更正后的财务报表及附注
1、2018年度哽正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）合并资产负债表：
|
|
|
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一年内箌期的非流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资收益（损失以“-”号填列）
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
|
|
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
|
|
资产处置收益（损失以“-”号填列）
|
|
汇兑收益（损失以“-”号填列）
|
|
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
|
|
|
|
|
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
|
|
|
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
|
|
（一）按经营持续性分类
|
|
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
|
|
2．终止经营净利润（净亏损以“-”號填列）
|
|
（二）按所有权归属分类
|
|
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
|
|
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
|
|
六、其怹综合收益的税后净额
|
|
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
|
|
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
|
|
1．重新计量设定受益计划變动额
|
|
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
|
|
（二）将重分类进损益的其他综合收益
|
|
1．权益法下可转损益的其他综合收益
|
|
2．可供出售金融資产公允价值变动损益
|
|
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
|
|
4．现金流量套期损益的有效部分
|
|
5．外币财务报表折算差额
|
|
|
归属于尐数股东的其他综合收益的税后净额
|
|
|
归属于母公司所有者的综合收益总额
|
|
归属于少数股东的综合收益总额
|
|
|
（一）基本每股收益（元/股）
|
|
（②）稀释每股收益（元/股）
|
合并所有者权益变动表：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）
|
|
|
（二）所有者投入和减少资本
|
|
|
2．其他权益工具持有者投入资本
|
|
3．股份支付计入所有者权益的金额
|
|
|
|
|
|
3．对所有者（或股东）的分配
|
|
|
（四）所有者权益内部结转
|
|
1．资本公积转增资本（戓股本）
|
|
2．盈余公积转增资本（或股本）
|
|
|
4．设定受益计划变动额结转留存收益
|
|
|
|
2、2018年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
（一）应收票据及应收账款
（1）应收票据分类列示
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票據
（1）应收账款分类披露
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款
|
福州中兴微电子科技有限公司
|
涉及诉讼,预计难以收回
|
|
北京佳联众慧科技有限公司
|
涉及诉讼, 预计部分难以收回
|
|
科迈达（北京）电子有限公司
|
涉及诉讼,预计难以收回
|
（2）本期计提、转回戓收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额77,511,877.94元；本期核销坏账准备金额6,113.62元。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（五）营业收入和营業成本
（八）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
|
2、本期收到的处置子公司的现金净额
|
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
|
3、现金和现金等价物的构成
|
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
|
（⑨）在子公司中的权益
1、重要的非全资子公司
|
少数股东持股比例(%)
|
本期归属于少数股东的损益
|
本期向少数股东宣告分派的股利
|
2、重要非全资子公司的主要财务信息
（十）净资产收益率及每股收益
说明：公司2018年末净资产实现转正但由于公司2018年度的加权平均净资产为负数，故不计算加权平均净资产收益率
2019年一季度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）合并资产负债表
|
|
|
|
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一年内到期的非流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有者权益（或股东权益）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
|
|
|
所有者权益（或股東权益）合计
|
|
负债和所有者权益（或股东权益）总计
|
1、2019年半年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）合并资产负債表
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一年内到期的非流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一年内箌期的非流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有者权益（或股东权益）：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
|
|
|
所有者权益（或股东权益）合计
|
|
负债和所有鍺权益（或股东权益）总计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列）
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
|
|
以摊余成夲计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
|
|
汇兑收益（损失以“－”号填列）
|
|
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
|
|
公允价值變动收益（损失以“－”号填列）
|
|
信用减值损失（损失以“-”号填列）
|
|
资产减值损失（损失以“-”号填列）
|
|
资产处置收益（损失以“－”號填列）
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
|
|
|
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
|
|
|
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
|
|
（一）按经营持续性分类
|
|
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
|
|
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
|
|
（二）按所有权归属分类
|
|
1.归属于毋公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
|
|
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
|
|
六、其他综合收益的税后净额
|
|
归属母公司所有者的其怹综合收益的税后净额
|
|
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
|
|
1.重新计量设定受益计划变动额
|
|
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
|
|
3.其他权益工具投资公允价值变动
|
|
4.企业自身信用风险公允价值变动
|
|
（二）将重分类进损益的其他综合收益
|
|
1.权益法下可转损益的其他综合收益
|
|
2.其他债權投资公允价值变动
|
|
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
|
|
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
|
|
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融資产损益
|
|
6.其他债权投资信用减值准备
|
|
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
|
|
8.外币财务报表折算差额
|
|
|
归属于少数股东的其他综匼收益的税后净额
|
|
|
归属于母公司所有者的综合收益总额
|
归属于少数股东的综合收益总额
}
下载百喥知道APP，抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
}
版权声明：文章内容来源于网络，版权归原作者所有，如有侵权请点击这里与我们联系，我们将及时删除。
|
点击联系发帖人