&&&&&&&&&&&&&外包PO的突发附加费用&&&&&这是为外包PO所谓的突发delivery costs (incidental costs of procurement)或费用所设计的科目
&&&&&&&&&&&&& *公司配置(Operating matl. Consum-FG科目)
GBB&&&&& AUA &&&&&生产订单结算的产出差异 &设置成和AUF一样的科目
&&&&&& AUF &&&&&生产成本-产出(prod. Cost-output)科目,根据Val. Class(Mat. Type)细分.无科目分配的生产订单收货,当工单采用backflush或分步使用MB1A261发料,MIGO 101收FG时就使用到AUF .
&&&&&& BSA &&&&&&库存初始化科目.&& MB1C 561期初库存
&&&&&& INV &&&&&&库存使用中造成的损益差异,&&&&&&盘赢盘亏
&&&&&&&&&&&&&&通常就是盘点损益.)&&&
&&&&&& VAX &&&&&销售成本科目&&&&& VAY和VAX的区别
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&和VAY不同的是VAX通常用于无SO发货,典型的比如STO(stock transfer order),VL10B后做的VL02N发货.
&&&&&& VAY &&&&&&&&&&&&&实际上跨公司的公司转储单隐含集成同一集团一方销售业务,简化了处理步骤.
&&&&&& VB0 &&&&&&外包PO收货时所对应的企业自备材料消耗费用,根据valuation class(Mat.type)不同设置不同科目&&企业在外协时可能提供一些材料,在收货时会有Dr:VB0对应外协材料消耗科目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Cr:材料存货科目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有企业直接配置存货科目.这时会计分录就是 Dr:存货 Cr:存货
&&&&&& VBR &&&&&生产费用消耗,即所谓的生产成本投入,根据Val. Class配备不同科目. 大家最熟悉的261/262工单发货,201/202成本中心发货都是对应此科目.
&&&&&& VKA &&&& SAP提供的default for sales order account assignment&&&&&
&&&&&&&&&&&&& SAP提供的default for project account assignment,&&&
&&&&&&&&&&&&&&输入SE16:V_T163K,K-&VBR,M-&&&&&
&&&&&&&&&&&&& VKA,P-&VKP&&&&&&
&&&&&&&&&&&&& K类PO(费用类PO)和P类PO大家都很熟悉,M类PO通常是指为某Sales order购买收货将到指定的SO stock.&
&&&&&& VKP &&&&&&如果愿意你可轻易更改成你所需用的Account modification.
&&&&&& VNG &&&&&报废/毁损科目,可只使用一个报废费用科目,没必要一定要根据val. Class细分,视管理需求设置&&&&&典型的551报废对应的科目.
&&&&&& Y-Z型自定义&&&&&&&自定义的一般修改&&&&&&主要确定新准则下的科目是否和物料自动过帐相关.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&查看了相关科目,似乎关系也不到.
&&&&&& ZOF &&&&&&生产成本-产出科目&&&&&&可无PO(purch. Order)收材料,理论上,同样也可无Prod. Order收SFG/FG..
&&&&&&&&&&&&&&研发物料消耗等科目. MIGO(A1:Goods receipt,R10:Others)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 521/522,&收半成品成品
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 531/532,&收By-product
KBS&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SAP用来在收货时临时决定PK码不能设置科目(81/91).
KDM&&&&&&&&&&&&汇兑损益科目,有的企业设置已实现和未实现汇兑损益.&&&&&&&&比如MIRO引起的汇兑损益.
KDR&&&&&&&&&&&&&发票校验外币转化成本位币时的小数位差异.类同KDM&&&&&&
KDV&&&&& &&&&&&&类KDR,ML使用 目前未配置
KON&&&&&&&&&&&&&应付委托款&&& Consignment liabilities(应付委托款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& )arise in the case of withdrawals from consignment stock or from a pipeline or when consignment stock is transferred to own stock.
KTR&&&&&&&&&&&&&&使用cost object hierarchy的价差抵消科目&&&&&& Offsetting entry for price differences in cost object hierarchies.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&和PRK对应.
LKW&&&&&&&&&&&&&起用ML后的应计和递延科目 &中石化使用了材料成本差异科目.
PRD&&&&&&&&&&&&&&一般修改PRA|PRD|PRF|PRU&&&&
PRV&&&&&&&&&&&&& ML低层价差&&&&&&&
PRY&&&&&&&&&&&&& ML相关成本价格差额&&&&&&&
RUE&&&&&&&&&&&&&预提delivery cost科目&&&&&&&&在PO有condition type使用这account key,在MIRO必须手工清理.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *比如你copy了procedure RM0000并使用了condition MAR1.
UMB&&&&&&&&&&&&&可使用材料差异(BS科目)&& MR21/MR22更改price时的.
&&&&&&&&&&&&& *公司配置科目Gain/Loss from Val.(P&L科目)&&&&&&&外企似乎更愿使用重估损益之类的P&L科目.
UPF&&&&&&&&&&&&&&计划外运费科目 &FR1-FR4等的计划价和MIRO时的实际价差异将自动过帐到此科目
VST&&&&&&&&&&&&&&现在你根本就不用再在此配置进项税科目,可能你只要设置一rule然后保存一下就可,即使你在此设置了,SAP更愿意去读取OB40设置的科目.&&&&& FTXP定义税码,OB40给定VST科目,这个事务没有存在必要
WGI&&&&&&&&&&&&&因通货膨胀引起Goods issue/Goods receipt的重估&&&少用
WGR&&&&&&&&&&&&&&&&&&
WRX&&&&&&&&&&&&即GR/IR科目&&&&&&相关Tcode:OBYP,F.13,F.19
Z**&&&&&&&&&&&&&&&自定义的Transaction &MM带记帐码的条件类型可以对应自定义的帐码,即对应此.
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